Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
272,59 EUR 03/07/2020
Acciones Europeas Categoría
4,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2020) 168,970 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,50 %
Liquidez 0,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,48 %
Tecnológico 25,33 %
Industrial y servicios 17,49 %
Farmacéutico 14,92 %
Siderúrgico y minero 6,62 %
Financiero y asegurador 6,03 %
Servicios públicos 2,64 %
Países Peso
Alemania 19,64 %
Dinamarca 17,68 %
Suiza 14,00 %
Suecia 11,87 %
Reino Unido 8,99 %
Irlanda 8,10 %
Francia 7,84 %
Holanda 7,33 %
España 3,29 %
Italia 0,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,19 %
DKK - Corona danesa 17,60 %
CHF - Franco suizo 14,29 %
SEK - Corona sueca 11,82 %
GBP - Libra esterlina 11,59 %
USD - Dólar americano 3,03 %
SGD - Dólar de Singapur 0,64 %
HUF - Florín húngaro 0,18 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 5,65 %
SAP ORD 5,02 %
Novo Nordisk ORD 4,50 %
DSV PANALPINA ORD 4,13 %
SIKA ORD 3,80 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,61 %
AMBU ORD 3,55 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,07 %
COLOPLAST ORD 3,06 %
ATLAS COPCO ORD 2,84 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,37 % -1,02 %
Rendimiento a 3 meses 28,52 % 18,87 %
Rendimiento a 6 meses -0,02 % -12,07 %
Rendimiento a 1 año 8,59 % -4,56 %
Rendimiento anual a 3 años 5,31 % 1,91 %
Rendimiento anual a 5 años 4,70 % 2,94 %
Rendimiento anual a 10 años 10,11 % 7,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,01 %
Volatilidad del índice de referencia 14,85 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,34