Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
48,62 USD 17/05/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0132414144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/08/2001
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/04/2021) 199,200 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,27 %
Liquidez 1,11 %
Países Peso
México 8,10 %
Sudáfrica 4,30 %
Brasil 4,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,19 %
INR - Rupia india 2,10 %
RUB - Rublo ruso 2,06 %
TRY - Lira turca 2,04 %
MXN - Peso mexicano 1,87 %
BRL - Real brasileño 1,66 %
CNY - Yuan chino 1,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 16,92 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 3,12 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,53 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 2,37 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,25 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 2,10 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 2,06 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.2% 22-SEP-2021 2,04 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 1,97 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,73 %

Rendimiento EUR (17/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,81 % -0,08 %
Rendimiento a 3 meses -1,99 % -1,21 %
Rendimiento a 6 meses -1,53 % -0,57 %
Rendimiento a 1 año 3,45 % -2,16 %
Rendimiento anual a 3 años 2,50 % 3,67 %
Rendimiento anual a 5 años 2,63 % 2,90 %
Rendimiento anual a 10 años 5,47 % 4,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,70 %
Volatilidad del índice de referencia 5,29 %
Beta 1,40
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,53