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Templeton Global Bond N (acc) EUR (LU0260870588)
21,16 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Obligaciones Globales Categoría
-1,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1 (LU0294220107)
14,63 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Obligaciones Globales Categoría
-3,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Global Climate Change Fd A (Acc) EUR (LU0128520375)
38,86 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Sector Medioambiental Categoría
7,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Latin America Fund A (LU0128526570)
79,63 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Latinoamericanas Categoría
6,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Latin America N (acc) USD (LU0094040077)
39,07 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Latinoamericanas Categoría
5,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,74 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Tesys Internacional (ES0178573004)
15,72 EUR Valor liquidativo 08/12/2025
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Thematics AI And Robotics Fund N/A (EUR) (LU1951199881)
237,25 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
11,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Thematics Water Fund N/A (EUR) (LU1951228573)
168,59 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Sector Agua Categoría
8,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Thematics Water Fund R/A (EUR) (LU1951229035)
174,21 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Sector Agua Categoría
7,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Threadneedle (Lux)-American 1U (LU1868836591)
23,48 USD Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
12,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Torsan Value (ES0179423001)
1,335 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Globales Categoría
3,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Trea Cajamar Corto Plazo A (ES0114546031)
1.330,51 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Monetarios Euro Categoría
1,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Trea Global Flexible 0-100 (ES0150036038)
14,48 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Trea Renta Fija Ahorro S (ES0125240038)
2.024,52 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Tressis Cartera Eco 30 R (ES0110485010)
190,71 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Globales Small Cap Categoría
12,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Trojan (Ireland) I EUR Acc (IE00BYV18N80)
1,256 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Mixtos Globales Flexibles Categoría
2,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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True Value (ES0180792006)
21,23 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Globales Categoría
2,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC USD (LU0862296927)
131,62 USD Valor liquidativo 10/12/2025
Obligaciones EEUU Diversificada Categoría
4,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C (LU0306285783)
18.027,00 JPY Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
-7,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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UBAM Swiss Equity AC CHF (LU0073503921)
468,50 CHF Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Suizas Categoría
6,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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