Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
311,99 EUR 14/01/2021
Acciones Europeas Categoría
9,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 187,630 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,43 %
Liquidez -0,46 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,00 %
Tecnológico 25,61 %
Industrial y servicios 17,43 %
Farmacéutico 13,51 %
Siderúrgico y minero 7,56 %
Financiero y asegurador 6,35 %
Servicios públicos 1,98 %
Países Peso
Alemania 23,35 %
Dinamarca 18,43 %
Suiza 13,30 %
Suecia 13,24 %
Francia 9,23 %
Holanda 7,51 %
Irlanda 6,49 %
Reino Unido 6,32 %
España 1,52 %
Italia 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,65 %
DKK - Corona danesa 18,34 %
CHF - Franco suizo 13,64 %
SEK - Corona sueca 13,18 %
GBP - Libra esterlina 8,26 %
USD - Dólar americano 3,24 %
SGD - Dólar de Singapur 0,80 %
HUF - Florín húngaro 0,20 %
PLN - Zloty polaco 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 5,93 %
DSV PANALPINA ORD 5,40 %
SIKA ORD 4,68 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,45 %
Novo Nordisk ORD 4,13 %
SAP ORD 3,76 %
ZALANDO ORD 3,52 %
ADIDAS N ORD 3,06 %
ATLAS COPCO ORD 2,96 %
AMBU ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,59 % 5,50 %
Rendimiento a 3 meses 5,60 % 13,58 %
Rendimiento a 6 meses 14,49 % 15,62 %
Rendimiento a 1 año 13,35 % 1,34 %
Rendimiento anual a 3 años 8,80 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 9,15 % 8,26 %
Rendimiento anual a 10 años 9,59 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,60 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,42