Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
6,058 EUR 23/02/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
4,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/01/2021) 123,500 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,02 EUR
Fecha del último dividendo 01/02/2021

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,29 %
Liquidez 3,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,30 %
Telecomunicaciones 13,10 %
Media 8,20 %
Farmacéutico 7,80 %
Distribución 6,10 %
Industrial y servicios 5,80 %
Automovilístico 5,60 %
Países Peso
Reino Unido 17,10 %
Holanda 14,30 %
Luxemburgo 11,30 %
Alemania 9,90 %
Estados Unidos 9,50 %
Italia 7,50 %
Francia 5,60 %
Suecia 3,90 %
México 3,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dólar americano 0,32 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,30 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,00 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,90 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,80 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,60 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
OCI 3.125% 01/11/24 1,40 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,40 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,89 % 0,71 %
Rendimiento a 3 meses 2,99 % 2,86 %
Rendimiento a 6 meses 6,77 % 6,63 %
Rendimiento a 1 año 3,96 % 2,93 %
Rendimiento anual a 3 años 2,96 % 3,97 %
Rendimiento anual a 5 años 4,47 % 5,84 %
Rendimiento anual a 10 años 4,55 % 6,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,41 %
Volatilidad del índice de referencia 8,35 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,90