Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
44,56 USD 04/06/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0132414144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/08/2001
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (29/05/2020) 235,860 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,82 %
Liquidez 0,85 %
Países Peso
Indonesia 9,20 %
México 6,70 %
Sudáfrica 4,10 %
Rusia 2,80 %
Luxemburgo 2,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,04 %
IDR - Rupia indonesia 2,39 %
RUB - Rublo ruso 2,09 %
INR - Rupia india 1,26 %
EUR - Euro 0,29 %
MXN - Peso mexicano 0,24 %
BRL - Real brasileño 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 3,90 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 2,10 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 2,00 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,60 %
Perusahaan Listrik Negar 6.25% 25/01/49 1,60 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Iraq (Rep Of) 6.752% 09/03/23 1,50 %
Qatar(State of) 5.103% 23/04/48 1,50 %
(Rep of) Armenia 3.95% 26/09/29 1,40 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,73 % -1,86 %
Rendimiento a 3 meses -10,19 % -3,72 %
Rendimiento a 6 meses -7,07 % -0,72 %
Rendimiento a 1 año -2,05 % 3,70 %
Rendimiento anual a 3 años -0,19 % 3,30 %
Rendimiento anual a 5 años 2,34 % 2,90 %
Rendimiento anual a 10 años 4,86 % 3,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,59 %
Volatilidad del índice de referencia 5,81 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,39