Algar Global Fund

ES0140963002
12,49 EUR 28/07/2021
Acciones Europeas Categoría
1,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140963002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 18,750 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,12 %
Liquidez 9,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,25 %
Servicios públicos 20,09 %
Industrial y servicios 9,05 %
Bienes de consumo 8,15 %
Financiero y asegurador 7,60 %
Siderúrgico y minero 6,66 %
Farmacéutico 3,33 %
Países Peso
Estados Unidos 26,12 %
España 12,52 %
Reino Unido 11,65 %
Canadá 7,70 %
Noruega 6,92 %
Holanda 6,77 %
Francia 5,39 %
China 5,12 %
Irlanda 3,67 %
Alemania 2,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,86 %
EUR - Euro 29,81 %
GBP - Libra esterlina 11,65 %
NOK - Corona noruega 6,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,15 %
CAD - Dólar canadiense 2,25 %
CNY - Yuan chino 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
SHOPIFY INC ORD 5,45 %
MICROSOFT CORP ORD 4,45 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,22 %
ACCENTURE PLC ORD 3,67 %
OCI NV ORD 3,44 %
AVAST PLC ORD 3,24 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 3,22 %
STAGECOACH GROUP PLC ORD 2,88 %
ALPHABET INC ORD 2,68 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 2,50 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,36 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 2,99 % 6,08 %
Rendimiento a 6 meses 12,62 % 18,58 %
Rendimiento a 1 año 35,52 % 31,70 %
Rendimiento anual a 3 años -7,31 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 1,80 % 10,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,07 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,74 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,75