Sextant PME A

FR0010547869
247,57 EUR 21/09/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
2,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010547869
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/02/2022
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 104,420 Millones EUR
Gestora Amiral Gestion
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,59 %
Liquidez 5,20 %
Obligaciones 0,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,08 %
SEK - Corona sueca 20,06 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
DKK - Corona danesa 0,19 %
NOK - Corona noruega 0,07 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GROUPE GUILLIN SA ORD 5,83 %
EUR CASH 5,52 %
KONTRON AG ORD 4,25 %
PREVAS AB ORD 4,19 %
FASADGRUPPEN GROUP AB (PUBL) ORD 3,51 %
JACQUET METALS SA ORD 3,46 %
SAF-HOLLAND SE ORD 3,34 %
KNOWIT AB (PUBL) ORD 3,23 %
MBB SE ORD 2,81 %
GERARD PERRIER INDUSTRIE SA ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,14 % -1,26 %
Rendimiento a 3 meses -5,33 % -1,29 %
Rendimiento a 6 meses -5,42 % 0,09 %
Rendimiento a 1 año 8,96 % 15,18 %
Rendimiento anual a 3 años 6,67 % 9,33 %
Rendimiento anual a 5 años 2,61 % 4,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 19,02 %
Volatilidad del índice de referencia 21,44 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,45