Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
49,08 USD 03/08/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0132414144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/08/2001
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/07/2021) 199,640 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,13 %
Liquidez 4,16 %
Países Peso
México 8,80 %
Sudáfrica 4,50 %
Brasil 4,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,47 %
INR - Rupia india 1,95 %
MXN - Peso mexicano 1,90 %
IDR - Rupia indonesia 1,04 %
RUB - Rublo ruso 0,97 %
BRL - Real brasileño 0,85 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 17,41 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 3,40 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,85 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 2,51 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,41 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 2,18 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,98 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,96 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 1,95 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % 0,93 %
Rendimiento a 3 meses 3,17 % 3,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,64 % 1,36 %
Rendimiento a 1 año 4,26 % 5,43 %
Rendimiento anual a 3 años 3,23 % 5,10 %
Rendimiento anual a 5 años 2,00 % 2,66 %
Rendimiento anual a 10 años 5,55 % 4,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,57 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 1,44
Tracking Error 2,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,66