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Andbank Megatrends A (ES0184949008)
17,43 EUR Valor liquidativo 09/12/2025
Acciones Globales Categoría
5,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Arquia Banca Income Rvmi A (ES0110253038)
24,71 EUR Valor liquidativo 09/12/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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AS SICAV I - Japanese Smll Cos S Acc JPY (LU0476876833)
284.831,49 JPY Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
-1,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
AS SICAV I - Asia Pac Sust Eq Fd A Acc USD (LU0011963245)
109,21 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Asia Categoría
0,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AS SICAV I - China A Share Sust Eq A Acc USD (LU1146622755)
16,60 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones China continental Categoría
-5,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
AS SICAV I - European Sust Equity A Acc EUR (LU0094541447)
72,03 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Europeas Categoría
1,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
AS SICAV I - European Sust Equity S Acc EUR (LU0476876080)
575,23 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Europeas Categoría
1,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
AS SICAV I - European Sust Equity X Acc EUR (LU0837975928)
21,34 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Europeas Categoría
2,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
AS SICAV I- All China Sust Equity S Acc USD (LU0476876163)
24,13 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Chinas Categoría
-6,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ashoka WhiteOak India Opportunities D EUR Acc (IE00BDR0JY05)
258,53 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Indias Categoría
12,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ashoka WhiteOak India Opportunities D USD (IE00BH3N4915)
262,95 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Indias Categoría
12,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Avantage Fund B (ES0112231016)
28,65 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund Aa (LU0274937936)
17,67 GBP Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Británicas Categoría
7,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund B (LU0010020310)
7,473 GBP Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Británicas Categoría
7,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA Aedificandi A C EUR (FR0000172041)
508,45 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-2,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA Aedificandi E C EUR (FR0010792457)
481,06 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-2,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM All Country Apac Ex-Jpn SC Eq QI Cap B EUR (IE0031069499)
133,38 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Asia Categoría
10,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C (LU0658026512)
141,90 EUR Valor liquidativo 11/12/2025
Obligaciones High Yield Europa Categoría
2,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM Japan Equity B Cap EUR (IE0031069614)
12,37 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Japonesas Categoría
6,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B Cap EUR (IE0031069382)
46,59 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Asia Categoría
4,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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