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Monetarios

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1 2 3 4 5 6 7 (55)

1 2 3 4 5 6 7 (184)

1 2 3 4 5 6 7 (213)

1 2 3 4 5 6 7 (663)

1 2 3 4 5 6 7 (238)

1 2 3 4 5 6 7 (40)

1 2 3 4 5 6 7 (1)

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Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2 (LU0049015760)

5.713,03 GBP Valor liquidativo 21/08/2026

Monetarios GBP Categoría

3,37 % Rendimiento anual a 5 años

0,43 % Ratio de costes totales (TER)

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Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc (LU0090865873)

479,94 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Monetarios Euro Categoría

1,96 % Rendimiento anual a 5 años

0,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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abrdn SCV I - Diversified Income X MInc EUR (LU1124236305)

9,986 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

5,14 % Rendimiento anual a 5 años

1,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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abrdn SCV I - World Resources Equity A Acc EUR (LU0505663822)

25,34 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

12,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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abrdn SICAV I - Future Minerals X Acc EUR (LU0837987691)

27,15 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

13,00 % Rendimiento anual a 5 años

0,96 % Ratio de costes totales (TER)

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abrdn SICAV I - Indian Equity X Acc EUR (LU0837977544)

26,45 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones Indias Categoría

0,48 % Rendimiento anual a 5 años

1,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Acacia Renta Dinamica (ES0157935000)

8,597 EUR Valor liquidativo 20/08/2026

Retorno Absoluto Categoría

4,03 % Rendimiento anual a 5 años

0,78 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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ACATIS Value Event Fonds B (DE000A1C5D13)

27.369,03 EUR Valor liquidativo 20/08/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

3,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Adriza Global R, FI (ES0182798001)

22,43 EUR Valor liquidativo 20/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

12,02 % Rendimiento anual a 5 años

1,51 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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AIM FIIS US Corp Intermediate Bds Z Cap USD (LU0997546212)

136,12 USD Valor liquidativo 21/08/2026

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

1,06 % Rendimiento anual a 5 años

0,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Albus Extra (ES0107678015)

12,25 EUR Valor liquidativo 19/08/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

5,68 % Rendimiento anual a 5 años

1,07 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Alcala Multigestion/EI2 Value (ES0107696025)

26,44 EUR Valor liquidativo 19/08/2026

Acciones Globales Categoría

14,90 % Rendimiento anual a 5 años

2,35 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Algar Global Fund (ES0140963002)

17,27 EUR Valor liquidativo 20/08/2026

Acciones Europeas Categoría

6,46 % Rendimiento anual a 5 años

1,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Algebris Financial Credit R EUR (IE00B8J38129)

193,12 EUR Valor liquidativo 20/08/2026

Obligaciones High Yield Globales Categoría

2,80 % Rendimiento anual a 5 años

1,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Algebris Financial Income R EUR (IE00BCZQ7T48)

270,22 EUR Valor liquidativo 20/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

10,67 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alhaja Inversiones RV Mixto (ES0108191000)

15,21 EUR Valor liquidativo 20/08/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

3,00 % Rendimiento anual a 5 años

1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken European Opportunities EU1 (LU0866838575)

449,91 EUR Valor liquidativo 20/08/2026

Acciones Europeas Categoría

18,95 % Rendimiento anual a 5 años

1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken Fund - European Opportunities - A (LU0524465977)

460,91 EUR Valor liquidativo 20/08/2026

Acciones Europeas Categoría

17,86 % Rendimiento anual a 5 años

2,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken Fund - Small Cap Europe EU3 EUR (LU3346853578)

103,26 EUR Valor liquidativo 20/08/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

- % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken Fund - Small Cap Europe-R (LU0300834669)

627,50 EUR Valor liquidativo 20/08/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

22,03 % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2 (LU0049015760)

Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc (LU0090865873)

abrdn SCV I - Diversified Income X MInc EUR (LU1124236305)

abrdn SCV I - World Resources Equity A Acc EUR (LU0505663822)

abrdn SICAV I - Future Minerals X Acc EUR (LU0837987691)

abrdn SICAV I - Indian Equity X Acc EUR (LU0837977544)

Acacia Renta Dinamica (ES0157935000)

ACATIS Value Event Fonds B (DE000A1C5D13)

Adriza Global R, FI (ES0182798001)

AIM FIIS US Corp Intermediate Bds Z Cap USD (LU0997546212)

Albus Extra (ES0107678015)

Alcala Multigestion/EI2 Value (ES0107696025)

Algar Global Fund (ES0140963002)

Algebris Financial Credit R EUR (IE00B8J38129)

Algebris Financial Income R EUR (IE00BCZQ7T48)

Alhaja Inversiones RV Mixto (ES0108191000)

Alken European Opportunities EU1 (LU0866838575)

Alken Fund - European Opportunities - A (LU0524465977)

Alken Fund - Small Cap Europe EU3 EUR (LU3346853578)

Alken Fund - Small Cap Europe-R (LU0300834669)