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abrdn SCV I - World Resources Equity A Acc EUR (LU0505663822)
19,76 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Sector Materias primas Categoría
10,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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abrdn SICAV I - Future Minerals X Acc EUR (LU0837987691)
21,06 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Sector Materias primas Categoría
11,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
abrdn SICAV I - Indian Equity X Acc EUR (LU0837977544)
27,80 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Indias Categoría
6,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Acacia Renta Dinamica (ES0157935000)
8,404 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Retorno Absoluto Categoría
4,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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ACATIS Value Event Fonds B (DE000A1C5D13)
27.241,03 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Mixtos Globales Flexibles Categoría
5,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AIM FIIS US Corp Intermediate Bds Z Cap USD (LU0997546212)
135,77 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
1,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Albus Extra (ES0107678015)
11,24 EUR Valor liquidativo 08/12/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Alcala Multigestion/EI2 Value (ES0107696025)
22,42 EUR Valor liquidativo 09/12/2025
Acciones Globales Categoría
14,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Algar Global Fund (ES0140963002)
14,63 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Europeas Categoría
7,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Algebris Financial Credit R EUR (IE00B8J38129)
189,66 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Obligaciones High Yield Globales Categoría
3,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Algebris Financial Income R EUR (IE00BCZQ7T48)
254,26 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Mixtos Globales Neutro Categoría
12,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Alhaja Inversiones RV Mixto (ES0108191000)
14,60 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Alken European Opportunities EU1 (LU0866838575)
412,31 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Europeas Categoría
21,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Alken Fund - European Opportunities - A (LU0524465977)
425,27 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Europeas Categoría
19,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Alken Fund - Small Cap Europe-R (LU0300834669)
543,66 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Europeas Small Cap Categoría
23,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Alken Small Cap Europe EU1 (LU0953331096)
470,07 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Europeas Small Cap Categoría
23,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AllianceBernstein India Growth Portfolio AX USD (LU0047987325)
218,77 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Indias Categoría
7,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz All China Equity AT-USD (LU1720050803)
13,41 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Chinas Categoría
-4,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Bolsa Espanola (ES0108192008)
23,27 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Españolas Categoría
15,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Allianz Capital Plus AT-EUR (LU1254136416)
114,19 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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