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Alcala Multigestion/EI2 Value (ES0107696025)
16,16 EUR Valor liquidativo 05/08/2022
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
4,44 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Algar Global Fund (ES0140963002)
11,13 EUR Valor liquidativo 09/08/2022
Acciones Europeas Categoría
-5,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Alhaja Inversiones RV Mixto (ES0108191000)
12,16 EUR Valor liquidativo 09/08/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Alken Fund - European Opportunities - A (LU0524465977)
229,04 EUR Valor liquidativo 09/08/2022
Acciones Europeas Categoría
2,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Alken Fund - Small Cap Europe-R (LU0300834669)
268,54 EUR Valor liquidativo 09/08/2022
Acciones Europeas Small Cap Categoría
4,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AllianceBernstein India Growth Portfolio AX USD (LU0047987325)
171,51 USD Valor liquidativo 10/08/2022
Acciones Indias Categoría
2,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz All China Equity AT-USD (LU1720050803)
11,89 USD Valor liquidativo 10/08/2022
Acciones Chinas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Capital Plus AT-EUR (LU1254136416)
124,20 EUR Valor liquidativo 18/11/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz China A Shares AT-USD (LU1997245177)
14,11 USD Valor liquidativo 10/08/2022
Acciones Chinas Categoría
15,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz China Equity - AT - USD (LU0348827113)
11,28 USD Valor liquidativo 10/08/2022
Acciones Chinas Categoría
1,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz China Equity A USD (LU0348825331)
56,65 USD Valor liquidativo 10/08/2022
Acciones Chinas Categoría
1,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR (LU0293294277)
105,63 EUR Valor liquidativo 10/08/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR (LU0482909909)
157,94 EUR Valor liquidativo 10/08/2022
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-0,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Europe Equity Growth CT EUR (LU0256839860)
291,22 EUR Valor liquidativo 10/08/2022
Acciones Europeas Categoría
4,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Food Security AT-EUR (LU2211817601)
95,03 EUR Valor liquidativo 10/08/2022
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Gl Artificial Intelligence - AT - EUR (LU1548497699)
230,10 EUR Valor liquidativo 10/08/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
17,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Gl Artificial Intelligence - CT - EUR (LU1602091867)
220,77 EUR Valor liquidativo 10/08/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
16,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Gl Artificial Intelligence RT-EUR (LU1597246039)
242,43 EUR Valor liquidativo 10/08/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
18,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Global Water AT-EUR (LU1890834598)
155,46 EUR Valor liquidativo 10/08/2022
Acciones Sector Agua Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Green Bond AT-EUR (LU1542252181)
92,20 EUR Valor liquidativo 10/08/2022
Obligaciones Globales Categoría
-1,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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