Allianz China Equity - AT - USD

LU0348827113
13,18 USD 28/06/2022
Acciones Chinas Categoría
5,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0348827113
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/05/2022) 8,790 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Sectores Peso
Bienes de consumo 36,10 %
Industrial y servicios 21,30 %
Financiero y asegurador 15,10 %
Telecomunicaciones 11,10 %
Tecnológico 5,60 %
Farmacéutico 3,80 %
Servicios públicos 3,30 %
Países Peso
China 73,69 %
Hong Kong 19,97 %
Estados Unidos 1,61 %
Singapur 1,05 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 81,48 %
CNY - Yuan chino 9,43 %
USD - Dólar americano 5,39 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 6,42 %
Alibaba Group Holding Limited 6,16 %
JD.com Inc. Registered Shares A O.N. KYG8208B1014 4,45 %
Meituan-Class B 3,98 %
NetEase Inc 3,38 %
China Merchants Bank-H 3,06 %
China Resources Land 2,64 %
China Everbright Environment 2,59 %
China Construction Bank Cl-H 2,58 %
Digital China Holdings 2,38 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 15,34 % 14,28 %
Rendimiento a 3 meses 11,61 % 10,45 %
Rendimiento a 6 meses -1,53 % -0,10 %
Rendimiento a 1 año -18,44 % -18,90 %
Rendimiento anual a 3 años 6,28 % 2,16 %
Rendimiento anual a 5 años 5,24 % 4,03 %
Rendimiento anual a 10 años 7,84 % 8,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,36 %
Volatilidad del índice de referencia 16,60 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,77