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Amundi S.F. Diversified Short-Term Bd Sel R EUR C (LU2357810774)
58,52 EUR Valor liquidativo 16/03/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi Ultra Short Term Bond SRI E (C) (FR0011365212)
10.889,28 EUR Valor liquidativo 13/03/2026
Monetarios Euro Categoría
1,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Andbank Megatrends A (ES0184949008)
16,84 EUR Valor liquidativo 12/03/2026
Acciones Globales Categoría
3,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Arquia Banca Income Rvmi A (ES0110253038)
24,80 EUR Valor liquidativo 12/03/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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AS SICAV I - Japanese Smll Cos S Acc JPY (LU0476876833)
310.516,56 JPY Valor liquidativo 16/03/2026
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
0,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - Asia Pac Sust Eq Fd A Acc USD (LU0011963245)
114,26 USD Valor liquidativo 16/03/2026
Acciones Asia Categoría
0,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - China A Share Sust Eq A Acc USD (LU1146622755)
17,74 USD Valor liquidativo 16/03/2026
Acciones China continental Categoría
-4,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - European Sust Equity A Acc EUR (LU0094541447)
71,43 EUR Valor liquidativo 16/03/2026
Acciones Europeas Categoría
0,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - European Sust Equity S Acc EUR (LU0476876080)
569,78 EUR Valor liquidativo 16/03/2026
Acciones Europeas Categoría
-0,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - European Sust Equity X Acc EUR (LU0837975928)
21,20 EUR Valor liquidativo 16/03/2026
Acciones Europeas Categoría
1,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I- All China Sust Equity S Acc USD (LU0476876163)
24,11 USD Valor liquidativo 16/03/2026
Acciones Chinas Categoría
-7,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ashoka WhiteOak India Opportunities D EUR Acc (IE00BDR0JY05)
229,53 EUR Valor liquidativo 16/03/2026
Acciones Indias Categoría
6,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ashoka WhiteOak India Opportunities D USD (IE00BH3N4915)
228,51 USD Valor liquidativo 16/03/2026
Acciones Indias Categoría
6,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Avantage Fund B (ES0112231016)
28,59 EUR Valor liquidativo 13/03/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund Aa (LU0274937936)
17,07 GBP Valor liquidativo 13/03/2026
Acciones Británicas Categoría
2,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund B (LU0010020310)
7,293 GBP Valor liquidativo 13/03/2026
Acciones Británicas Categoría
2,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA Aedificandi A C EUR (FR0000172041)
519,59 EUR Valor liquidativo 13/03/2026
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-2,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA Aedificandi E C EUR (FR0010792457)
491,14 EUR Valor liquidativo 13/03/2026
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-2,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM All Country Apac Ex-Jpn SC Eq QI Cap B EUR (IE0031069499)
137,21 EUR Valor liquidativo 13/03/2026
Acciones Asia Categoría
8,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C (LU0658026512)
141,43 EUR Valor liquidativo 16/03/2026
Obligaciones High Yield Europa Categoría
1,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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