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1 2 3 4 5 6 7 (657)

1 2 3 4 5 6 7 (245)

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221,28 JPY Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Japonesas Small Cap Categoría

1,15 % Rendimiento anual a 5 años

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Schroder ISF Latin American B Acc (LU0106259129)

50,79 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

7,05 % Rendimiento anual a 5 años

2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Securitised Credit A Acc USD (LU1662754586)

129,38 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones Globales Categoría

4,87 % Rendimiento anual a 5 años

0,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Securitised Credit A Dis USD QV (LU1662755047)

94,54 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones Globales Categoría

4,87 % Rendimiento anual a 5 años

0,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Swiss Equity A Acc (LU0106244287)

69,49 CHF Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Suizas Categoría

5,57 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Swiss Equity B Acc (LU0106244360)

58,68 CHF Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Suizas Categoría

4,94 % Rendimiento anual a 5 años

2,20 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF Swiss Small & Mid cap Equity A Acc (LU0149524034)

59,40 CHF Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

2,28 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc (LU0149524117)

51,41 CHF Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

1,67 % Rendimiento anual a 5 años

2,44 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF UK Equity B Acc (LU0106245920)

4,204 GBP Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Británicas Categoría

-0,49 % Rendimiento anual a 5 años

2,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc EUR (LU1133289592)

133,54 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Monetarios USD Categoría

4,06 % Rendimiento anual a 5 años

0,29 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF US Dollar Liquidity C Acc EUR (LU0511055591)

133,86 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Monetarios USD Categoría

4,08 % Rendimiento anual a 5 años

0,27 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF US Large Cap C Dis USD AV (LU0062903884)

446,17 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

12,95 % Rendimiento anual a 5 años

0,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Seilern America EUR H R (IE00BD8DY654)

197,90 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

-3,25 % Rendimiento anual a 5 años

1,65 % Ratio de costes totales (TER)

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Seilern America USD U R (IE00B1ZBRN64)

406,39 USD Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

-0,29 % Rendimiento anual a 5 años

1,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Seilern Europa EUR U R (IE00B68JD125)

262,72 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Europeas Categoría

-1,63 % Rendimiento anual a 5 años

1,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Seilern World Growth EUR H R (IE0031724234)

301,73 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

-4,77 % Rendimiento anual a 5 años

1,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sextant Grand Large A (FR0010286013)

492,83 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

1,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,81 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Sextant PME A (FR0010547869)

304,30 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

0,68 % Rendimiento anual a 5 años

2,27 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Sextant PME N (FR0013306370)

327,25 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

1,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,36 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Sigma Internacional A (ES0175902008)

20,30 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

14,82 % Rendimiento anual a 5 años

1,59 % Ratio de costes totales (TER)

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Schroder ISF Latin American B Acc (LU0106259129)

Schroder ISF Securitised Credit A Acc USD (LU1662754586)

Schroder ISF Securitised Credit A Dis USD QV (LU1662755047)

Schroder ISF Swiss Equity A Acc (LU0106244287)

Schroder ISF Swiss Equity B Acc (LU0106244360)

Schroder ISF Swiss Small & Mid cap Equity A Acc (LU0149524034)

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc (LU0149524117)

Schroder ISF UK Equity B Acc (LU0106245920)

Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc EUR (LU1133289592)

Schroder ISF US Dollar Liquidity C Acc EUR (LU0511055591)

Schroder ISF US Large Cap C Dis USD AV (LU0062903884)

Seilern America EUR H R (IE00BD8DY654)

Seilern America USD U R (IE00B1ZBRN64)

Seilern Europa EUR U R (IE00B68JD125)

Seilern World Growth EUR H R (IE0031724234)

Sextant Grand Large A (FR0010286013)

Sextant PME A (FR0010547869)

Sextant PME N (FR0013306370)

Sigma Internacional A (ES0175902008)