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SWM Valor A (ES0180942031)
6,418 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
T Rowe Global Focused Growth Equity Q EUR Acc (LU1127969597)
55,02 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Globales Categoría
9,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
T Rowe Price Global Focused Growth Equity A EUR (LU1438969351)
41,45 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Globales Categoría
8,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
T Rowe Price Japanese Equity Q EUR Acc (LU1127970256)
28,01 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Japonesas Categoría
2,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price US Large Cap Growth Equity Q EUR (LU1446472380)
43,27 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
11,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Euro Corporate Bond Q EUR (LU1032541242)
12,74 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,27 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
T. Rowe Price Global Focused Growth Equity A USD (LU0143551892)
116,53 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Globales Categoría
8,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Japanese Equity A EUR (LU0230817339)
18,28 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Japonesas Categoría
1,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR (LU1136108674)
51,63 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
9,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Smaller Companies Eqty Q EUR (LU2661969621)
13,21 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Smaller Companies Eqty Q USD (LU0929966207)
43,38 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
6,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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TATA India Equity Fund R USD (LU2027376685)
114,65 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Indias Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Asian Growyh A (acc) USD (LU0128522157)
63,56 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Asia Categoría
6,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton BRIC A (acc) EUR (LU0229946628)
29,00 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones BRIC Categoría
2,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton BRIC Fund N (LU0229945810)
24,70 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones BRIC Categoría
2,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton BRIC N (acc) EUR (LU0229946891)
26,16 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones BRIC Categoría
2,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton China N (acc) USD (LU0188151178)
22,16 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Chinas Categoría
-10,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Emerging Markets N (acc) EUR (LU0188151921)
38,29 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Euro High Yield N (acc) EUR (LU0122613572)
19,89 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton European Opportunities N (acc) EUR (LU0122612764)
13,45 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Europeas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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