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Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2 (LU0049015760)

5.647,48 GBP Valor liquidativo 30/04/2026

Monetarios GBP Categoría

3,26 % Rendimiento anual a 5 años

0,43 % Ratio de costes totales (TER)

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SFDR-ESG

Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc (LU0090865873)

476,92 EUR Valor liquidativo 30/04/2026

Monetarios Euro Categoría

1,80 % Rendimiento anual a 5 años

0,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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abrdn SCV I - Diversified Income X MInc EUR (LU1124236305)

9,612 EUR Valor liquidativo 30/04/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

5,85 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

abrdn SCV I - World Resources Equity A Acc EUR (LU0505663822)

24,08 EUR Valor liquidativo 30/04/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

11,41 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

abrdn SICAV I - Future Minerals X Acc EUR (LU0837987691)

25,74 EUR Valor liquidativo 30/04/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

12,07 % Rendimiento anual a 5 años

0,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

abrdn SICAV I - Indian Equity X Acc EUR (LU0837977544)

24,69 EUR Valor liquidativo 30/04/2026

Acciones Indias Categoría

2,49 % Rendimiento anual a 5 años

1,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Acacia Renta Dinamica (ES0157935000)

8,505 EUR Valor liquidativo 29/04/2026

Retorno Absoluto Categoría

4,07 % Rendimiento anual a 5 años

0,78 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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ACATIS Value Event Fonds B (DE000A1C5D13)

26.407,43 EUR Valor liquidativo 29/04/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

3,05 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AIM FIIS US Corp Intermediate Bds Z Cap USD (LU0997546212)

136,22 USD Valor liquidativo 30/04/2026

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

1,88 % Rendimiento anual a 5 años

0,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Albus Extra (ES0107678015)

11,63 EUR Valor liquidativo 27/04/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

4,89 % Rendimiento anual a 5 años

1,07 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Alcala Multigestion/EI2 Value (ES0107696025)

26,07 EUR Valor liquidativo 28/04/2026

Acciones Globales Categoría

14,09 % Rendimiento anual a 5 años

2,35 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Algar Global Fund (ES0140963002)

15,52 EUR Valor liquidativo 29/04/2026

Acciones Europeas Categoría

5,14 % Rendimiento anual a 5 años

1,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Algebris Financial Credit R EUR (IE00B8J38129)

190,84 EUR Valor liquidativo 29/04/2026

Obligaciones High Yield Globales Categoría

2,71 % Rendimiento anual a 5 años

1,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Algebris Financial Income R EUR (IE00BCZQ7T48)

256,98 EUR Valor liquidativo 29/04/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

9,79 % Rendimiento anual a 5 años

1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alhaja Inversiones RV Mixto (ES0108191000)

14,91 EUR Valor liquidativo 29/04/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

3,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken European Opportunities EU1 (LU0866838575)

423,35 EUR Valor liquidativo 29/04/2026

Acciones Europeas Categoría

18,28 % Rendimiento anual a 5 años

1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken Fund - European Opportunities - A (LU0524465977)

434,98 EUR Valor liquidativo 29/04/2026

Acciones Europeas Categoría

17,17 % Rendimiento anual a 5 años

2,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken Fund - Small Cap Europe-R (LU0300834669)

599,57 EUR Valor liquidativo 29/04/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

20,94 % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken Small Cap Europe EU1 (LU0953331096)

519,30 EUR Valor liquidativo 29/04/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

21,46 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

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AllianceBernstein India Growth Portfolio AX USD (LU0047987325)

197,07 USD Valor liquidativo 30/04/2026

Acciones Indias Categoría

3,10 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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