Algar Global Fund

ES0140963002
9,137 EUR 16/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-1,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140963002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 18,050 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,55 %
Liquidez 22,45 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,14 %
Farmacéutico 19,54 %
Servicios públicos 13,75 %
Industrial y servicios 8,57 %
Bienes de consumo 7,67 %
Telecomunicaciones 4,75 %
Financiero y asegurador 2,14 %
Países Peso
Francia 16,88 %
Estados Unidos 14,67 %
España 13,81 %
Suiza 8,08 %
Italia 4,58 %
Reino Unido 4,54 %
Alemania 4,38 %
Irlanda 3,42 %
Bélgica 2,30 %
Canadá 2,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,26 %
USD - Dólar americano 21,31 %
CHF - Franco suizo 8,08 %
GBP - Libra esterlina 4,54 %
NOK - Corona noruega 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 8,51 %
Roche Holding Par 8,08 %
Microsoft ORD 4,60 %
AVAST ORD 4,54 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,38 %
ENDESA ORD 4,25 %
NEXANS ORD 4,00 %
Accenture Cl A Ord 3,42 %
ENEL ORD 2,81 %
AKKA TECHNOLOGIES ORD 2,30 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,89 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses -2,70 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 18,49 % 29,77 %
Rendimiento a 1 año -26,15 % -2,29 %
Rendimiento anual a 3 años -15,02 % 2,30 %
Rendimiento anual a 5 años -1,50 % 4,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,17 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -