Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
282,05 EUR 28/09/2023
Acciones Europeas Categoría
2,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 141,590 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,34 %
Liquidez 0,64 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,06 %
Industrial y servicios 22,08 %
Bienes de consumo 20,46 %
Farmacéutico 15,57 %
Financiero y asegurador 8,16 %
Siderúrgico y minero 7,01 %
Países Peso
Dinamarca 18,05 %
Alemania 16,57 %
Suecia 14,93 %
Suiza 12,95 %
Holanda 12,62 %
Francia 12,30 %
Reino Unido 6,13 %
Irlanda 3,50 %
Luxemburgo 1,46 %
Italia 0,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,86 %
DKK - Corona danesa 17,88 %
SEK - Corona sueca 14,79 %
CHF - Franco suizo 13,71 %
GBP - Libra esterlina 6,08 %
USD - Dólar americano 3,81 %
SGD - Dólar de Singapur 1,93 %
HUF - Florín húngaro 0,25 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,29 %
DSV A/S ORD 6,44 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,11 %
SIKA AG ORD 4,81 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,46 %
USD FORWARD CONTRACT 3,81 %
ADYEN NV ORD 3,33 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,32 %
L'OREAL SA ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,56 % -1,62 %
Rendimiento a 3 meses -9,00 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -6,03 % 1,77 %
Rendimiento a 1 año 17,23 % 17,88 %
Rendimiento anual a 3 años -0,03 % 10,06 %
Rendimiento anual a 5 años 2,72 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años 5,45 % 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,46 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,19