Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR

LU0293294277
105,65 EUR 23/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0293294277
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 42,480 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,67 %
Liquidez 10,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,16 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
USD - Dólar americano 1,18 %
NOK - Corona noruega 0,51 %
AUD - Dólar australiano 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2023 4,88 %
LG CHEM LTD .5% 15-APR-2023 3,54 %
COMMERZBANK AG .5% 28-AUG-2023 3,19 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 2,74 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 2,60 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .625% 30-J 2,57 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16-OCT-202 2,51 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 2,45 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 2,26 %
ING GROEP NV 1% 20-SEP-2023 1,94 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,35 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,64 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -0,66 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,32 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,27 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,59 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,16
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -