Allianz Gl Artificial Intelligence - AT - EUR

LU1548497699
293,59 EUR 16/09/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1548497699
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2021) 694,110 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,68 %
Liquidez 4,49 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 48,90 %
Telecomunicaciones 21,90 %
Industrial y servicios 10,50 %
Bienes de consumo 8,00 %
Farmacéutico 6,40 %
Servicios públicos 3,20 %
Inmobiliario 0,90 %
Financiero y asegurador 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 91,70 %
Canadá 2,40 %
China 1,60 %
Israel 1,50 %
Francia 1,20 %
Holanda 0,60 %
Japón 0,40 %
Corea del Sur 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,52 %
EUR - Euro 18,38 %
SGD - Dólar de Singapur 2,12 %
CAD - Dólar canadiense 1,52 %
JPY - Yen japones 0,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Roku Inc 4,90 %
Tesla Inc 4,61 %
Snap Inc - A 3,58 %
Twilio Inc - A 3,44 %
Square Inc - A 3,21 %
Zoominfo Technologies Inc-A 3,17 %
Freeport-Mcmoran Inc 3,15 %
GENERAL ELECTRIC 3,12 %
Schlumberger 3,01 %
Marvell Technology Inc 2,80 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,14 % 3,61 %
Rendimiento a 3 meses 7,28 % 12,32 %
Rendimiento a 6 meses 4,27 % 17,33 %
Rendimiento a 1 año 50,95 % 42,54 %
Rendimiento anual a 3 años 33,91 % 29,46 %
Rendimiento anual a 5 años - 27,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 23,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -