Sextant PME A

FR0010547869
296,03 EUR 26/07/2021
Acciones Francesas Categoría
12,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010547869
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/2007
Categoría Acciones Francesas
Tamaño (30/06/2021) 115,820 Millones EUR
Gestora Amiral Gestion
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,22 %
Liquidez 6,88 %
Obligaciones 0,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,22 %
Tecnológico 25,79 %
Industrial y servicios 14,18 %
Siderúrgico y minero 9,62 %
Farmacéutico 7,75 %
Financiero y asegurador 5,12 %
Servicios públicos 0,53 %
Países Peso
Francia 50,16 %
Alemania 12,94 %
Suecia 10,42 %
Italia 8,48 %
Bélgica 3,00 %
Reino Unido 2,93 %
Grecia 1,97 %
Austria 1,95 %
España 0,92 %
Holanda 0,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,62 %
SEK - Corona sueca 10,28 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
NOK - Corona noruega 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,80 %
WESTWING GROUP AG ORD 3,69 %
GROUPE GUILLIN SA ORD 3,61 %
HOME24 SE ORD 3,60 %
DIGITAL BROS SPA ORD 3,53 %
SAF HOLLAND SE ORD 3,08 %
PREVAS AB ORD 3,02 %
SES IMAGOTAG SA ORD 2,77 %
BOURSE DIRECT ET BOURSE DISCOUNT SA ORD 2,66 %
GENSIGHT BIOLOGICS SA ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % -0,66 %
Rendimiento a 3 meses -0,88 % 5,03 %
Rendimiento a 6 meses 14,86 % 21,47 %
Rendimiento a 1 año 51,76 % 37,27 %
Rendimiento anual a 3 años 9,66 % 10,20 %
Rendimiento anual a 5 años 12,79 % 13,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,90 %
Volatilidad del índice de referencia 16,60 %
Beta 0,83
Tracking Error 3,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 16,55