Allianz China Equity - AT - USD

LU0348827113
10,07 USD 22/09/2023
Acciones Chinas Categoría
-1,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0348827113
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2023) 5,960 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,18 %
Liquidez 1,83 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 37,00 %
Industrial y servicios 16,40 %
Telecomunicaciones 15,70 %
Financiero y asegurador 12,20 %
Farmacéutico 5,30 %
Tecnológico 4,40 %
Servicios públicos 2,70 %
Inmobiliario 2,60 %
Países Peso
China 77,37 %
Hong Kong 14,56 %
Irlanda 3,89 %
Singapur 0,86 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 77,84 %
USD - Dólar americano 10,78 %
CNY - Yuan chino 9,55 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Limited 8,90 %
Tencent Holdings 8,80 %
Meituan-Class B 4,00 %
China Merchants Bank-H 4,00 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 3,90 %
PDD Holdings Inc 3,90 %
Baidu Inc-Class A 2,90 %
Trip.Com Group Ltd-ADR 2,70 %
NetEase Inc 2,40 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 2,20 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,25 % 3,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,19 % -0,84 %
Rendimiento a 6 meses -7,86 % -5,81 %
Rendimiento a 1 año -11,22 % -7,45 %
Rendimiento anual a 3 años -10,94 % -9,39 %
Rendimiento anual a 5 años -1,40 % -2,06 %
Rendimiento anual a 10 años 3,81 % 4,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,01 %
Volatilidad del índice de referencia 23,18 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -