AS SICAV I - European Sust Equity A Acc EUR

LU0094541447
70,82 EUR 27/03/2023
Acciones Europeas Categoría
7,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0094541447
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/01/1993
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 72,290 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,51 %
Liquidez 0,49 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,22 %
Industrial y servicios 20,83 %
Bienes de consumo 19,24 %
Tecnológico 16,92 %
Farmacéutico 13,67 %
Siderúrgico y minero 3,33 %
Servicios públicos 2,30 %
Países Peso
Francia 21,91 %
Reino Unido 20,97 %
Holanda 16,17 %
Alemania 11,44 %
Dinamarca 8,87 %
Suiza 8,42 %
Bélgica 3,85 %
Noruega 3,30 %
Suecia 2,58 %
Italia 2,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,77 %
GBP - Libra esterlina 18,06 %
DKK - Corona danesa 8,87 %
CHF - Franco suizo 8,42 %
NOK - Corona noruega 3,30 %
SEK - Corona sueca 2,58 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,36 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,69 %
RELX PLC ORD 4,93 %
L'OREAL SA ORD 4,11 %
EDENRED SE ORD 4,11 %
ADYEN NV ORD 4,10 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 4,05 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,97 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,96 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,29 % -3,32 %
Rendimiento a 3 meses 6,62 % 4,88 %
Rendimiento a 6 meses 14,03 % 16,30 %
Rendimiento a 1 año -2,09 % 0,85 %
Rendimiento anual a 3 años 10,31 % 15,88 %
Rendimiento anual a 5 años 7,39 % 6,66 %
Rendimiento anual a 10 años 5,78 % 7,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,38 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,56