Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
47,50 USD 17/09/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0132414144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/08/2001
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/08/2020) 218,270 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,77 %
Liquidez 1,01 %
Países Peso
Indonesia 8,80 %
México 6,10 %
Sudáfrica 3,40 %
Argentina 3,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,29 %
IDR - Rupia indonesia 2,28 %
RUB - Rublo ruso 1,20 %
INR - Rupia india 1,13 %
MXN - Peso mexicano 0,98 %
CNY - Yuan chino 0,94 %
EUR - Euro 0,69 %
BRL - Real brasileño 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 16,45 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 3,12 %
SAUDI ARABIA 5.00% 04/17/49 SR: 2,30 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,29 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 1,93 %
PLN 6.25% 01/25/49 SR: 1,62 %
PERTAMINA 6.50% 05/27/41 SR: 1,52 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,51 %
ICD SUKUK CO 5.00% 02/01/27 SR:2 1,30 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 1,27 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,96 % 1,81 %
Rendimiento a 3 meses -0,01 % -1,72 %
Rendimiento a 6 meses 8,03 % -1,30 %
Rendimiento a 1 año -5,55 % -0,99 %
Rendimiento anual a 3 años 1,39 % 3,63 %
Rendimiento anual a 5 años 3,94 % 3,49 %
Rendimiento anual a 10 años 5,07 % 4,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,41 %
Volatilidad del índice de referencia 5,61 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,63