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26,63 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones BRIC Categoría

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22,51 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-7,81 % Rendimiento anual a 5 años

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Templeton Emerging Markets N (acc) EUR (LU0188151921)

38,13 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

10,96 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

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Templeton Euro High Yield N (acc) EUR (LU0122613572)

19,89 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

1,77 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Templeton European Opportunities N (acc) EUR (LU0122612764)

13,45 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Europeas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,61 % Ratio de costes totales (TER)

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Templeton Global Bond N (acc) EUR (LU0260870588)

22,33 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Globales Categoría

0,20 % Rendimiento anual a 5 años

2,08 % Ratio de costes totales (TER)

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Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1 (LU0294220107)

15,10 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Globales Categoría

-2,25 % Rendimiento anual a 5 años

2,08 % Ratio de costes totales (TER)

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Templeton Global Climate Change Fd A (Acc) EUR (LU0128520375)

47,02 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

7,58 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

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Templeton Latin America Fund A (LU0128526570)

90,12 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

8,80 % Rendimiento anual a 5 años

2,24 % Ratio de costes totales (TER)

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Templeton Latin America N (acc) USD (LU0094040077)

44,06 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

8,26 % Rendimiento anual a 5 años

2,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Tesys Internacional (ES0178573004)

16,47 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Thematics AI And Robotics Fund N/A (EUR) (LU1951199881)

274,76 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

9,33 % Rendimiento anual a 5 años

1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Thematics Water Fund N/A (EUR) (LU1951228573)

184,04 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Agua Categoría

4,55 % Rendimiento anual a 5 años

1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Thematics Water Fund R/A (EUR) (LU1951229035)

189,24 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Agua Categoría

3,82 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Threadneedle (Lux)-American 1U (LU1868836591)

26,32 USD Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

9,85 % Rendimiento anual a 5 años

1,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Torsan Value (ES0179423001)

1,399 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Globales Categoría

-1,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Trea Cajamar Corto Plazo A (ES0114546031)

1.349,32 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Monetarios Euro Categoría

1,79 % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Trea Global Flexible 0-100 (ES0150036038)

16,28 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

0,51 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Trea Renta Fija Ahorro S (ES0125240038)

2.047,92 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,44 % Rendimiento anual a 5 años

0,60 % Ratio de costes totales (TER)

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Tressis Cartera Eco 30 R (ES0110485010)

250,13 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Globales Small Cap Categoría

15,34 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

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Templeton China N (acc) USD (LU0188151178)

Templeton Emerging Markets N (acc) EUR (LU0188151921)

Templeton Euro High Yield N (acc) EUR (LU0122613572)

Templeton European Opportunities N (acc) EUR (LU0122612764)

Templeton Global Bond N (acc) EUR (LU0260870588)

Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1 (LU0294220107)

Templeton Global Climate Change Fd A (Acc) EUR (LU0128520375)

Templeton Latin America Fund A (LU0128526570)

Templeton Latin America N (acc) USD (LU0094040077)

Tesys Internacional (ES0178573004)

Thematics AI And Robotics Fund N/A (EUR) (LU1951199881)

Thematics Water Fund N/A (EUR) (LU1951228573)

Thematics Water Fund R/A (EUR) (LU1951229035)

Threadneedle (Lux)-American 1U (LU1868836591)

Torsan Value (ES0179423001)

Trea Cajamar Corto Plazo A (ES0114546031)

Trea Global Flexible 0-100 (ES0150036038)

Trea Renta Fija Ahorro S (ES0125240038)

Tressis Cartera Eco 30 R (ES0110485010)