Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
48,78 USD 24/02/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0132414144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/08/2001
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (29/01/2021) 208,060 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,78 %
Liquidez 1,93 %
Países Peso
México 6,90 %
Brasil 5,10 %
Indonesia 4,50 %
Sudáfrica 3,50 %
Turquía 3,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,90 %
BRL - Real brasileño 2,39 %
INR - Rupia india 2,12 %
MXN - Peso mexicano 2,01 %
RUB - Rublo ruso 1,97 %
TRY - Lira turca 1,04 %
CNY - Yuan chino 0,98 %
EUR - Euro 0,58 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 13,54 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 2,74 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,56 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 2,13 %
SAUDI ARABIA 5.00% 04/17/49 SR: 2,01 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 1,99 %
PERTAMINA 6.50% 05/27/41 SR: 1,68 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,56 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 1,51 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,49 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses -0,76 % -0,64 %
Rendimiento a 6 meses 0,84 % 3,09 %
Rendimiento a 1 año -11,37 % -4,35 %
Rendimiento anual a 3 años 2,73 % 4,44 %
Rendimiento anual a 5 años 3,93 % 3,18 %
Rendimiento anual a 10 años 5,78 % 4,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,68 %
Volatilidad del índice de referencia 5,16 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,15