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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)
480,50 EUR Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)
598,13 EUR Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD (LU0683600992)
97,91 USD Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
13,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)
9,481 EUR Valor liquidativo 29/04/2026
Acciones Globales Categoría
10,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)
8,846 EUR Valor liquidativo 29/04/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
9,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Abaco Renta Fija Mixta Global R (ES0140072010)
9,221 EUR Valor liquidativo 29/04/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
5,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abanca Renta Fija Mixta SP (ES0140073000)
12,08 EUR Valor liquidativo 28/04/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abante Bolsa, FI (ES0105011037)
27,63 EUR Valor liquidativo 28/04/2026
Acciones Globales Categoría
7,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante European Quality Equity Fund B EUR (LU0925041153)
24,14 EUR Valor liquidativo 29/04/2026
Acciones Zona Euro Categoría
9,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante European Quality Equity Fund C EUR (LU1121307646)
18,87 EUR Valor liquidativo 29/04/2026
Acciones Europeas Categoría
10,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Patrimonio Global A (ES0105013033)
23,42 EUR Valor liquidativo 17/04/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Renta, FI (ES0162947032)
12,92 EUR Valor liquidativo 28/04/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Seleccion (ES0162946034)
18,75 EUR Valor liquidativo 28/04/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)
77,17 USD Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones Asia Categoría
6,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)
52,78 USD Valor liquidativo 30/04/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)
36,05 USD Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)
5,376 EUR Valor liquidativo 30/04/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)
27,95 EUR Valor liquidativo 30/04/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)
3.718,20 USD Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)
194,48 USD Valor liquidativo 30/04/2026
Acciones Indias Categoría
1,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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