Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR

LU0293294277
106,93 EUR 20/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0293294277
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 36,920 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,57 %
Liquidez 7,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,65 %
NOK - Corona noruega 0,64 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,43 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .625% 30-J 4,24 %
DEUTSCHE BANK AG 1.125% 30-AUG-2023 3,47 %
ING GROEP NV 1% 20-SEP-2023 3,46 %
CITIGROUP INC .75% 26-OCT-2023 3,43 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 30-APR-2024 3,34 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 3,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,07 %
NATIONAL BANK OF CANADA 4.019% 13-JUN-2025 2,59 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 2,51 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,78 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,23 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 1,76 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años -0,12 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,17 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,66 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -