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AS SICAV I - Asia Pac Sust Eq Fd A Acc USD (LU0011963245)
108,27 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Asia Categoría
2,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - China A Share Sust Eq A Acc USD (LU1146622755)
16,35 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones China continental Categoría
-4,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - European Sust Equity A Acc EUR (LU0094541447)
75,95 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Europeas Categoría
3,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - European Sust Equity S Acc EUR (LU0476876080)
606,85 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Europeas Categoría
2,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - European Sust Equity X Acc EUR (LU0837975928)
22,47 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Europeas Categoría
3,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I- All China Sust Equity S Acc USD (LU0476876163)
24,85 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Chinas Categoría
-5,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ashoka WhiteOak India Opportunities D EUR Acc (IE00BDR0JY05)
272,28 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Indias Categoría
16,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ashoka WhiteOak India Opportunities D USD (IE00BH3N4915)
273,83 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Indias Categoría
16,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Avantage Fund B (ES0112231016)
27,48 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund Aa (LU0274937936)
17,95 GBP Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Británicas Categoría
12,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund B (LU0010020310)
7,595 GBP Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Británicas Categoría
12,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA Aedificandi A C EUR (FR0000172041)
547,24 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
0,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA Aedificandi E C EUR (FR0010792457)
518,00 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
0,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM All Country Apac Ex-Jpn SC Eq QI Cap B EUR (IE0031069499)
135,24 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Asia Categoría
12,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C (LU0658026512)
141,53 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones High Yield Europa Categoría
2,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM Japan Equity B Cap EUR (IE0031069614)
12,64 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Japonesas Categoría
8,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B Cap EUR (IE0031069382)
46,61 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Asia Categoría
6,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA Tresor Court Terme C (FR0000447823)
2.630,63 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Monetarios Euro Categoría
1,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF ACT Green Bonds A EUR Cap (LU1280195881)
96,85 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Globales Categoría
-2,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF ACT Human Capital A EUR Cap (LU0316218527)
166,53 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Europeas Small Cap Categoría
4,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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