Allianz China Equity - AT - USD

LU0348827113
11,30 USD 29/03/2023
Acciones Chinas Categoría
-0,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0348827113
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (28/02/2023) 7,100 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,64 %
Liquidez 2,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,86 %
Bienes de consumo 26,04 %
Financiero y asegurador 16,46 %
Industrial y servicios 8,59 %
Farmacéutico 6,16 %
Servicios públicos 4,28 %
Siderúrgico y minero 4,26 %
Países Peso
China 81,52 %
Hong Kong 14,12 %
Singapur 0,99 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 80,65 %
CNY - Yuan chino 10,60 %
USD - Dólar americano 6,41 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,91 %
MEITUAN ORD 5,11 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,42 %
JD.COM INC ORD 4,20 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,50 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,48 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,44 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 2,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,34 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,65 % 0,75 %
Rendimiento a 3 meses -2,78 % 1,01 %
Rendimiento a 6 meses 0,71 % 5,57 %
Rendimiento a 1 año -6,56 % -3,48 %
Rendimiento anual a 3 años 0,88 % -0,76 %
Rendimiento anual a 5 años -0,38 % -0,98 %
Rendimiento anual a 10 años 5,01 % 5,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,44 %
Volatilidad del índice de referencia 22,67 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -