Alken Fund - European Opportunities - A

LU0524465977
244,84 EUR 18/05/2022
Acciones Europeas Categoría
4,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0524465977
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/09/2010
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 22,760 Millones EUR
Gestora AFFM
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,80 %
Liquidez 6,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,35 %
Servicios públicos 24,83 %
Industrial y servicios 19,03 %
Siderúrgico y minero 15,19 %
Financiero y asegurador 8,51 %
Tecnológico 1,75 %
Farmacéutico 0,33 %
Países Peso
Francia 32,85 %
Alemania 13,54 %
Reino Unido 13,06 %
Holanda 8,92 %
Suiza 5,87 %
Noruega 5,74 %
Luxemburgo 2,96 %
Irlanda 2,84 %
España 2,51 %
Australia 2,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,30 %
GBP - Libra esterlina 21,48 %
NOK - Corona noruega 7,73 %
BRL - Real brasileño 4,36 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
SEK - Corona sueca 1,23 %
Pincipales posiciones Peso
K&S AG ORD 6,98 %
GLENCORE PLC ORD 5,87 %
VALLOUREC SA ORD 5,16 %
CARREFOUR SA ORD 4,97 %
ENERGEAN PLC ORD 4,48 %
EUR CASH 4,47 %
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA CFD 3,60 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,22 %
ALD SA ORD 3,13 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,09 % -6,05 %
Rendimiento a 3 meses 9,38 % -6,72 %
Rendimiento a 6 meses 15,16 % -11,96 %
Rendimiento a 1 año 23,70 % -1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 6,71 % 6,75 %
Rendimiento anual a 5 años 4,13 % 5,07 %
Rendimiento anual a 10 años 9,55 % 9,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,22 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,56