Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
48,36 USD 26/11/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0132414144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/08/2001
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/10/2020) 213,090 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,40 %
Liquidez 1,15 %
Países Peso
Indonesia 6,40 %
México 6,20 %
Sudáfrica 3,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,76 %
RUB - Rublo ruso 2,05 %
IDR - Rupia indonesia 1,10 %
MXN - Peso mexicano 1,02 %
CNY - Yuan chino 1,02 %
INR - Rupia india 0,89 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 17,36 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,91 %
SAUDI ARABIA 5.00% 04/17/49 SR: 2,24 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 2,06 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,87 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 1,85 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 1,61 %
ECUADOR 0.50% 07/31/35 SR: 1,58 %
PERTAMINA 6.50% 05/27/41 SR: 1,57 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,54 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,40 % 1,48 %
Rendimiento a 3 meses 1,96 % 3,90 %
Rendimiento a 6 meses 3,09 % -0,99 %
Rendimiento a 1 año -4,62 % 0,08 %
Rendimiento anual a 3 años 1,77 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 2,60 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años 5,18 % 4,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,17 %
Volatilidad del índice de referencia 5,51 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,54