Allianz Capital Plus AT-EUR

LU1254136416
107,61 EUR 30/03/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
1,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1254136416
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/10/2015
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 59,160 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,00 %
Acciones 31,21 %
Liquidez 1,48 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,07 %
Bienes de consumo 6,83 %
Industrial y servicios 6,52 %
Farmacéutico 5,37 %
Financiero y asegurador 2,51 %
Siderúrgico y minero 1,91 %
Países Peso
Francia 15,38 %
Alemania 12,83 %
Holanda 11,17 %
Italia 8,96 %
España 6,89 %
Dinamarca 6,61 %
Suecia 5,62 %
Bélgica 4,83 %
Suiza 4,51 %
Estados Unidos 4,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,97 %
DKK - Corona danesa 6,17 %
SEK - Corona sueca 4,76 %
CHF - Franco suizo 4,31 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 2,98 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,33 %
DSV A/S ORD 2,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,79 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 1,63 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 1,63 %
SIKA AG ORD 1,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 1,51 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,64 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses 4,59 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 8,61 % 4,90 %
Rendimiento a 1 año -5,37 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 2,37 % 4,07 %
Rendimiento anual a 5 años 1,21 % 1,71 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,91 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -