Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
339,57 EUR 21/04/2021
Acciones Europeas Categoría
10,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 192,400 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,76 %
Liquidez 1,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,12 %
Bienes de consumo 26,07 %
Industrial y servicios 18,03 %
Farmacéutico 13,32 %
Siderúrgico y minero 6,69 %
Financiero y asegurador 6,55 %
Servicios públicos 1,98 %
Países Peso
Alemania 23,10 %
Dinamarca 17,70 %
Suecia 14,00 %
Suiza 12,86 %
Francia 9,34 %
Reino Unido 7,31 %
Holanda 7,13 %
Irlanda 5,52 %
España 0,81 %
Italia 0,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,16 %
DKK - Corona danesa 17,62 %
SEK - Corona sueca 13,93 %
CHF - Franco suizo 13,18 %
GBP - Libra esterlina 9,25 %
USD - Dólar americano 3,35 %
SGD - Dólar de Singapur 0,87 %
HUF - Florín húngaro 0,21 %
PLN - Zloty polaco 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,10 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,55 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,00 %
SIKA AG ORD 4,18 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,93 %
AMBU A/S ORD 3,74 %
SAP SE ORD 3,51 %
ZALANDO SE ORD 3,34 %
ADIDAS AG ORD 3,21 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,16 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,68 % 2,85 %
Rendimiento a 3 meses 8,07 % 6,93 %
Rendimiento a 6 meses 19,06 % 23,98 %
Rendimiento a 1 año 43,44 % 40,28 %
Rendimiento anual a 3 años 13,41 % 8,08 %
Rendimiento anual a 5 años 10,07 % 8,59 %
Rendimiento anual a 10 años 10,27 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,97