Allianz Gl Artificial Intelligence - AT - EUR

LU1548497699
277,86 EUR 13/01/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1548497699
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/12/2021) 702,580 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,68 %
Liquidez 3,46 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 46,70 %
Telecomunicaciones 20,20 %
Bienes de consumo 13,20 %
Industrial y servicios 9,30 %
Farmacéutico 6,20 %
Servicios públicos 2,10 %
Financiero y asegurador 1,70 %
Inmobiliario 0,70 %
Países Peso
Estados Unidos 90,10 %
Holanda 2,60 %
Canadá 2,40 %
Francia 1,30 %
Israel 1,10 %
China 1,10 %
Japón 0,40 %
Corea del Sur 0,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,52 %
EUR - Euro 18,45 %
SGD - Dólar de Singapur 2,24 %
CAD - Dólar canadiense 1,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
JPY - Yen japones 0,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
CHF - Franco suizo 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Tesla Inc 6,23 %
Zoominfo Technologies Inc-A 4,15 %
Amazon.com 3,83 %
Plug Power Inc 3,58 %
Marvell Technology Inc 3,43 %
salesforce.com 3,14 %
On Semiconductor Corp 3,01 %
Roku Inc 2,91 %
Broadcom Inc 2,85 %
Meta Platforms Inc-Class A 2,83 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,10 % -5,75 %
Rendimiento a 3 meses -3,93 % 4,82 %
Rendimiento a 6 meses -5,32 % 6,44 %
Rendimiento a 1 año 3,36 % 24,31 %
Rendimiento anual a 3 años 35,33 % 35,44 %
Rendimiento anual a 5 años - 25,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 21,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,11 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -