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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)

481,99 EUR Valor liquidativo 18/05/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

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AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)

600,19 EUR Valor liquidativo 18/05/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD (LU0683600992)

100,75 USD Valor liquidativo 18/05/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

14,35 % Rendimiento anual a 5 años

1,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)

9,37 EUR Valor liquidativo 15/05/2026

Acciones Globales Categoría

9,17 % Rendimiento anual a 5 años

0,66 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)

8,738 EUR Valor liquidativo 15/05/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

8,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abaco Renta Fija Mixta Global R (ES0140072010)

9,197 EUR Valor liquidativo 15/05/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

5,12 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abanca Renta Fija Mixta SP (ES0140073000)

12,12 EUR Valor liquidativo 14/05/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

2,27 % Rendimiento anual a 5 años

1,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abante Bolsa, FI (ES0105011037)

28,59 EUR Valor liquidativo 14/05/2026

Acciones Globales Categoría

8,27 % Rendimiento anual a 5 años

1,91 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante European Quality Equity Fund B EUR (LU0925041153)

24,43 EUR Valor liquidativo 15/05/2026

Acciones Zona Euro Categoría

9,02 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante European Quality Equity Fund C EUR (LU1121307646)

19,10 EUR Valor liquidativo 15/05/2026

Acciones Europeas Categoría

9,69 % Rendimiento anual a 5 años

1,82 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)

23,42 EUR Valor liquidativo 21/04/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Renta, FI (ES0162947032)

12,93 EUR Valor liquidativo 14/05/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

1,48 % Rendimiento anual a 5 años

1,00 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Seleccion (ES0162946034)

19,12 EUR Valor liquidativo 14/05/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

4,45 % Rendimiento anual a 5 años

1,87 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)

78,96 USD Valor liquidativo 18/05/2026

Acciones Asia Categoría

8,15 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)

52,75 USD Valor liquidativo 18/05/2026

Obligaciones Mercados Emergentes Categoría

2,60 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)

36,63 USD Valor liquidativo 18/05/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

8,49 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)

5,36 EUR Valor liquidativo 18/05/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,27 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)

27,98 EUR Valor liquidativo 18/05/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,27 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)

3.921,04 USD Valor liquidativo 18/05/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

4,84 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)

190,73 USD Valor liquidativo 18/05/2026

Acciones Indias Categoría

1,00 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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