AS SICAV I - European Sust Equity A Acc EUR

LU0094541447
68,21 EUR 26/09/2023
Acciones Europeas Categoría
4,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0094541447
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/01/1993
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 68,870 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,31 %
Liquidez 0,69 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,74 %
Financiero y asegurador 21,15 %
Bienes de consumo 19,59 %
Tecnológico 15,32 %
Farmacéutico 14,41 %
Siderúrgico y minero 3,30 %
Servicios públicos 1,65 %
Países Peso
Francia 23,79 %
Reino Unido 20,18 %
Holanda 15,01 %
Alemania 12,63 %
Dinamarca 10,08 %
Suiza 6,95 %
Noruega 3,07 %
Suecia 2,79 %
Bélgica 2,52 %
Italia 2,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,07 %
GBP - Libra esterlina 18,03 %
DKK - Corona danesa 10,08 %
CHF - Franco suizo 6,95 %
NOK - Corona noruega 3,07 %
SEK - Corona sueca 2,79 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 8,41 %
ASML HOLDING NV ORD 6,89 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,47 %
RELX PLC ORD 5,36 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 4,53 %
L'OREAL SA ORD 4,34 %
EDENRED SE ORD 4,20 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,97 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,72 %
LONZA GROUP AG ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,93 % -0,99 %
Rendimiento a 3 meses -7,12 % -0,51 %
Rendimiento a 6 meses -2,62 % 2,30 %
Rendimiento a 1 año 10,57 % 17,74 %
Rendimiento anual a 3 años 2,93 % 10,69 %
Rendimiento anual a 5 años 4,33 % 5,87 %
Rendimiento anual a 10 años 4,96 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,47 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,53