Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
292,31 EUR 19/10/2020
Acciones Europeas Categoría
6,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2020) 179,060 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,72 %
Liquidez 0,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,18 %
Bienes de consumo 26,89 %
Industrial y servicios 16,76 %
Farmacéutico 12,91 %
Siderúrgico y minero 6,98 %
Financiero y asegurador 6,52 %
Servicios públicos 2,49 %
Países Peso
Alemania 23,74 %
Dinamarca 17,08 %
Suiza 13,66 %
Suecia 12,77 %
Francia 8,46 %
Reino Unido 7,16 %
Holanda 7,01 %
Irlanda 6,78 %
España 2,07 %
Italia 0,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,97 %
DKK - Corona danesa 17,00 %
CHF - Franco suizo 13,98 %
SEK - Corona sueca 12,71 %
GBP - Libra esterlina 9,59 %
USD - Dólar americano 3,30 %
SGD - Dólar de Singapur 0,77 %
HUF - Florín húngaro 0,19 %
PLN - Zloty polaco 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 5,48 %
SAP ORD 5,35 %
DSV PANALPINA ORD 4,80 %
SIKA ORD 4,25 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,11 %
Novo Nordisk ORD 3,58 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,06 %
ZALANDO ORD 2,99 %
USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
ATLAS COPCO ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,13 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses 5,51 % -0,51 %
Rendimiento a 6 meses 23,73 % 11,63 %
Rendimiento a 1 año 18,18 % -3,77 %
Rendimiento anual a 3 años 7,08 % 1,21 %
Rendimiento anual a 5 años 6,79 % 3,99 %
Rendimiento anual a 10 años 9,57 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,52 %
Volatilidad del índice de referencia 14,24 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,41