Algar Global Fund

ES0140963002
9,935 EUR 19/11/2020
Acciones Europeas Categoría
0,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140963002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/10/2020) 16,070 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,95 %
Liquidez 12,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,14 %
Farmacéutico 19,54 %
Servicios públicos 13,75 %
Industrial y servicios 8,57 %
Bienes de consumo 7,67 %
Telecomunicaciones 4,75 %
Financiero y asegurador 2,14 %
Países Peso
Francia 16,88 %
Estados Unidos 14,67 %
España 13,81 %
Suiza 8,08 %
Italia 4,58 %
Reino Unido 4,54 %
Alemania 4,38 %
Irlanda 3,42 %
Bélgica 2,30 %
Canadá 2,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,43 %
USD - Dólar americano 31,62 %
NOK - Corona noruega 6,30 %
GBP - Libra esterlina 4,00 %
CAD - Dólar canadiense 1,60 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 8,51 %
Roche Holding Par 8,08 %
Microsoft ORD 4,60 %
AVAST ORD 4,54 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,38 %
ENDESA ORD 4,25 %
NEXANS ORD 4,00 %
Accenture Cl A Ord 3,42 %
ENEL ORD 2,81 %
AKKA TECHNOLOGIES ORD 2,30 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,80 % 7,35 %
Rendimiento a 3 meses 8,14 % 8,09 %
Rendimiento a 6 meses 13,24 % 15,53 %
Rendimiento a 1 año -20,21 % -0,49 %
Rendimiento anual a 3 años -12,79 % 3,78 %
Rendimiento anual a 5 años 0,28 % 4,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,31 %
Volatilidad del índice de referencia 13,99 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -