Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
39,10 USD 19/05/2022
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
-1,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0132414144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/08/2001
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (29/04/2022) 149,670 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,12 %
Liquidez 4,28 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 2,30 %
Financiero y asegurador 1,70 %
Inmobiliario 1,50 %
Servicios públicos 1,20 %
Telecomunicaciones 0,60 %
Bienes de consumo 0,20 %
Países Peso
México 5,60 %
Brasil 5,30 %
Sudáfrica 5,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,42 %
BRL - Real brasileño 1,04 %
CLP - Peso chileno 1,02 %
INR - Rupia india 0,98 %
EUR - Euro 0,92 %
ZAR - Rand sudafricano 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,40 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,00 %
Brazil (Govt of) 10% 2027 2,00 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,90 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 1,90 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 1,80 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 1,80 %
Egypt (Govt of) 5.625% 2030 1,80 %
Uruguay (Govt of) 4.375% 2028 1,80 %
Bahrain (Govt of) 7% 2026 1,60 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,50 % -2,37 %
Rendimiento a 3 meses -6,83 % -2,39 %
Rendimiento a 6 meses -11,42 % -1,69 %
Rendimiento a 1 año -7,27 % 5,38 %
Rendimiento anual a 3 años -3,00 % 3,40 %
Rendimiento anual a 5 años -1,22 % 3,23 %
Rendimiento anual a 10 años 2,88 % 3,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,61 %
Volatilidad del índice de referencia 5,20 %
Beta 1,49
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -