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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)
519,02 EUR Valor liquidativo 14/07/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)
647,11 EUR Valor liquidativo 14/07/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD (LU0683600992)
102,87 USD Valor liquidativo 14/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
13,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)
9,301 EUR Valor liquidativo 13/07/2026
Acciones Globales Categoría
9,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)
8,659 EUR Valor liquidativo 13/07/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
8,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abaco Renta Fija Mixta Global R (ES0140072010)
9,191 EUR Valor liquidativo 13/07/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
5,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abanca Renta Fija Mixta SP (ES0140073000)
12,24 EUR Valor liquidativo 10/07/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abante Bolsa, FI (ES0105011037)
29,49 EUR Valor liquidativo 10/07/2026
Acciones Globales Categoría
7,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante European Quality Equity Fund B EUR (LU0925041153)
25,88 EUR Valor liquidativo 13/07/2026
Acciones Zona Euro Categoría
10,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante European Quality Equity Fund C EUR (LU1121307646)
20,25 EUR Valor liquidativo 13/07/2026
Acciones Europeas Categoría
11,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)
23,42 EUR Valor liquidativo 21/04/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Renta, FI (ES0162947032)
13,02 EUR Valor liquidativo 10/07/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Seleccion (ES0162946034)
19,55 EUR Valor liquidativo 10/07/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)
76,88 USD Valor liquidativo 14/07/2026
Acciones Asia Categoría
5,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)
53,81 USD Valor liquidativo 14/07/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)
36,48 USD Valor liquidativo 14/07/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)
5,415 EUR Valor liquidativo 14/07/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)
28,51 EUR Valor liquidativo 14/07/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)
3.893,97 USD Valor liquidativo 14/07/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)
201,59 USD Valor liquidativo 14/07/2026
Acciones Indias Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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