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abrdn SICAV I - Indian Equity X Acc EUR (LU0837977544)

29,29 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Indias Categoría

9,10 % Rendimiento anual a 5 años

1,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Acacia Renta Dinamica (ES0157935000)

8,353 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Retorno Absoluto Categoría

4,29 % Rendimiento anual a 5 años

0,78 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

ACATIS Value Event Fonds B (DE000A1C5D13)

27.333,47 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Mixtos Globales Flexibles Categoría

6,06 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

AIM FIIS US Corp Intermediate Bds Z Cap USD (LU0997546212)

135,52 USD Valor liquidativo 23/10/2025

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

1,66 % Rendimiento anual a 5 años

0,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Albus Extra (ES0107678015)

11,20 EUR Valor liquidativo 21/10/2025

Mixtos Globales Acciones Categoría

6,49 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Alcala Multigestion/EI2 Value (ES0107696025)

21,44 EUR Valor liquidativo 21/10/2025

Acciones Globales Categoría

17,22 % Rendimiento anual a 5 años

2,38 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Algar Global Fund (ES0140963002)

14,49 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Europeas Categoría

9,68 % Rendimiento anual a 5 años

1,49 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Algebris Financial Credit R EUR (IE00B8J38129)

189,29 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Obligaciones High Yield Globales Categoría

3,87 % Rendimiento anual a 5 años

1,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Algebris Financial Income R EUR (IE00BCZQ7T48)

247,47 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Mixtos Globales Neutro Categoría

15,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Alhaja Inversiones RV Mixto (ES0108191000)

14,42 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Mixtos Globales Acciones Categoría

4,32 % Rendimiento anual a 5 años

1,58 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Alken European Opportunities EU1 (LU0866838575)

411,02 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Europeas Categoría

22,68 % Rendimiento anual a 5 años

1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Alken Fund - European Opportunities - A (LU0524465977)

424,40 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Europeas Categoría

21,50 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken Fund - Small Cap Europe-R (LU0300834669)

542,92 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Europeas Small Cap Categoría

26,17 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken Small Cap Europe EU1 (LU0953331096)

469,14 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Europeas Small Cap Categoría

26,71 % Rendimiento anual a 5 años

1,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AllianceBernstein India Growth Portfolio AX USD (LU0047987325)

222,65 USD Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Indias Categoría

9,67 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz All China Equity AT-USD (LU1720050803)

13,63 USD Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Chinas Categoría

-2,79 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Bolsa Espanola (ES0108192008)

22,00 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Españolas Categoría

17,70 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Allianz Capital Plus AT-EUR (LU1254136416)

114,74 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Mixtos Euro Renta Fija Categoría

0,59 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Allianz China A Shares AT-USD (LU1997245177)

13,41 USD Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones China continental Categoría

-2,96 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz China A-Shares RT-USD (LU1997245508)

14,12 USD Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones China continental Categoría

-2,11 % Rendimiento anual a 5 años

1,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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