Allianz Europe Equity Growth CT EUR

LU0256839860
381,57 EUR 22/10/2021
Acciones Europeas Categoría
12,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0256839860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 209,250 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,81 %
Liquidez 1,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,19 %
Bienes de consumo 23,58 %
Industrial y servicios 19,96 %
Farmacéutico 11,24 %
Financiero y asegurador 8,22 %
Siderúrgico y minero 6,62 %
Países Peso
Alemania 20,12 %
Dinamarca 17,55 %
Suiza 13,92 %
Suecia 13,79 %
Holanda 10,58 %
Francia 10,05 %
Irlanda 6,15 %
Reino Unido 5,29 %
Italia 0,49 %
España 0,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,63 %
DKK - Corona danesa 17,46 %
CHF - Franco suizo 14,24 %
SEK - Corona sueca 13,72 %
GBP - Libra esterlina 6,94 %
USD - Dólar americano 3,90 %
SGD - Dólar de Singapur 1,58 %
HUF - Florín húngaro 0,22 %
PLN - Zloty polaco 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,54 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,61 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,56 %
SIKA AG ORD 4,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,42 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,77 %
USD FORWARD CONTRACT 3,54 %
SAP SE ORD 3,23 %
ADIDAS AG ORD 3,13 %
Kingspan Group PLC ORD 3,12 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,66 % 2,28 %
Rendimiento a 3 meses 3,14 % 4,66 %
Rendimiento a 6 meses 10,96 % 9,38 %
Rendimiento a 1 año 34,02 % 36,69 %
Rendimiento anual a 3 años 18,95 % 13,34 %
Rendimiento anual a 5 años 12,53 % 10,47 %
Rendimiento anual a 10 años 12,87 % 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,42 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,77