Algar Global Fund

ES0140963002
13,01 EUR 22/10/2021
Acciones Europeas Categoría
2,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140963002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 17,100 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,79 %
Liquidez 6,21 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,91 %
Financiero y asegurador 13,71 %
Bienes de consumo 12,66 %
Servicios públicos 8,97 %
Industrial y servicios 8,44 %
Siderúrgico y minero 6,45 %
Farmacéutico 5,66 %
Telecomunicaciones 4,01 %
Países Peso
Estados Unidos 25,14 %
Francia 11,46 %
España 10,25 %
Reino Unido 10,10 %
Canadá 9,22 %
China 6,77 %
Noruega 6,59 %
Irlanda 4,08 %
Alemania 2,64 %
Italia 2,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,56 %
EUR - Euro 31,88 %
GBP - Libra esterlina 10,10 %
NOK - Corona noruega 6,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,90 %
CNY - Yuan chino 2,01 %
CAD - Dólar canadiense 1,74 %
Pincipales posiciones Peso
SHOPIFY INC ORD 7,48 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,34 %
ACCENTURE PLC ORD 4,08 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,01 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,29 %
CARLYLE GROUP INC ORD 3,16 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,86 %
MICROSOFT CORP ORD 2,64 %
AMAZON.COM INC ORD 2,61 %
STAGECOACH GROUP PLC ORD 2,45 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % 2,42 %
Rendimiento a 3 meses 3,24 % 3,86 %
Rendimiento a 6 meses 7,40 % 9,58 %
Rendimiento a 1 año 42,51 % 36,18 %
Rendimiento anual a 3 años -2,31 % 13,90 %
Rendimiento anual a 5 años 2,90 % 10,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,02 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,53