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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)

499,21 EUR Valor liquidativo 12/03/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

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AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)

620,71 EUR Valor liquidativo 12/03/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,14 % Ratio de costes totales (TER)

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AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD (LU0683600992)

91,39 USD Valor liquidativo 12/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

13,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)

9,759 EUR Valor liquidativo 11/03/2026

Acciones Globales Categoría

11,88 % Rendimiento anual a 5 años

0,66 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)

9,118 EUR Valor liquidativo 11/03/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

10,72 % Rendimiento anual a 5 años

1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abaco Renta Fija Mixta Global R (ES0140072010)

9,247 EUR Valor liquidativo 11/03/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

6,13 % Rendimiento anual a 5 años

1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abanca Renta Fija Mixta SP (ES0140073000)

12,07 EUR Valor liquidativo 10/03/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

2,35 % Rendimiento anual a 5 años

1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Abante European Quality Equity Fund B EUR (LU0925041153)

23,96 EUR Valor liquidativo 11/03/2026

Acciones Zona Euro Categoría

9,89 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)

22,93 EUR Valor liquidativo 10/03/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

5,43 % Rendimiento anual a 5 años

1,97 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Abante Seleccion (ES0162946034)

18,47 EUR Valor liquidativo 10/03/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

4,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,88 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)

69,50 USD Valor liquidativo 12/03/2026

Acciones Asia Categoría

5,60 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)

52,61 USD Valor liquidativo 12/03/2026

Obligaciones Mercados Emergentes Categoría

2,64 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)

32,24 USD Valor liquidativo 12/03/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

6,46 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)

5,35 EUR Valor liquidativo 12/03/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)

27,68 EUR Valor liquidativo 12/03/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)

3.394,53 USD Valor liquidativo 12/03/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

1,40 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)

195,94 USD Valor liquidativo 12/03/2026

Acciones Indias Categoría

1,20 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2 (LU0049015760)

5.622,17 GBP Valor liquidativo 12/03/2026

Monetarios GBP Categoría

2,92 % Rendimiento anual a 5 años

0,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc (LU0090865873)

475,73 EUR Valor liquidativo 12/03/2026

Monetarios Euro Categoría

1,74 % Rendimiento anual a 5 años

0,28 % Ratio de costes totales (TER)

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abrdn SCV I - Diversified Income X MInc EUR (LU1124236305)

9,708 EUR Valor liquidativo 12/03/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

6,35 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

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