Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
5,628 EUR 04/06/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 123,740 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,02 EUR
Fecha del último dividendo 02/06/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,47 %
Liquidez 2,64 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 16,10 %
Farmacéutico 15,60 %
Industrial y servicios 13,50 %
Telecomunicaciones 12,40 %
Media 10,00 %
Distribución 4,90 %
Viajar y ocio 4,20 %
Bienes de consumo 4,00 %
Países Peso
Reino Unido 17,40 %
Estados Unidos 14,70 %
Holanda 12,80 %
Alemania 10,10 %
Luxemburgo 9,50 %
Italia 5,70 %
Francia 5,30 %
Suecia 4,60 %
España 2,80 %
Dinamarca 2,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,92 %
USD - Dólar americano 0,37 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,90 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 2,30 %
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24 2,10 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 2,00 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,80 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,80 %
Unilabs 5.75% 15/05/25 Regs EUR 1,70 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Blitz 6% 30/07/26 1,60 %
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24 1,60 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,30 % 5,76 %
Rendimiento a 3 meses -4,14 % -4,20 %
Rendimiento a 6 meses -4,39 % -3,97 %
Rendimiento a 1 año -0,06 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años -0,04 % 1,57 %
Rendimiento anual a 5 años 2,15 % 2,98 %
Rendimiento anual a 10 años 4,87 % 6,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,17 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,93