Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
298,95 EUR 17/03/2023
Acciones Europeas Categoría
5,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 143,210 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,65 %
Liquidez 0,64 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,40 %
Industrial y servicios 22,01 %
Bienes de consumo 19,85 %
Farmacéutico 16,93 %
Financiero y asegurador 8,14 %
Siderúrgico y minero 7,32 %
Países Peso
Dinamarca 20,14 %
Suecia 16,25 %
Alemania 16,06 %
Francia 12,00 %
Suiza 11,97 %
Holanda 11,87 %
Reino Unido 5,01 %
Irlanda 3,11 %
Luxemburgo 1,87 %
Italia 0,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,74 %
DKK - Corona danesa 20,02 %
SEK - Corona sueca 16,15 %
CHF - Franco suizo 12,44 %
GBP - Libra esterlina 4,98 %
USD - Dólar americano 4,56 %
SGD - Dólar de Singapur 2,10 %
HUF - Florín húngaro 0,25 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,78 %
NOVO NORDISK A/S ORD 7,32 %
DSV A/S ORD 6,22 %
SIKA AG ORD 4,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,28 %
USD FORWARD CONTRACT 4,16 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,97 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,41 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,10 %
ADYEN NV ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,09 % -5,35 %
Rendimiento a 3 meses 8,62 % 3,82 %
Rendimiento a 6 meses 15,97 % 8,53 %
Rendimiento a 1 año -9,08 % -0,31 %
Rendimiento anual a 3 años 15,70 % 17,83 %
Rendimiento anual a 5 años 5,03 % 5,78 %
Rendimiento anual a 10 años 6,28 % 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,40 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,80