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T Rowe Price Japanese Equity Q EUR Acc (LU1127970256)
30,32 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Japonesas Categoría
4,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price US Large Cap Growth Equity Q EUR (LU1446472380)
46,52 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
12,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Euro Corporate Bond Q EUR (LU1032541242)
12,51 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,27 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Global Focused Growth Equity A USD (LU0143551892)
117,40 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Globales Categoría
8,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Japanese Equity A EUR (LU0230817339)
19,75 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Japonesas Categoría
3,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR (LU1136108674)
55,22 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
10,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Smaller Companies Eqty Q EUR (LU2661969621)
13,23 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Smaller Companies Eqty Q USD (LU0929966207)
42,45 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
5,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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TATA India Equity Fund R USD (LU2027376685)
109,70 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Indias Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Asian Growyh A (acc) USD (LU0128522157)
60,81 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Asia Categoría
7,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton BRIC A (acc) EUR (LU0229946628)
30,99 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones BRIC Categoría
4,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton BRIC Fund N (LU0229945810)
25,72 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones BRIC Categoría
4,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,97 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton BRIC N (acc) EUR (LU0229946891)
27,92 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones BRIC Categoría
4,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton China N (acc) USD (LU0188151178)
20,84 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Chinas Categoría
-8,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Emerging Markets N (acc) EUR (LU0188151921)
39,32 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
11,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Euro High Yield N (acc) EUR (LU0122613572)
19,51 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton European Opportunities N (acc) EUR (LU0122612764)
13,45 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Europeas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Global Bond N (acc) EUR (LU0260870588)
22,98 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Globales Categoría
0,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1 (LU0294220107)
14,84 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Globales Categoría
-2,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Global Climate Change Fd A (Acc) EUR (LU0128520375)
47,06 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Sector Medioambiental Categoría
8,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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