Allianz Gl Artificial Intelligence - CT - EUR

LU1602091867
247,48 EUR 12/05/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1602091867
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/04/2021) 159,120 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,89 %
Liquidez 2,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,60 %
Telecomunicaciones 22,90 %
Bienes de consumo 13,30 %
Industrial y servicios 9,60 %
Farmacéutico 5,80 %
Financiero y asegurador 3,20 %
Servicios públicos 2,50 %
Inmobiliario 1,70 %
Países Peso
Estados Unidos 93,50 %
Holanda 2,50 %
Canadá 1,70 %
Francia 1,10 %
Japón 0,50 %
Corea del Sur 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,40 %
EUR - Euro 20,54 %
SGD - Dólar de Singapur 1,94 %
CAD - Dólar canadiense 1,65 %
JPY - Yen japones 0,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Tesla Inc 5,03 %
Roku Inc 5,01 %
GENERAL ELECTRIC 4,26 %
Walt Disney Co/The 3,41 %
Amazon.com 3,35 %
JPMorgan Chase & Co 3,11 %
Snap Inc - A 2,84 %
Broadcom Inc 2,71 %
Zoominfo Technologies Inc-A 2,64 %
Schlumberger 2,42 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,19 % -8,29 %
Rendimiento a 3 meses -14,29 % -8,17 %
Rendimiento a 6 meses 15,74 % 8,43 %
Rendimiento a 1 año 61,06 % 36,53 %
Rendimiento anual a 3 años 27,90 % 23,42 %
Rendimiento anual a 5 años - 25,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 19,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -