Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
46,16 USD 30/11/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0132414144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/08/2001
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/11/2021) 167,360 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,81 %
Liquidez 3,77 %
Países Peso
México 6,80 %
Brasil 3,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,97 %
INR - Rupia india 2,00 %
MXN - Peso mexicano 1,97 %
BRL - Real brasileño 1,85 %
IDR - Rupia indonesia 0,98 %
RUB - Rublo ruso 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
EUR - Euro 0,06 %
CNY - Yuan chino 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 15,50 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,69 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,54 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 2,17 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 2,09 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 2,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 1,92 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 1,91 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,81 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,77 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,56 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses -2,11 % 2,46 %
Rendimiento a 6 meses 2,36 % 6,01 %
Rendimiento a 1 año 1,27 % 6,43 %
Rendimiento anual a 3 años 3,43 % 5,36 %
Rendimiento anual a 5 años 1,41 % 3,15 %
Rendimiento anual a 10 años 5,21 % 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,49 %
Volatilidad del índice de referencia 5,33 %
Beta 1,52
Tracking Error 2,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,19