Allianz Gl Artificial Intelligence - AT - EUR

LU1548497699
211,40 EUR 22/10/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1548497699
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/09/2020) 189,320 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,63 %
Liquidez 3,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 50,90 %
Bienes de consumo 19,50 %
Telecomunicaciones 15,90 %
Industrial y servicios 5,40 %
Farmacéutico 3,30 %
Financiero y asegurador 2,90 %
Inmobiliario 2,20 %
Países Peso
Corea del Sur 93,70 %
Francia 2,90 %
Japón 1,20 %
Holanda 0,80 %
Estados Unidos 0,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,23 %
EUR - Euro 23,04 %
JPY - Yen japones 1,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,97 %
KRW - Won sudcoreano 0,45 %
CHF - Franco suizo 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tesla Inc 6,88 %
Roku Inc 5,00 %
Amazon.com 4,45 %
Square Inc - A 3,97 %
Splunk Inc 3,91 %
Crowdstrike Holdings Inc - A 3,83 %
Overstock.Com Inc 3,01 %
Twilio Inc - A 2,99 %
Snap Inc - A 2,98 %
Walt Disney Co/The 2,48 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,00 % 4,68 %
Rendimiento a 3 meses 10,76 % 7,83 %
Rendimiento a 6 meses 53,82 % 29,50 %
Rendimiento a 1 año 65,23 % 42,59 %
Rendimiento anual a 3 años 25,19 % 23,87 %
Rendimiento anual a 5 años - 22,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 19,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -