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1 2 3 4 5 6 7 (245)

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Templeton Global Bond N (acc) EUR (LU0260870588)

22,24 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones Globales Categoría

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Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1 (LU0294220107)

14,78 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones Globales Categoría

-2,82 % Rendimiento anual a 5 años

2,08 % Ratio de costes totales (TER)

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Templeton Global Climate Change Fd A (Acc) EUR (LU0128520375)

45,84 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

7,56 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

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Templeton Latin America Fund A (LU0128526570)

87,84 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

7,59 % Rendimiento anual a 5 años

2,24 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Templeton Latin America N (acc) USD (LU0094040077)

42,98 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

7,06 % Rendimiento anual a 5 años

2,74 % Ratio de costes totales (TER)

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Tesys Internacional (ES0178573004)

15,09 EUR Valor liquidativo 26/06/2026

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Thematics AI And Robotics Fund N/A (EUR) (LU1951199881)

279,54 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

11,32 % Rendimiento anual a 5 años

1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Thematics Water Fund N/A (EUR) (LU1951228573)

180,36 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Agua Categoría

5,48 % Rendimiento anual a 5 años

1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Thematics Water Fund R/A (EUR) (LU1951229035)

185,62 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Agua Categoría

4,75 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Threadneedle (Lux)-American 1U (LU1868836591)

25,64 USD Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

10,23 % Rendimiento anual a 5 años

1,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Torsan Value (ES0179423001)

1,376 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

-1,27 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Trea Cajamar Corto Plazo A (ES0114546031)

1.345,34 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Monetarios Euro Categoría

1,75 % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

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Trea Global Flexible 0-100 (ES0150036038)

15,72 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

0,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Trea Renta Fija Ahorro S (ES0125240038)

2.042,50 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,38 % Rendimiento anual a 5 años

0,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Tressis Cartera Eco 30 R (ES0110485010)

234,92 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Small Cap Categoría

13,97 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Trojan (Ireland) I EUR Acc (IE00BYV18N80)

1,246 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

1,28 % Rendimiento anual a 5 años

1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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True Value (ES0180792006)

21,64 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

-2,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC USD (LU0862296927)

134,72 USD Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

5,11 % Rendimiento anual a 5 años

0,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C (LU0306285783)

20.742,00 JPY Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Japonesas Small Cap Categoría

-6,96 % Rendimiento anual a 5 años

3,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM Swiss Equity AC CHF (LU0073503921)

513,53 CHF Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Suizas Categoría

4,82 % Rendimiento anual a 5 años

1,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Templeton Global Bond N (acc) EUR (LU0260870588)

Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1 (LU0294220107)

Templeton Global Climate Change Fd A (Acc) EUR (LU0128520375)

Templeton Latin America Fund A (LU0128526570)

Templeton Latin America N (acc) USD (LU0094040077)

Tesys Internacional (ES0178573004)

Thematics AI And Robotics Fund N/A (EUR) (LU1951199881)

Thematics Water Fund N/A (EUR) (LU1951228573)

Thematics Water Fund R/A (EUR) (LU1951229035)

Threadneedle (Lux)-American 1U (LU1868836591)

Torsan Value (ES0179423001)

Trea Cajamar Corto Plazo A (ES0114546031)

Trea Global Flexible 0-100 (ES0150036038)

Trea Renta Fija Ahorro S (ES0125240038)

Tressis Cartera Eco 30 R (ES0110485010)

Trojan (Ireland) I EUR Acc (IE00BYV18N80)

True Value (ES0180792006)

UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC USD (LU0862296927)

UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C (LU0306285783)

UBAM Swiss Equity AC CHF (LU0073503921)