Allianz Gl Artificial Intelligence - CT - EUR

LU1602091867
279,87 EUR 23/07/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1602091867
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/06/2021) 174,160 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,35 %
Liquidez 1,31 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,60 %
Telecomunicaciones 22,00 %
Industrial y servicios 10,30 %
Bienes de consumo 9,20 %
Farmacéutico 7,50 %
Servicios públicos 3,30 %
Financiero y asegurador 1,00 %
Inmobiliario 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 93,00 %
Canadá 2,20 %
China 1,70 %
Francia 1,10 %
Holanda 0,70 %
Japón 0,50 %
Corea del Sur 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,83 %
EUR - Euro 20,56 %
SGD - Dólar de Singapur 2,03 %
CAD - Dólar canadiense 1,45 %
JPY - Yen japones 0,46 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Roku Inc 5,25 %
Tesla Inc 4,50 %
GENERAL ELECTRIC 4,07 %
Amazon.com 3,51 %
Freeport-Mcmoran Inc 3,46 %
Schlumberger 3,22 %
Snap Inc - A 3,13 %
Square Inc - A 3,01 %
Walt Disney Co/The 2,90 %
Twilio Inc - A 2,76 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,37 % 5,89 %
Rendimiento a 3 meses 5,15 % 9,12 %
Rendimiento a 6 meses 5,06 % 13,65 %
Rendimiento a 1 año 52,11 % 44,62 %
Rendimiento anual a 3 años 31,06 % 28,45 %
Rendimiento anual a 5 años - 27,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 22,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -