AS SICAV I- All China Sust Equity S Acc USD

LU0476876163
25,78 USD 30/01/2023
Acciones Chinas Categoría
1,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0476876163
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/12/2022) 3,740 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,86 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,07 %
Bienes de consumo 24,21 %
Financiero y asegurador 19,57 %
Industrial y servicios 9,97 %
Farmacéutico 7,52 %
Siderúrgico y minero 3,59 %
Servicios públicos 1,94 %
Países Peso
China 92,39 %
Hong Kong 6,48 %
Estados Unidos 1,13 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 53,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 44,56 %
USD - Dólar americano 1,13 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,06 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,81 %
MEITUAN ORD 5,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,06 %
JD.COM INC ORD 4,04 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,87 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 3,38 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,82 %
AIA GROUP LTD ORD 2,66 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,24 % 9,69 %
Rendimiento a 3 meses 36,25 % 37,44 %
Rendimiento a 6 meses 2,39 % 2,70 %
Rendimiento a 1 año -7,96 % -3,04 %
Rendimiento anual a 3 años -0,71 % -1,11 %
Rendimiento anual a 5 años 1,96 % -0,78 %
Rendimiento anual a 10 años 3,72 % 5,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,04 %
Volatilidad del índice de referencia 22,29 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,04