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Schroder ISF Greater China EUR A Acc (LU0365775922)

86,50 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Gran China Categoría

-1,21 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF Indian Equity A Acc (LU0264410563)

326,67 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Indias Categoría

7,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Italian Equity B Acc (LU0106239360)

68,61 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Italianas Categoría

16,10 % Rendimiento anual a 5 años

2,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Japanese Equity C Acc EUR (LU1046231665)

200,21 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Japonesas Categoría

4,06 % Rendimiento anual a 5 años

1,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc (LU0106243719)

199,56 JPY Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Japonesas Small Cap Categoría

-1,16 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Latin American B Acc (LU0106259129)

55,10 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

9,86 % Rendimiento anual a 5 años

2,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Securitised Credit A Acc USD (LU1662754586)

127,12 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Obligaciones Globales Categoría

4,17 % Rendimiento anual a 5 años

0,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Swiss Equity A Acc (LU0106244287)

64,72 CHF Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Suizas Categoría

6,37 % Rendimiento anual a 5 años

1,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Swiss Equity B Acc (LU0106244360)

54,80 CHF Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Suizas Categoría

5,74 % Rendimiento anual a 5 años

2,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Swiss Small & Mid cap Equity A Acc (LU0149524034)

57,27 CHF Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

4,17 % Rendimiento anual a 5 años

1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc (LU0149524117)

49,70 CHF Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

3,55 % Rendimiento anual a 5 años

2,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF UK Equity B Acc (LU0106245920)

4,30 GBP Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Británicas Categoría

2,52 % Rendimiento anual a 5 años

2,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc EUR (LU1133289592)

125,69 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Monetarios USD Categoría

3,24 % Rendimiento anual a 5 años

0,29 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF US Dollar Liquidity C Acc EUR (LU0511055591)

125,99 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Monetarios USD Categoría

3,26 % Rendimiento anual a 5 años

0,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF US Large Cap C Dis USD AV (LU0062903884)

434,19 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

16,33 % Rendimiento anual a 5 años

0,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Seilern America EUR H R (IE00BD8DY654)

218,09 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

2,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Seilern America USD U R (IE00B1ZBRN64)

443,61 USD Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

4,61 % Rendimiento anual a 5 años

1,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Seilern Europa EUR U R (IE00B68JD125)

283,75 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Europeas Categoría

3,25 % Rendimiento anual a 5 años

1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Seilern World Growth EUR H R (IE0031724234)

328,14 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Globales Categoría

0,58 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sextant Grand Large A (FR0010286013)

496,27 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

2,41 % Rendimiento anual a 5 años

1,70 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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