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Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc (LU0106243719)
187,29 JPY Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
-1,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Latin American B Acc (LU0106259129)
46,33 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Latinoamericanas Categoría
6,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Securitised Credit A Acc USD (LU1662754586)
126,07 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Obligaciones Globales Categoría
4,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Swiss Equity A Acc (LU0106244287)
63,39 CHF Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Suizas Categoría
6,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Swiss Equity B Acc (LU0106244360)
53,72 CHF Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Suizas Categoría
6,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Swiss Small & Mid cap Equity A Acc (LU0149524034)
54,60 CHF Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Suizas Small Cap Categoría
3,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc (LU0149524117)
47,43 CHF Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Suizas Small Cap Categoría
3,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF UK Equity B Acc (LU0106245920)
4,079 GBP Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Británicas Categoría
2,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc EUR (LU1133289592)
127,55 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Monetarios USD Categoría
3,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF US Dollar Liquidity C Acc EUR (LU0511055591)
127,84 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Monetarios USD Categoría
3,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF US Large Cap C Dis USD AV (LU0062903884)
429,53 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
16,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Seilern America EUR H R (IE00BD8DY654)
223,80 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
2,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Seilern America USD U R (IE00B1ZBRN64)
454,10 USD Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
5,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Seilern Europa EUR U R (IE00B68JD125)
279,02 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Europeas Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Seilern World Growth EUR H R (IE0031724234)
335,75 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Globales Categoría
1,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Sextant Grand Large A (FR0010286013)
491,57 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Sextant PME A (FR0010547869)
298,01 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
4,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Sextant PME N (FR0013306370)
318,84 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
5,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
Sigma Internacional A (ES0175902008)
17,76 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Sigma Ivt House Equity Spain A Cap (LU1066281574)
118,33 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Españolas Categoría
6,25 % Rendimiento anual a 5 años
3,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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