Allianz Gl Artificial Intelligence - AT - EUR

LU1548497699
216,18 EUR 22/09/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
12,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1548497699
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2023) 517,710 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,62 %
Liquidez 4,09 %
Obligaciones 0,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 52,10 %
Farmacéutico 13,20 %
Telecomunicaciones 10,80 %
Bienes de consumo 8,80 %
Industrial y servicios 8,10 %
Financiero y asegurador 5,80 %
Inmobiliario 1,20 %
Países Peso
Estados Unidos 83,20 %
Canadá 3,70 %
Holanda 2,70 %
China 2,30 %
Israel 2,30 %
Reino Unido 1,40 %
Francia 1,30 %
Japón 0,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,45 %
EUR - Euro 18,63 %
SGD - Dólar de Singapur 2,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,18 %
JPY - Yen japones 0,85 %
CNY - Yuan chino 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 4,27 %
ON Semiconductor 3,77 %
Adobe Inc 3,54 %
Elevance Health Inc 3,12 %
Tesla Inc 3,03 %
Twilio Inc - A 2,99 %
Deere & Co 2,94 %
Shopify Inc - Class A 2,87 %
Enphase Energy Inc 2,82 %
Unitedhealth Group 2,69 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,41 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses -3,07 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses 12,38 % 15,73 %
Rendimiento a 1 año -1,38 % 21,58 %
Rendimiento anual a 3 años 3,69 % 12,55 %
Rendimiento anual a 5 años 12,16 % 17,02 %
Rendimiento anual a 10 años - 19,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 27,37 %
Volatilidad del índice de referencia 20,75 %
Beta 1,10
Tracking Error 4,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 11,18