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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)
507,63 EUR Valor liquidativo 11/02/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)
630,78 EUR Valor liquidativo 11/02/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD (LU0683600992)
95,86 USD Valor liquidativo 11/02/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
14,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)
10,27 EUR Valor liquidativo 10/02/2026
Acciones Globales Categoría
14,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)
9,603 EUR Valor liquidativo 10/02/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
13,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abaco Renta Fija Mixta Global R (ES0140072010)
9,356 EUR Valor liquidativo 10/02/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
7,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abanca Renta Fija Mixta SP (ES0140073000)
12,13 EUR Valor liquidativo 09/02/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abante European Quality Equity Fund B EUR (LU0925041153)
25,14 EUR Valor liquidativo 10/02/2026
Acciones Zona Euro Categoría
13,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)
23,27 EUR Valor liquidativo 09/02/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Seleccion (ES0162946034)
18,66 EUR Valor liquidativo 09/02/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)
75,00 USD Valor liquidativo 11/02/2026
Acciones Asia Categoría
6,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)
53,36 USD Valor liquidativo 11/02/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)
33,76 USD Valor liquidativo 11/02/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)
5,459 EUR Valor liquidativo 11/02/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)
28,14 EUR Valor liquidativo 11/02/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)
3.506,79 USD Valor liquidativo 11/02/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
0,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)
216,61 USD Valor liquidativo 11/02/2026
Acciones Indias Categoría
2,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2 (LU0049015760)
5.608,67 GBP Valor liquidativo 11/02/2026
Monetarios GBP Categoría
3,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc (LU0090865873)
475,14 EUR Valor liquidativo 11/02/2026
Monetarios Euro Categoría
1,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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abrdn SCV I - Diversified Income X MInc EUR (LU1124236305)
9,577 EUR Valor liquidativo 11/02/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
6,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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