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abrdn SCV I - World Resources Equity A Acc EUR (LU0505663822)

23,92 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

13,91 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

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SFDR-ESG

abrdn SICAV I - Future Minerals X Acc EUR (LU0837987691)

25,53 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

14,57 % Rendimiento anual a 5 años

0,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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abrdn SICAV I - Indian Equity X Acc EUR (LU0837977544)

26,02 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Indias Categoría

4,04 % Rendimiento anual a 5 años

1,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Acacia Renta Dinamica (ES0157935000)

8,435 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Retorno Absoluto Categoría

4,16 % Rendimiento anual a 5 años

0,78 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

ACATIS Value Event Fonds B (DE000A1C5D13)

27.672,50 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

4,99 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

AIM FIIS US Corp Intermediate Bds Z Cap USD (LU0997546212)

136,24 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

1,39 % Rendimiento anual a 5 años

0,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Albus Extra (ES0107678015)

11,37 EUR Valor liquidativo 23/01/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

5,29 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Alcala Multigestion/EI2 Value (ES0107696025)

24,08 EUR Valor liquidativo 26/01/2026

Acciones Globales Categoría

15,48 % Rendimiento anual a 5 años

2,38 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Algar Global Fund (ES0140963002)

14,58 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Europeas Categoría

5,24 % Rendimiento anual a 5 años

1,49 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Algebris Financial Credit R EUR (IE00B8J38129)

191,86 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Obligaciones High Yield Globales Categoría

3,25 % Rendimiento anual a 5 años

1,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Algebris Financial Income R EUR (IE00BCZQ7T48)

259,93 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

12,92 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alhaja Inversiones RV Mixto (ES0108191000)

14,93 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

4,57 % Rendimiento anual a 5 años

1,58 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Alken European Opportunities EU1 (LU0866838575)

441,59 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Europeas Categoría

21,71 % Rendimiento anual a 5 años

1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken Fund - European Opportunities - A (LU0524465977)

454,85 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Europeas Categoría

20,55 % Rendimiento anual a 5 años

2,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken Fund - Small Cap Europe-R (LU0300834669)

589,45 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

24,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken Small Cap Europe EU1 (LU0953331096)

509,96 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

24,99 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AllianceBernstein India Growth Portfolio AX USD (LU0047987325)

214,41 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Indias Categoría

5,83 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz All China Equity AT-USD (LU1720050803)

14,65 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Chinas Categoría

-5,24 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Bolsa Espanola (ES0108192008)

24,66 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Españolas Categoría

16,86 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Allianz Capital Plus AT-EUR (LU1254136416)

116,93 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Mixtos Euro Renta Fija Categoría

0,49 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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