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Amundi S&P 500 ESG - AE (D) (LU0996179189)
473,96 EUR Valor liquidativo 29/04/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
13,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi S&P 500 ESG AU Acc (LU0996178884)
445,92 USD Valor liquidativo 29/04/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
13,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Acc (LU0996179007)
527,29 EUR Valor liquidativo 29/04/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
13,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi S.F. Diversified Short-Term Bd Sel A EUR C (LU1706854152)
58,44 EUR Valor liquidativo 30/04/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
2,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi S.F. Diversified Short-Term Bd Sel R EUR C (LU2357810774)
58,77 EUR Valor liquidativo 30/04/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi Ultra Short Term Bond SRI E (C) (FR0011365212)
10.909,96 EUR Valor liquidativo 29/04/2026
Monetarios Euro Categoría
1,94 % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Andbank Megatrends A (ES0184949008)
18,00 EUR Valor liquidativo 28/04/2026
Acciones Globales Categoría
4,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Arquia Banca Income Rvmi A (ES0110253038)
25,01 EUR Valor liquidativo 28/04/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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AS SICAV I - Japanese Smll Cos S Acc JPY (LU0476876833)
329.637,81 JPY Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
1,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - Asia Pac Sust Eq Fd A Acc USD (LU0011963245)
123,59 USD Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones Asia Categoría
1,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - China A Share Sust Eq A Acc USD (LU1146622755)
19,06 USD Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones China continental Categoría
-4,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - European Sust Equity A Acc EUR (LU0094541447)
72,83 EUR Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones Europeas Categoría
-0,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - European Sust Equity S Acc EUR (LU0476876080)
580,63 EUR Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones Europeas Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - European Sust Equity X Acc EUR (LU0837975928)
21,63 EUR Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones Europeas Categoría
0,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I- All China Sust Equity S Acc USD (LU0476876163)
24,49 USD Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones Chinas Categoría
-7,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ashoka WhiteOak India Opportunities D EUR Acc (IE00BDR0JY05)
239,04 EUR Valor liquidativo 29/04/2026
Acciones Indias Categoría
7,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ashoka WhiteOak India Opportunities D USD (IE00BH3N4915)
242,11 USD Valor liquidativo 29/04/2026
Acciones Indias Categoría
7,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Avantage Fund B (ES0112231016)
29,27 EUR Valor liquidativo 29/04/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,38 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund Aa (LU0274937936)
17,22 GBP Valor liquidativo 29/04/2026
Acciones Británicas Categoría
2,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund B (LU0010020310)
7,352 GBP Valor liquidativo 29/04/2026
Acciones Británicas Categoría
2,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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