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True Value (ES0180792006)

21,45 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Globales Categoría

1,94 % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC USD (LU0862296927)

132,39 USD Valor liquidativo 27/01/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

4,31 % Rendimiento anual a 5 años

0,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C (LU0306285783)

19.401,00 JPY Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Japonesas Small Cap Categoría

-7,56 % Rendimiento anual a 5 años

2,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM Swiss Equity AC CHF (LU0073503921)

484,25 CHF Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Suizas Categoría

6,35 % Rendimiento anual a 5 años

1,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM Swiss Equity RC CHF (LU0132643411)

410,44 CHF Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Suizas Categoría

5,30 % Rendimiento anual a 5 años

2,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM Swiss Small and Mid Caps Equity AC CHF (LU1088703548)

184,20 CHF Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

4,94 % Rendimiento anual a 5 años

1,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-acc (LU0086177085)

266,56 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

3,92 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Bond Fund - AUD P (LU0035338325)

547,93 AUD Valor liquidativo 27/01/2026

Obligaciones Australianas Categoría

-2,42 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Eq Fd - Biotech (USD) P-acc (LU0069152568)

931,41 USD Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Sector Biotecnología Categoría

3,21 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P -acc (LU0067412154)

1.464,98 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Chinas Categoría

-7,90 % Rendimiento anual a 5 años

2,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Eq Fd China Opport (USD) (EUR) Q-acc (LU1923635863)

121,57 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Chinas Categoría

-7,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,27 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Eq S - Swiss Oportunity (CHF) (EUR) Q-a (LU1240788064)

235,06 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Suizas Categoría

8,59 % Rendimiento anual a 5 años

1,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Eq SICAV - Euro Countries Inc Sust (EUR) P acc (LU1121265208)

154,51 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Zona Euro Categoría

7,49 % Rendimiento anual a 5 años

1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Eq SICAV Global High Div USD Pa (LU0611173427)

324,48 USD Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Globales Categoría

11,10 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Eq SICAV Global High Div USD Qa (LU0847993192)

243,05 USD Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Globales Categoría

11,84 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China P (LU0072913022)

556,26 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Gran China Categoría

-4,88 % Rendimiento anual a 5 años

2,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Equity Fund - Sust Health Trans (USD) Pa (LU0085953304)

518,38 USD Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

7,20 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Inv SICAV - China A Opp (USD) Q-acc (LU1830910938)

109,83 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones China continental Categoría

-7,86 % Rendimiento anual a 5 años

1,30 % Ratio de costes totales (TER)

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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable P acc (LU0006344922)

879,20 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Monetarios Euro Categoría

1,44 % Rendimiento anual a 5 años

0,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable P acc (LU0006277635)

955,27 GBP Valor liquidativo 27/01/2026

Monetarios GBP Categoría

3,20 % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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