Allianz Gl Artificial Intelligence - CT - EUR

LU1602091867
284,78 EUR 14/10/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1602091867
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/09/2021) 166,830 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Liquidez 1,89 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 50,50 %
Telecomunicaciones 19,80 %
Bienes de consumo 11,00 %
Industrial y servicios 9,20 %
Farmacéutico 5,20 %
Servicios públicos 3,00 %
Inmobiliario 0,90 %
Financiero y asegurador 0,40 %
Países Peso
Estados Unidos 91,70 %
Canadá 2,70 %
China 1,70 %
Francia 1,20 %
Israel 1,10 %
Holanda 0,60 %
Japón 0,40 %
Corea del Sur 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,74 %
EUR - Euro 17,63 %
SGD - Dólar de Singapur 2,10 %
CAD - Dólar canadiense 1,66 %
JPY - Yen japones 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Tesla Inc 5,42 %
Roku Inc 4,16 %
Zoominfo Technologies Inc-A 3,78 %
Square Inc - A 3,58 %
Snap Inc - A 3,37 %
GENERAL ELECTRIC 3,11 %
Freeport-Mcmoran Inc 3,11 %
Marvell Technology Inc 2,90 %
Schlumberger 2,89 %
Twilio Inc - A 2,83 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,78 % -0,77 %
Rendimiento a 3 meses 1,04 % 3,09 %
Rendimiento a 6 meses 2,33 % 11,26 %
Rendimiento a 1 año 33,42 % 30,36 %
Rendimiento anual a 3 años 38,21 % 31,19 %
Rendimiento anual a 5 años - 26,27 %
Rendimiento anual a 10 años - 22,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -