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Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc (LU0090865873)
481,33 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Monetarios Euro Categoría
2,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
abrdn SCV I - Diversified Income X MInc EUR (LU1124236305)
10,14 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
abrdn SCV I - World Resources Equity A Acc EUR (LU0505663822)
24,06 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Sector Materias primas Categoría
10,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
abrdn SICAV I - Future Minerals X Acc EUR (LU0837987691)
25,80 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Sector Materias primas Categoría
11,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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abrdn SICAV I - Indian Equity X Acc EUR (LU0837977544)
25,68 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Indias Categoría
-1,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Acacia Renta Dinamica (ES0157935000)
8,611 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Retorno Absoluto Categoría
4,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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ACATIS Value Event Fonds B (DE000A1C5D13)
27.065,02 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Mixtos Globales Flexibles Categoría
2,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Adriza Global R, FI (ES0182798001)
22,49 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
11,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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AIM FIIS US Corp Intermediate Bds Z Cap USD (LU0997546212)
133,72 USD Valor liquidativo 09/10/2026
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
1,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Albus Extra (ES0107678015)
12,46 EUR Valor liquidativo 07/10/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Alcala Multigestion/EI2 Value (ES0107696025)
25,96 EUR Valor liquidativo 07/10/2026
Acciones Globales Categoría
12,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Algar Global Fund (ES0140963002)
17,69 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Acciones Europeas Categoría
6,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Algebris Financial Credit R EUR (IE00B8J38129)
189,57 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Obligaciones High Yield Globales Categoría
2,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Algebris Financial Income R EUR (IE00BCZQ7T48)
260,23 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
9,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Alhaja Inversiones RV Mixto (ES0108191000)
15,02 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Alken European Opportunities EU1 (LU0866838575)
445,25 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Acciones Europeas Categoría
17,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Alken Fund - European Opportunities - A (LU0524465977)
455,56 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Acciones Europeas Categoría
16,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Alken Fund - Small Cap Europe EU3 EUR (LU3346853578)
102,02 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Alken Fund - Small Cap Europe-R (LU0300834669)
619,28 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
20,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Alken Small Cap Europe EU1 (LU0953331096)
537,45 EUR Valor liquidativo 08/10/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
20,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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