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1 2 3 4 5 6 7 (184)

1 2 3 4 5 6 7 (213)

1 2 3 4 5 6 7 (663)

1 2 3 4 5 6 7 (238)

1 2 3 4 5 6 7 (40)

1 2 3 4 5 6 7 (1)

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Bankinter (40)

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Caja Rural del Sur (2)

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Alken Small Cap Europe EU1 (LU0953331096)

544,25 EUR Valor liquidativo 20/08/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

22,55 % Rendimiento anual a 5 años

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AllianceBernstein India Growth Portfolio AX USD (LU0047987325)

205,39 USD Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones Indias Categoría

1,29 % Rendimiento anual a 5 años

1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz All China Equity AT-USD (LU1720050803)

14,12 USD Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-2,62 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Bolsa Espanola (ES0108192008)

27,88 EUR Valor liquidativo 20/08/2026

Acciones Españolas Categoría

17,33 % Rendimiento anual a 5 años

2,04 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Allianz Capital Plus AT-EUR (LU1254136416)

118,31 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Mixtos Euro Renta Fija Categoría

-0,74 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz China A Shares AT-USD (LU1997245177)

16,75 USD Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones China continental Categoría

-1,76 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz China A-Shares RT-USD (LU1997245508)

17,78 USD Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones China continental Categoría

-0,90 % Rendimiento anual a 5 años

1,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz China Equity - AT - USD (LU0348827113)

13,87 USD Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-1,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz China Equity A USD (LU0348825331)

67,79 USD Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-1,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz China Future Technologies (LU2476274647)

12,19 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones Chinas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Cyber Security AT-EUR (LU2286300988)

166,38 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

8,92 % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Cyber Security RT (EUR) (LU2286301101)

156,26 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Cyber Security RT-USD (LU2286301283)

17,00 USD Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

10,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI50 RT-EUR (LU1652854685)

178,61 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

6,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 AT (EUR) (LU1594335520)

220,53 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

8,95 % Rendimiento anual a 5 años

1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR (LU0293294277)

116,64 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Monetarios Euro Categoría

1,75 % Rendimiento anual a 5 años

0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Euro Credit SRI RT (EUR) (LU1173936078)

114,81 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

-1,09 % Rendimiento anual a 5 años

0,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR (LU0482909909)

195,19 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Europe Equity Growth CT EUR (LU0256839860)

314,46 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones Europeas Categoría

-3,89 % Rendimiento anual a 5 años

2,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz Food Security AT-EUR (LU2211817601)

82,06 EUR Valor liquidativo 21/08/2026

Acciones Sector Consumo Esencial Categoría

-6,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AllianceBernstein India Growth Portfolio AX USD (LU0047987325)

Allianz All China Equity AT-USD (LU1720050803)

Allianz Bolsa Espanola (ES0108192008)

Allianz Capital Plus AT-EUR (LU1254136416)

Allianz China A Shares AT-USD (LU1997245177)

Allianz China A-Shares RT-USD (LU1997245508)

Allianz China Equity - AT - USD (LU0348827113)

Allianz China Equity A USD (LU0348825331)

Allianz China Future Technologies (LU2476274647)

Allianz Cyber Security AT-EUR (LU2286300988)

Allianz Cyber Security RT (EUR) (LU2286301101)

Allianz Cyber Security RT-USD (LU2286301283)

Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI50 RT-EUR (LU1652854685)

Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 AT (EUR) (LU1594335520)

Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR (LU0293294277)

Allianz Euro Credit SRI RT (EUR) (LU1173936078)

Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR (LU0482909909)

Allianz Europe Equity Growth CT EUR (LU0256839860)

Allianz Food Security AT-EUR (LU2211817601)