Alken Fund - European Opportunities - A

LU0524465977
213,74 EUR 24/11/2021
Acciones Europeas Categoría
5,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0524465977
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/09/2010
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/10/2021) 18,800 Millones EUR
Gestora AFFM
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,71 %
Liquidez 1,65 %
Obligaciones 0,45 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,55 %
Industrial y servicios 22,95 %
Servicios públicos 17,82 %
Siderúrgico y minero 14,95 %
Financiero y asegurador 9,07 %
Tecnológico 3,86 %
Farmacéutico 1,51 %
Países Peso
Francia 35,64 %
Alemania 10,78 %
Reino Unido 9,45 %
Suiza 7,32 %
Holanda 7,21 %
Italia 5,67 %
Suecia 4,57 %
Luxemburgo 3,72 %
Noruega 3,00 %
España 2,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,24 %
GBP - Libra esterlina 17,12 %
NOK - Corona noruega 4,61 %
SEK - Corona sueca 4,57 %
AUD - Dólar australiano 2,73 %
BRL - Real brasileño 2,63 %
CHF - Franco suizo 1,26 %
Pincipales posiciones Peso
GLENCORE PLC ORD 6,05 %
K&S AG ORD 5,49 %
CARREFOUR SA ORD 4,91 %
EUR CASH 4,82 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,76 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,79 %
FUTURE PLC ORD 3,59 %
ALD SA ORD 3,55 %
VALLOUREC SA ORD 3,54 %
ENERGEAN PLC ORD 3,31 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % 1,29 %
Rendimiento a 3 meses 2,66 % 2,73 %
Rendimiento a 6 meses 6,45 % 9,29 %
Rendimiento a 1 año 25,22 % 26,40 %
Rendimiento anual a 3 años 3,97 % 14,47 %
Rendimiento anual a 5 años 5,50 % 10,85 %
Rendimiento anual a 10 años 9,45 % 11,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,00 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,89