Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
5,239 EUR 01/02/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/01/2023) 73,520 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,02 EUR
Fecha del último dividendo 01/02/2023

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,85 %
Acciones 0,40 %
Liquidez 0,26 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,90 %
Telecomunicaciones 13,50 %
Financiero y asegurador 10,30 %
Farmacéutico 9,50 %
Industrial y servicios 8,70 %
Tecnológico 3,90 %
Países Peso
Reino Unido 21,80 %
Luxemburgo 14,20 %
Alemania 11,60 %
Estados Unidos 10,00 %
Francia 8,60 %
Holanda 5,90 %
España 5,90 %
Italia 4,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano 0,27 %
GBP - Libra esterlina -1,60 %
Pincipales posiciones Peso
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 2,20 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 2,20 %
Altice France Holding 8% 2027 2,00 %
Styrolution 2.25% 2027 2,00 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,90 %
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 1,90 %
Schaeffler 3.375% 2028 1,80 %
Banff Merger Sub 8.375% 2026 1,70 %
Sherwood Financing 6% 2026 1,70 %
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 1,70 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,16 % 3,34 %
Rendimiento a 3 meses 7,01 % 6,05 %
Rendimiento a 6 meses 1,59 % 2,25 %
Rendimiento a 1 año -6,92 % -7,15 %
Rendimiento anual a 3 años -0,67 % -1,04 %
Rendimiento anual a 5 años 0,23 % 0,74 %
Rendimiento anual a 10 años 2,83 % 3,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 10,84 %
Volatilidad del índice de referencia 9,77 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,38