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Allianz Gl Artificial Intelligence RT-EUR (LU1597246039)

231,66 EUR Valor liquidativo 28/09/2023

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

12,92 % Rendimiento anual a 5 años

1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Allianz Global Water AT-EUR (LU1890834598)

148,08 EUR Valor liquidativo 28/09/2023

Acciones Sector Agua Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Allianz Green Bond AT-EUR (LU1542252181)

83,06 EUR Valor liquidativo 28/09/2023

Obligaciones Globales Categoría

-3,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Allianz Japan Equity A-USD (LU0348751388)

24,03 USD Valor liquidativo 28/09/2023

Acciones Japonesas Categoría

2,95 % Rendimiento anual a 5 años

1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Allianz Oriental Income RT-EUR (LU1254141416)

211,97 EUR Valor liquidativo 28/09/2023

Acciones Asia Categoría

11,72 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR (LU1931535931)

138,35 EUR Valor liquidativo 28/09/2023

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Allianz Pet and Animal Wellbeing RT-EUR (LU1931536319)

144,41 EUR Valor liquidativo 28/09/2023

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Allround QUADInvest Growth B (LU0565565750)

248,31 USD Valor liquidativo 27/09/2023

Mixtos Globales Acciones Categoría

5,16 % Rendimiento anual a 5 años

1,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Amistra Global (ES0109213001)

0,8112 EUR Valor liquidativo 27/09/2023

Mixtos Globales Flexibles Categoría

-0,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,88 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (A) (LU1681046931)

112,85 EUR Valor liquidativo 27/09/2023

Acciones Francesas Categoría

7,59 % Rendimiento anual a 5 años

0,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Amundi Estrategia Global A (ES0126545039)

975,39 EUR Valor liquidativo 26/09/2023

Retorno Absoluto Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Amundi ETF Govies 0-6 Mts Euro InGrd U ETF DR C (FR0010754200)

117,53 EUR Valor liquidativo 27/09/2023

Monetarios Euro Categoría

-0,14 % Rendimiento anual a 5 años

0,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Amundi Euro Stoxx 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) (LU1681047236)

101,98 EUR Valor liquidativo 27/09/2023

Acciones Zona Euro Categoría

6,90 % Rendimiento anual a 5 años

0,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Amundi Fds Bond Euro High Yield - AE (C) (LU0119110723)

21,14 EUR Valor liquidativo 28/09/2023

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

-0,44 % Rendimiento anual a 5 años

1,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Amundi Fds Bond Global AE (C) (LU0557861860)

133,54 EUR Valor liquidativo 28/09/2023

Obligaciones Globales Categoría

-0,58 % Rendimiento anual a 5 años

1,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Amundi Fds Bond Global AU (C) (LU0119133188)

24,07 USD Valor liquidativo 28/09/2023

Obligaciones Globales Categoría

-0,58 % Rendimiento anual a 5 años

1,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Amundi Fds Bond Global Corporate - AE (C) (LU0557863056)

188,31 EUR Valor liquidativo 28/09/2023

Obligaciones Corporativas Global Categoría

2,47 % Rendimiento anual a 5 años

1,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Amundi Fds Cash EUR AE (C) (LU0568620560)

99,68 EUR Valor liquidativo 27/09/2023

Monetarios Euro Categoría

-0,07 % Rendimiento anual a 5 años

0,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Amundi Fds Equity Euroland Small Cap - SE (C) (LU0568607468)

183,88 EUR Valor liquidativo 28/09/2023

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

-1,59 % Rendimiento anual a 5 años

2,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR

Amundi Fds Equity Japan Target - FJ(C) (LU0568584311)

26.785,35 JPY Valor liquidativo 28/09/2023

Acciones Japonesas Categoría

1,10 % Rendimiento anual a 5 años

2,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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