Allianz Gl Artificial Intelligence - AT - EUR

LU1548497699
274,42 EUR 11/06/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1548497699
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (28/05/2021) 632,030 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,35 %
Liquidez 1,31 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,10 %
Telecomunicaciones 22,60 %
Bienes de consumo 10,90 %
Industrial y servicios 9,60 %
Farmacéutico 7,00 %
Servicios públicos 2,30 %
Inmobiliario 1,60 %
Financiero y asegurador 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 93,30 %
Holanda 2,30 %
Canadá 2,00 %
Francia 1,20 %
Japón 0,40 %
Corea del Sur 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,83 %
EUR - Euro 20,56 %
SGD - Dólar de Singapur 2,03 %
CAD - Dólar canadiense 1,45 %
JPY - Yen japones 0,46 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Roku Inc 5,20 %
Tesla Inc 4,87 %
Amazon.com 3,88 %
GENERAL ELECTRIC 3,84 %
Snap Inc - A 3,24 %
Walt Disney Co/The 3,10 %
Freeport-Mcmoran Inc 2,75 %
Zoominfo Technologies Inc-A 2,55 %
Broadcom Inc 2,51 %
Square Inc - A 2,46 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,60 % 6,82 %
Rendimiento a 3 meses 1,65 % 5,26 %
Rendimiento a 6 meses 10,50 % 15,18 %
Rendimiento a 1 año 62,16 % 44,78 %
Rendimiento anual a 3 años 29,77 % 25,39 %
Rendimiento anual a 5 años - 26,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 21,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -