Algar Global Fund

ES0140963002
9,262 EUR 03/06/2020
Acciones Europeas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140963002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 18,360 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,51 %
Liquidez 14,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,46 %
Farmacéutico 17,07 %
Servicios públicos 13,01 %
Industrial y servicios 11,84 %
Tecnológico 9,99 %
Siderúrgico y minero 7,64 %
Financiero y asegurador 7,50 %
Países Peso
Francia 24,87 %
España 19,71 %
Suiza 11,52 %
Estados Unidos 7,21 %
Bélgica 6,04 %
Italia 5,84 %
Reino Unido 4,60 %
Alemania 4,51 %
Portugal 1,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,18 %
CHF - Franco suizo 11,52 %
USD - Dólar americano 7,21 %
GBP - Libra esterlina 4,60 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par 8,66 %
SANOFI ORD 8,41 %
AXA ORD 7,50 %
LOGISTA HOLD ORD 4,66 %
AVAST ORD 4,60 %
ADIDAS N ORD 4,51 %
VIDRALA ORD 4,50 %
AB INBEV ORD 4,11 %
ENDESA ORD 4,00 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,71 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,16 % 11,81 %
Rendimiento a 3 meses -15,44 % -4,63 %
Rendimiento a 6 meses -24,53 % -8,03 %
Rendimiento a 1 año -27,63 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años -14,96 % 1,28 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -