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27,67 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

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Schroder ISF EURO Cred Convict C Acc EUR (LU0995119822)

153,29 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

0,84 % Rendimiento anual a 5 años

0,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Euro Liquidity B Acc (LU0136043550)

125,77 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Monetarios Euro Categoría

1,79 % Rendimiento anual a 5 años

0,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc (LU0319791611)

125,23 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

5,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis (LU0321373184)

30,79 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

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Schroder ISF Frontier Markets Equity C Acc EUR (LU0968301142)

378,15 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

15,82 % Rendimiento anual a 5 años

1,38 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF Glo Climate Change Eq A Acc (LU0302445910)

31,86 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

3,17 % Rendimiento anual a 5 años

1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Glo Climate Change Eq C Acc EUR (LU0302447452)

42,09 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

3,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Glo Climate Change Eq EUR A Acc (LU0302446645)

36,89 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

3,15 % Rendimiento anual a 5 años

1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Cities A EUR Acc (LU0638090042)

225,45 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría

0,21 % Rendimiento anual a 5 años

1,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc (LU0351442180)

222,45 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Convertibles Categoría

2,75 % Rendimiento anual a 5 años

1,53 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF Global Energy B Acc (LU0256331561)

26,84 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Energía Global Categoría

22,58 % Rendimiento anual a 5 años

2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Energy C Acc EUR (LU0374901725)

29,65 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Energía Global Categoría

23,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Equity C Acc USD (LU0215106450)

79,86 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

10,39 % Rendimiento anual a 5 años

0,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Gold A Acc USD (LU1223082196)

492,01 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

33,79 % Rendimiento anual a 5 años

1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Gold C Acc EUR H (LU1223083160)

399,66 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

30,67 % Rendimiento anual a 5 años

1,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Recovery B Acc (LU0956908239)

259,60 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

11,64 % Rendimiento anual a 5 años

2,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Sustainable Gro B USD Cap (LU2032053097)

480,48 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

7,12 % Rendimiento anual a 5 años

2,18 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF Global Sustainable Gro C Acc (LU0557290854)

558,46 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

8,58 % Rendimiento anual a 5 años

0,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Greater China A Acc (LU0140636845)

107,40 USD Valor liquidativo 26/08/2026

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Schroder ISF Frontier Markets Equity C Acc EUR (LU0968301142)

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Schroder ISF Glo Climate Change Eq EUR A Acc (LU0302446645)

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Schroder ISF Global Sustainable Gro B USD Cap (LU2032053097)

Schroder ISF Global Sustainable Gro C Acc (LU0557290854)

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