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SWM España Gestion Activa Z (ES0180943005)
25,32 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Españolas Categoría
20,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM Global Flexible A (ES0158316002)
36,28 EUR Valor liquidativo 21/10/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM Renta Fija Flexible A (ES0180913008)
6,809 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Obligaciones Corporativas Global Categoría
2,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,73 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM RF Objetivo 2026 USD A (ES0176980003)
9,263 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SWM Valor A (ES0180942031)
6,342 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,47 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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T Rowe Global Focused Growth Equity Q EUR Acc (LU1127969597)
45,04 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Categoría
9,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price Global Focused Growth Equity A EUR (LU1438969351)
34,13 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Categoría
9,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price Japanese Equity Q EUR Acc (LU1127970256)
23,25 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Japonesas Categoría
0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T Rowe Price US Large Cap Growth Equity Q EUR (LU1446472380)
40,63 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
14,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Asian Opportunities Equity A USD (LU1044871579)
21,11 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Asia Categoría
3,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Euro Corporate Bond Q EUR (LU1032541242)
12,70 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Global Focused Growth Equity A USD (LU0143551892)
97,34 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Categoría
9,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price Japanese Equity A EUR (LU0230817339)
15,27 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Japonesas Categoría
-0,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR (LU1136108674)
49,38 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
12,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Smaller Companies Eqty Q EUR (LU2661969621)
11,25 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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T. Rowe Price US Smaller Companies Eqty Q USD (LU0929966207)
37,47 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
7,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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TATA India Equity Fund R USD (LU2027376685)
135,44 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Indias Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton Asian Growyh A (acc) USD (LU0128522157)
46,17 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Asia Categoría
1,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton BRIC A (acc) EUR (LU0229946628)
28,26 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones BRIC Categoría
5,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Templeton BRIC Fund N (LU0229945810)
24,55 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones BRIC Categoría
5,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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