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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)

534,30 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

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AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)

666,08 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

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AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD (LU0683600992)

102,82 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

13,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)

9,239 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

9,06 % Rendimiento anual a 5 años

0,66 % Ratio de costes totales (TER)

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Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)

8,602 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

7,92 % Rendimiento anual a 5 años

1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abaco Renta Fija Mixta Global R (ES0140072010)

9,173 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

5,28 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abanca Renta Fija Mixta SP (ES0140073000)

12,27 EUR Valor liquidativo 07/07/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

2,48 % Rendimiento anual a 5 años

1,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abante Bolsa, FI (ES0105011037)

29,39 EUR Valor liquidativo 07/07/2026

Acciones Globales Categoría

7,57 % Rendimiento anual a 5 años

1,91 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante European Quality Equity Fund B EUR (LU0925041153)

25,50 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Zona Euro Categoría

10,51 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante European Quality Equity Fund C EUR (LU1121307646)

19,95 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Europeas Categoría

11,13 % Rendimiento anual a 5 años

1,82 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)

23,42 EUR Valor liquidativo 21/04/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

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Abante Renta, FI (ES0162947032)

13,04 EUR Valor liquidativo 07/07/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

1,61 % Rendimiento anual a 5 años

1,00 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Seleccion (ES0162946034)

19,53 EUR Valor liquidativo 07/07/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

4,20 % Rendimiento anual a 5 años

1,87 % Ratio de costes totales (TER)

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Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)

77,63 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Asia Categoría

6,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)

53,92 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones Mercados Emergentes Categoría

2,69 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)

36,60 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

7,82 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)

5,409 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,49 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)

28,47 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,49 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)

3.974,30 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

4,91 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)

202,93 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Indias Categoría

1,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)

AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)

AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD (LU0683600992)

Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)

Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)

Abaco Renta Fija Mixta Global R (ES0140072010)

Abanca Renta Fija Mixta SP (ES0140073000)

Abante Bolsa, FI (ES0105011037)

Abante European Quality Equity Fund B EUR (LU0925041153)

Abante European Quality Equity Fund C EUR (LU1121307646)

Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)

Abante Renta, FI (ES0162947032)

Abante Seleccion (ES0162946034)

Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)

Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)

Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)

Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)

Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)

Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)

Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)