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Schroder ISF Global Cities A EUR Acc (LU0638090042)
213,85 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
-0,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc (LU0351442180)
215,67 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Convertibles Categoría
2,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Global Energy B Acc (LU0256331561)
26,97 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Sector Energía Global Categoría
18,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Global Energy C Acc EUR (LU0374901725)
31,12 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Sector Energía Global Categoría
19,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Global Equity C Acc USD (LU0215106450)
79,37 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Globales Categoría
11,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Global Gold A Acc USD (LU1223082196)
420,30 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
30,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Global Gold C Acc EUR H (LU1223083160)
340,71 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
26,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Global Recovery B Acc (LU0956908239)
239,69 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Globales Categoría
9,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Global Sustainable Gro B USD Cap (LU2032053097)
478,61 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Globales Categoría
8,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Global Sustainable Gro C Acc (LU0557290854)
557,25 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Globales Categoría
9,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Greater China A Acc (LU0140636845)
105,99 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Gran China Categoría
2,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Greater China C Acc EUR (LU1725194317)
99,59 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Gran China Categoría
3,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Greater China EUR A Acc (LU0365775922)
94,84 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Gran China Categoría
2,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Indian Equity A Acc (LU0264410563)
289,50 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Indias Categoría
1,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Italian Equity B Acc (LU0106239360)
76,48 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Italianas Categoría
14,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Japanese Equity C Acc EUR (LU1046231665)
242,52 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Japonesas Categoría
7,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc (LU0106243719)
227,30 JPY Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
2,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Latin American B Acc (LU0106259129)
59,02 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Latinoamericanas Categoría
12,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Schroder ISF Securitised Credit A Acc USD (LU1662754586)
130,49 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Globales Categoría
4,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Schroder ISF Securitised Credit A Dis USD QV (LU1662755047)
94,22 USD Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Globales Categoría
4,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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