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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)
493,36 EUR Valor liquidativo 09/04/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)
613,81 EUR Valor liquidativo 09/04/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD (LU0683600992)
93,77 USD Valor liquidativo 09/04/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
12,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)
9,591 EUR Valor liquidativo 08/04/2026
Acciones Globales Categoría
11,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)
8,954 EUR Valor liquidativo 08/04/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
10,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Abaco Renta Fija Mixta Global R (ES0140072010)
9,228 EUR Valor liquidativo 08/04/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
6,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abanca Renta Fija Mixta SP (ES0140073000)
12,01 EUR Valor liquidativo 07/04/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abante European Quality Equity Fund B EUR (LU0925041153)
24,36 EUR Valor liquidativo 08/04/2026
Acciones Zona Euro Categoría
10,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)
22,53 EUR Valor liquidativo 07/04/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
Abante Seleccion (ES0162946034)
18,16 EUR Valor liquidativo 07/04/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)
71,71 USD Valor liquidativo 09/04/2026
Acciones Asia Categoría
5,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)
52,29 USD Valor liquidativo 09/04/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)
33,55 USD Valor liquidativo 09/04/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)
5,354 EUR Valor liquidativo 09/04/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)
27,83 EUR Valor liquidativo 09/04/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)
3.466,54 USD Valor liquidativo 09/04/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)
195,31 USD Valor liquidativo 09/04/2026
Acciones Indias Categoría
0,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2 (LU0049015760)
5.636,32 GBP Valor liquidativo 09/04/2026
Monetarios GBP Categoría
2,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc (LU0090865873)
476,36 EUR Valor liquidativo 09/04/2026
Monetarios Euro Categoría
1,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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abrdn SCV I - Diversified Income X MInc EUR (LU1124236305)
9,541 EUR Valor liquidativo 09/04/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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