Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
379,31 EUR 29/07/2021
Acciones Europeas Categoría
12,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 206,710 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,96 %
Liquidez 1,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,71 %
Bienes de consumo 25,33 %
Industrial y servicios 18,48 %
Farmacéutico 12,29 %
Financiero y asegurador 6,68 %
Siderúrgico y minero 6,49 %
Servicios públicos 1,98 %
Países Peso
Alemania 20,66 %
Dinamarca 18,80 %
Suecia 13,93 %
Suiza 12,67 %
Francia 10,27 %
Holanda 8,61 %
Irlanda 6,18 %
Reino Unido 6,07 %
España 0,79 %
Italia 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,20 %
DKK - Corona danesa 17,79 %
SEK - Corona sueca 13,89 %
CHF - Franco suizo 13,32 %
GBP - Libra esterlina 7,93 %
USD - Dólar americano 3,42 %
SGD - Dólar de Singapur 1,03 %
HUF - Florín húngaro 0,21 %
PLN - Zloty polaco 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,55 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,54 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,85 %
SIKA AG ORD 4,30 %
AMBU A/S ORD 4,14 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,65 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,46 %
SAP SE ORD 3,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,31 %
ZALANDO SE ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,19 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 9,35 % 6,08 %
Rendimiento a 6 meses 23,69 % 18,58 %
Rendimiento a 1 año 37,64 % 31,70 %
Rendimiento anual a 3 años 14,57 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 12,30 % 10,34 %
Rendimiento anual a 10 años 11,57 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,90 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,43