AS SICAV I - European Sust Equity X Acc EUR

LU0837975928
20,15 EUR 22/09/2023
Acciones Europeas Categoría
5,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0837975928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/12/2012
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 2,560 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,31 %
Liquidez 0,69 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,74 %
Financiero y asegurador 21,15 %
Bienes de consumo 19,59 %
Tecnológico 15,32 %
Farmacéutico 14,41 %
Siderúrgico y minero 3,30 %
Servicios públicos 1,65 %
Países Peso
Francia 23,79 %
Reino Unido 20,18 %
Holanda 15,01 %
Alemania 12,63 %
Dinamarca 10,08 %
Suiza 6,95 %
Noruega 3,07 %
Suecia 2,79 %
Bélgica 2,52 %
Italia 2,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,07 %
GBP - Libra esterlina 18,03 %
DKK - Corona danesa 10,08 %
CHF - Franco suizo 6,95 %
NOK - Corona noruega 3,07 %
SEK - Corona sueca 2,79 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 8,41 %
ASML HOLDING NV ORD 6,89 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,47 %
RELX PLC ORD 5,36 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 4,53 %
L'OREAL SA ORD 4,34 %
EDENRED SE ORD 4,20 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,97 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,72 %
LONZA GROUP AG ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,48 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses -5,45 % 0,37 %
Rendimiento a 6 meses -1,15 % 2,33 %
Rendimiento a 1 año 9,74 % 16,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,65 % 10,97 %
Rendimiento anual a 5 años 5,40 % 6,20 %
Rendimiento anual a 10 años 5,77 % 7,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,47 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,43