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SWM España Gestión Activa P (ES0180943039)
29,38 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Españolas Categoría
16,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM España Gestion Activa Z (ES0180943005)
31,48 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Españolas Categoría
17,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM Global Flexible A (ES0158316002)
37,87 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM Renta Fija Flexible A (ES0180913008)
6,851 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Obligaciones Corporativas Global Categoría
1,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM RF Objetivo 2026 USD A (ES0176980003)
9,455 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM Valor A (ES0180942031)
6,435 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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T Rowe Global Focused Growth Equity Q EUR Acc (LU1127969597)
54,12 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Globales Categoría
8,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price Global Focused Growth Equity A EUR (LU1438969351)
40,72 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Globales Categoría
7,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price Japanese Equity Q EUR Acc (LU1127970256)
29,08 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Japonesas Categoría
3,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price US Large Cap Growth Equity Q EUR (LU1446472380)
43,18 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
10,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Euro Corporate Bond Q EUR (LU1032541242)
12,71 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,27 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Global Focused Growth Equity A USD (LU0143551892)
116,59 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Globales Categoría
7,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Japanese Equity A EUR (LU0230817339)
18,96 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Japonesas Categoría
2,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR (LU1136108674)
50,82 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
8,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Smaller Companies Eqty Q EUR (LU2661969621)
13,50 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Smaller Companies Eqty Q USD (LU0929966207)
45,14 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
6,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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TATA India Equity Fund R USD (LU2027376685)
116,39 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Indias Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Asian Growyh A (acc) USD (LU0128522157)
63,46 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Asia Categoría
7,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton BRIC A (acc) EUR (LU0229946628)
29,54 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones BRIC Categoría
4,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton BRIC Fund N (LU0229945810)
25,64 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones BRIC Categoría
3,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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