Algar Global Fund

ES0140963002
10,43 EUR 23/09/2022
Acciones Europeas Categoría
-6,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0140963002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2022) 12,870 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,84 %
Bienes de consumo 19,51 %
Financiero y asegurador 16,37 %
Servicios públicos 7,10 %
Siderúrgico y minero 6,00 %
Industrial y servicios 3,46 %
Telecomunicaciones 2,36 %
Farmacéutico 1,21 %
Países Peso
Francia 31,67 %
Estados Unidos 22,73 %
Alemania 6,18 %
Italia 4,06 %
Holanda 3,99 %
Austria 2,55 %
Noruega 2,38 %
Suiza 1,92 %
Irlanda 1,50 %
Reino Unido 1,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,74 %
USD - Dólar americano 24,24 %
NOK - Corona noruega 2,38 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 20,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,81 %
UNICREDIT SPA ORD 4,06 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,55 %
STELLANTIS NV ORD 3,47 %
VERALLIA SAS ORD 3,46 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,36 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,92 %
AMAZON.COM INC ORD 2,77 %
WIENERBERGER AG ORD 2,55 %

Rendimiento EUR (23/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,71 % -8,88 %
Rendimiento a 3 meses -1,43 % -5,06 %
Rendimiento a 6 meses -9,59 % -13,15 %
Rendimiento a 1 año -19,67 % -15,49 %
Rendimiento anual a 3 años -4,69 % 2,62 %
Rendimiento anual a 5 años -6,97 % 3,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,86 %
Volatilidad del índice de referencia 16,24 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,97 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -