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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)

488,94 EUR Valor liquidativo 21/09/2023

Acciones Sector Farma Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,96 % Ratio de costes totales (TER)

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SFDR

AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)

596,08 EUR Valor liquidativo 21/09/2023

Acciones Sector Farma Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,16 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)

7,544 EUR Valor liquidativo 20/09/2023

Acciones Globales Categoría

5,15 % Rendimiento anual a 5 años

0,62 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR

Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)

7,233 EUR Valor liquidativo 20/09/2023

Mixtos Globales Acciones Categoría

3,87 % Rendimiento anual a 5 años

1,67 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR

Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)

18,63 EUR Valor liquidativo 19/09/2023

Mixtos Globales Acciones Categoría

0,94 % Rendimiento anual a 5 años

1,87 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR

Abante Seleccion (ES0162946034)

15,52 EUR Valor liquidativo 19/09/2023

Mixtos Globales Neutro Categoría

2,10 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR

Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)

46,74 USD Valor liquidativo 21/09/2023

Acciones Asia Categoría

3,05 % Rendimiento anual a 5 años

2,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)

40,39 USD Valor liquidativo 21/09/2023

Obligaciones Mercados Emergentes Categoría

0,89 % Rendimiento anual a 5 años

1,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)

22,77 USD Valor liquidativo 21/09/2023

Acciones Emergentes Globales Categoría

7,97 % Rendimiento anual a 5 años

2,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)

5,265 EUR Valor liquidativo 21/09/2023

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

0,92 % Rendimiento anual a 5 años

1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)

23,95 EUR Valor liquidativo 21/09/2023

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

0,92 % Rendimiento anual a 5 años

1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)

2.176,30 USD Valor liquidativo 21/09/2023

Acciones Emergentes Globales Categoría

1,22 % Rendimiento anual a 5 años

2,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)

186,42 USD Valor liquidativo 21/09/2023

Acciones Indias Categoría

5,80 % Rendimiento anual a 5 años

2,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2 (LU0049015760)

5.045,20 GBP Valor liquidativo 21/09/2023

Monetarios GBP Categoría

1,71 % Rendimiento anual a 5 años

0,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc (LU0090865873)

443,30 EUR Valor liquidativo 21/09/2023

Monetarios Euro Categoría

0,08 % Rendimiento anual a 5 años

0,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

abrdn SCV I - Diversified Income X MInc EUR (LU1124236305)

9,921 EUR Valor liquidativo 21/09/2023

Mixtos Globales Neutro Categoría

5,96 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

abrdn SCV I - World Resources Equity A Acc EUR (LU0505663822)

16,05 EUR Valor liquidativo 21/09/2023

Acciones Sector Materias primas Categoría

6,91 % Rendimiento anual a 5 años

1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Acacia Renta Dinamica (ES0157935000)

7,625 EUR Valor liquidativo 20/09/2023

Retorno Absoluto Categoría

2,85 % Rendimiento anual a 5 años

0,80 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR

Accion IBEX 35 ETF (ES0105336038)

9,522 EUR Valor liquidativo 19/09/2023

Acciones Españolas Categoría

3,08 % Rendimiento anual a 5 años

0,39 % Ratio de costes totales (TER)

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SFDR

Albus Extra (ES0107678015)

8,926 EUR Valor liquidativo 19/09/2023

Mixtos Globales Acciones Categoría

0,35 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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