Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
287,85 EUR 23/05/2022
Acciones Europeas Categoría
3,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 164,930 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,05 %
Liquidez -0,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,60 %
Bienes de consumo 23,96 %
Industrial y servicios 19,13 %
Farmacéutico 14,26 %
Financiero y asegurador 9,53 %
Siderúrgico y minero 7,57 %
Países Peso
Alemania 18,20 %
Dinamarca 17,84 %
Suiza 14,34 %
Suecia 13,59 %
Holanda 11,85 %
Francia 11,18 %
Reino Unido 5,55 %
Irlanda 5,37 %
Luxemburgo 1,10 %
Italia 0,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,00 %
DKK - Corona danesa 17,76 %
CHF - Franco suizo 14,68 %
SEK - Corona sueca 13,53 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
USD - Dólar americano 4,62 %
SGD - Dólar de Singapur 1,92 %
HUF - Florín húngaro 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,42 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,63 %
DSV A/S ORD 5,62 %
SIKA AG ORD 5,27 %
USD FORWARD CONTRACT 4,26 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,90 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,51 %
ADIDAS AG ORD 3,46 %
ADYEN NV ORD 3,39 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,51 % -3,77 %
Rendimiento a 3 meses -10,33 % -3,38 %
Rendimiento a 6 meses -26,98 % -9,05 %
Rendimiento a 1 año -15,29 % -0,92 %
Rendimiento anual a 3 años 6,53 % 8,07 %
Rendimiento anual a 5 años 3,80 % 5,39 %
Rendimiento anual a 10 años 8,29 % 9,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,45 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,12