Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
5,686 EUR 28/09/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 125,560 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,02 EUR
Fecha del último dividendo 01/09/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,24 %
Liquidez 1,87 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 17,10 %
Telecomunicaciones 12,00 %
Farmacéutico 10,50 %
Industrial y servicios 8,50 %
Media 8,30 %
Automovilístico 7,20 %
Distribución 5,90 %
Países Peso
Reino Unido 14,90 %
Estados Unidos 14,10 %
Holanda 13,70 %
Luxemburgo 10,20 %
Alemania 9,60 %
Francia 6,40 %
Italia 5,60 %
Suecia 4,00 %
México 3,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,04 %
USD - Dólar americano 0,48 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,50 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,90 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,70 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,60 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,50 %
Blitz 6% 30/07/26 1,40 %
Tele Columbus 3.875% 02/05/25 Regs EUR 1,40 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 1,40 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,79 % -0,81 %
Rendimiento a 3 meses 1,50 % 2,38 %
Rendimiento a 6 meses 16,39 % 14,76 %
Rendimiento a 1 año -1,07 % -0,81 %
Rendimiento anual a 3 años 0,23 % 1,68 %
Rendimiento anual a 5 años 2,66 % 4,23 %
Rendimiento anual a 10 años 4,31 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,25 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,07