Allianz Capital Plus AT-EUR

LU1254136416
108,60 EUR 07/06/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
1,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1254136416
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/10/2015
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/05/2023) 59,370 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,75 %
Acciones 30,06 %
Liquidez 2,50 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,97 %
Bienes de consumo 6,79 %
Industrial y servicios 6,77 %
Farmacéutico 5,57 %
Financiero y asegurador 2,41 %
Siderúrgico y minero 1,79 %
Países Peso
Francia 17,35 %
Alemania 11,81 %
Holanda 10,64 %
Italia 8,67 %
Dinamarca 7,28 %
España 6,70 %
Suecia 5,36 %
Bélgica 4,79 %
Estados Unidos 4,58 %
Suiza 4,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,43 %
DKK - Corona danesa 6,33 %
SEK - Corona sueca 4,55 %
CHF - Franco suizo 4,18 %
GBP - Libra esterlina 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 2,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,73 %
DSV A/S ORD 2,38 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 1,71 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 1,65 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 1,51 %

Rendimiento EUR (07/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % -0,22 %
Rendimiento a 3 meses 2,78 % 0,18 %
Rendimiento a 6 meses 3,26 % 2,02 %
Rendimiento a 1 año 0,81 % 2,04 %
Rendimiento anual a 3 años 0,11 % 2,50 %
Rendimiento anual a 5 años 1,15 % 1,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,94 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -