AS SICAV I - European Sust Equity S Acc EUR

LU0476876080
568,98 EUR 01/02/2023
Acciones Europeas Categoría
5,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0476876080
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/01/2023) 40,890 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,69 %
Liquidez 1,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,60 %
Industrial y servicios 20,00 %
Financiero y asegurador 18,80 %
Bienes de consumo 18,20 %
Farmacéutico 13,70 %
Telecomunicaciones 5,10 %
Países Peso
Francia 19,40 %
Reino Unido 17,10 %
Holanda 13,30 %
Alemania 11,40 %
Dinamarca 8,50 %
Suiza 6,80 %
Estados Unidos 4,20 %
Bélgica 4,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,79 %
GBP - Libra esterlina 17,30 %
DKK - Corona danesa 8,53 %
CHF - Franco suizo 8,48 %
NOK - Corona noruega 3,04 %
SEK - Corona sueca 2,85 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV 7,00 %
NOVO NORDISK A/S 6,30 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,30 %
Relx Plc 4,90 %
London Stock Exchange Group Plc 4,70 %
Edenred 4,40 %
Adyen NV 4,40 %
Azelis Group NV 4,00 %
Pernod Ricard 4,00 %
Loreal SA 3,90 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,12 % 5,66 %
Rendimiento a 3 meses 9,92 % 10,09 %
Rendimiento a 6 meses -1,57 % 4,73 %
Rendimiento a 1 año -5,79 % -2,52 %
Rendimiento anual a 3 años 2,52 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 5,65 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 5,85 % 7,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,46 %
Volatilidad del índice de referencia 17,31 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,51