Allianz Gl Artificial Intelligence - AT - EUR

LU1548497699
191,95 EUR 01/07/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
14,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1548497699
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/06/2022) 407,670 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,45 %
Obligaciones 0,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 55,60 %
Telecomunicaciones 14,50 %
Bienes de consumo 14,20 %
Industrial y servicios 6,30 %
Farmacéutico 6,20 %
Financiero y asegurador 2,50 %
Servicios públicos 0,50 %
Inmobiliario 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 87,70 %
Holanda 2,80 %
Australia 2,50 %
Canadá 2,00 %
China 1,80 %
Francia 1,20 %
Israel 0,60 %
Japón 0,60 %
Corea del Sur 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,95 %
EUR - Euro 16,29 %
SGD - Dólar de Singapur 2,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
CAD - Dólar canadiense 1,21 %
CNY - Yuan chino 0,66 %
JPY - Yen japones 0,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Tesla Inc 6,62 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 4,53 %
Broadcom Inc 4,05 %
Marvell Technology Inc 3,71 %
ON Semiconductor 3,65 %
Meta Platforms Inc-Class A 3,50 %
Amazon.com 3,23 %
Nvidia 2,98 %
Plug Power Inc 2,95 %
Crowdstrike Holdings Inc - A 2,73 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,52 % -6,62 %
Rendimiento a 3 meses -27,46 % -18,90 %
Rendimiento a 6 meses -35,53 % -24,63 %
Rendimiento a 1 año -35,12 % -14,21 %
Rendimiento anual a 3 años 13,46 % 17,23 %
Rendimiento anual a 5 años 14,07 % 17,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 18,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,70 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 12,03