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Amundi S.F. Diversified Short-Term Bd Sel R EUR C (LU2357810774)

59,12 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Amundi Ultra Short Term Bond SRI E (C) (FR0011365212)

10.882,24 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Monetarios Euro Categoría

1,87 % Rendimiento anual a 5 años

0,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Andbank Megatrends A (ES0184949008)

17,53 EUR Valor liquidativo 26/01/2026

Acciones Globales Categoría

4,28 % Rendimiento anual a 5 años

2,18 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Arquia Banca Income Rvmi A (ES0110253038)

24,94 EUR Valor liquidativo 26/01/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

2,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,74 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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AS SICAV I - Japanese Smll Cos S Acc JPY (LU0476876833)

303.948,91 JPY Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Japonesas Small Cap Categoría

-0,35 % Rendimiento anual a 5 años

2,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

AS SICAV I - Asia Pac Sust Eq Fd A Acc USD (LU0011963245)

120,07 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Asia Categoría

0,67 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AS SICAV I - China A Share Sust Eq A Acc USD (LU1146622755)

17,85 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones China continental Categoría

-6,86 % Rendimiento anual a 5 años

1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

AS SICAV I - European Sust Equity A Acc EUR (LU0094541447)

73,82 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Europeas Categoría

1,62 % Rendimiento anual a 5 años

1,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

AS SICAV I - European Sust Equity S Acc EUR (LU0476876080)

589,19 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Europeas Categoría

1,20 % Rendimiento anual a 5 años

2,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

AS SICAV I - European Sust Equity X Acc EUR (LU0837975928)

21,89 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Europeas Categoría

2,39 % Rendimiento anual a 5 años

0,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

AS SICAV I- All China Sust Equity S Acc USD (LU0476876163)

25,86 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Chinas Categoría

-7,68 % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Ashoka WhiteOak India Opportunities D EUR Acc (IE00BDR0JY05)

241,21 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Indias Categoría

10,11 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Ashoka WhiteOak India Opportunities D USD (IE00BH3N4915)

250,04 USD Valor liquidativo 28/01/2026

Acciones Indias Categoría

10,06 % Rendimiento anual a 5 años

1,05 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Avantage Fund B (ES0112231016)

29,50 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund Aa (LU0274937936)

17,90 GBP Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Británicas Categoría

7,24 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund B (LU0010020310)

7,646 GBP Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Británicas Categoría

6,97 % Rendimiento anual a 5 años

2,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AXA Aedificandi A C EUR (FR0000172041)

524,39 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría

-1,88 % Rendimiento anual a 5 años

1,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AXA Aedificandi E C EUR (FR0010792457)

495,90 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría

-2,23 % Rendimiento anual a 5 años

2,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AXA IM All Country Apac Ex-Jpn SC Eq QI Cap B EUR (IE0031069499)

141,56 EUR Valor liquidativo 27/01/2026

Acciones Asia Categoría

11,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C (LU0658026512)

142,65 EUR Valor liquidativo 28/01/2026

Obligaciones High Yield Europa Categoría

2,15 % Rendimiento anual a 5 años

1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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