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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable P acc (LU0006277635)
946,44 GBP Valor liquidativo 22/10/2025
Monetarios GBP Categoría
3,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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UBS (Lux) Security Equity Fund UB USD (LU1144416432)
30,66 USD Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
11,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (EUR) P-acc (LU0033040782)
3.761,93 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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UBS Renta Fija 0-5 B (ES0124880032)
1.114,35 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Obligaciones Globales Categoría
3,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Unifond Mixto Renta Fija A (ES0175858036)
15,92 EUR Valor liquidativo 21/10/2025
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
3,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Unifond Renta Variable España A (ES0138628039)
624,87 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Españolas Categoría
17,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Unifond Sostenible Mixto Renta Variable A (ES0138666039)
91,93 EUR Valor liquidativo 21/10/2025
Mixtos Euro Neutro Categoría
9,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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UTI India Dynamic Equity Retail EUR (IE00BDH6RQ67)
21,33 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Indias Categoría
9,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Valentum E (ES0182769002)
26,58 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Globales Categoría
8,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index EUR Acc (IE00B246KL88)
140,73 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Euro Largo Categoría
-12,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Eurozone Infl Lnk Bd Idx EUR Acc (IE00B04GQR24)
138,55 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Eurozone Stock Index Inv EUR Acc (IE0008248795)
323,04 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Zona Euro Categoría
13,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Bond Index EUR Hedged Acc (IE00B18GC888)
100,85 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Globales Categoría
-1,88 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Short-Term Bond Inv EUR Hgd (IE00BH65QK91)
105,17 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Globales Categoría
0,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Small-Cap Index EUR Acc (IE00B42W4L06)
361,80 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Small Cap Categoría
10,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Small-Cap Index Inv EUR Acc (IE00B42W3S00)
376,01 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Small Cap Categoría
10,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Stock Index Inv EUR (IE00B03HCZ61)
54,04 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Categoría
14,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Japan Government Bond Index USD Acc (IE0032915443)
71,77 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Japonesas Categoría
-10,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Japan Stock Index EUR Acc (IE0007286036)
316,62 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Japonesas Categoría
9,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Japan Stock Index Investor EUR Acc (IE0007281425)
315,33 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Japonesas Categoría
9,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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