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Schroder ISF Global Gold C Acc EUR H (LU1223083160)

334,57 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

23,45 % Rendimiento anual a 5 años

1,07 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF Global Recovery B Acc (LU0956908239)

224,65 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Globales Categoría

9,42 % Rendimiento anual a 5 años

2,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Global Sustainable Gro B USD Cap (LU2032053097)

399,07 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Globales Categoría

6,41 % Rendimiento anual a 5 años

2,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Schroder ISF Global Sustainable Gro C Acc (LU0557290854)

461,11 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Globales Categoría

7,86 % Rendimiento anual a 5 años

0,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Greater China A Acc (LU0140636845)

93,90 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Gran China Categoría

-1,76 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Greater China C Acc EUR (LU1725194317)

85,33 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Gran China Categoría

-1,27 % Rendimiento anual a 5 años

1,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Schroder ISF Greater China EUR A Acc (LU0365775922)

81,51 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Gran China Categoría

-1,81 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Indian Equity A Acc (LU0264410563)

300,35 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Indias Categoría

5,05 % Rendimiento anual a 5 años

1,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Italian Equity B Acc (LU0106239360)

63,88 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Italianas Categoría

12,71 % Rendimiento anual a 5 años

2,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Japanese Equity C Acc EUR (LU1046231665)

204,78 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Japonesas Categoría

3,58 % Rendimiento anual a 5 años

1,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc (LU0106243719)

206,16 JPY Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Japonesas Small Cap Categoría

-0,70 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Latin American B Acc (LU0106259129)

50,44 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

8,87 % Rendimiento anual a 5 años

2,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Securitised Credit A Acc USD (LU1662754586)

127,56 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Obligaciones Globales Categoría

4,61 % Rendimiento anual a 5 años

0,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Swiss Equity A Acc (LU0106244287)

61,24 CHF Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Suizas Categoría

5,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Schroder ISF Swiss Equity B Acc (LU0106244360)

51,82 CHF Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Suizas Categoría

4,68 % Rendimiento anual a 5 años

2,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Schroder ISF Swiss Small & Mid cap Equity A Acc (LU0149524034)

53,29 CHF Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

2,30 % Rendimiento anual a 5 años

1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc (LU0149524117)

46,21 CHF Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

1,69 % Rendimiento anual a 5 años

2,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF UK Equity B Acc (LU0106245920)

4,106 GBP Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Británicas Categoría

-0,35 % Rendimiento anual a 5 años

2,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc EUR (LU1133289592)

131,04 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Monetarios USD Categoría

3,68 % Rendimiento anual a 5 años

0,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF US Dollar Liquidity C Acc EUR (LU0511055591)

131,35 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Monetarios USD Categoría

3,70 % Rendimiento anual a 5 años

0,27 % Ratio de costes totales (TER)

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