Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
6,059 EUR 28/07/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 115,940 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,02 EUR
Fecha del último dividendo 01/07/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,47 %
Liquidez 1,56 %
Acciones 0,94 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,80 %
Industrial y servicios 12,50 %
Farmacéutico 11,50 %
Telecomunicaciones 10,00 %
Distribución 8,00 %
Media 5,80 %
Países Peso
Reino Unido 18,70 %
Luxemburgo 13,50 %
Alemania 11,20 %
Estados Unidos 8,70 %
Holanda 8,50 %
Italia 7,10 %
Francia 4,60 %
Suecia 4,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,31 %
USD - Dólar americano 0,12 %
GBP - Libra esterlina -0,20 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,20 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 2,16 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,74 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.18784% 1,60 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 1,54 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,47 %
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES SARL 5.5% 01-MAR- 1,42 %
VERY GROUP FUNDING PLC 7.75% 15-NOV-2022 1,40 %
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15-SEP-2026 1,39 %
TALKTALK TELECOM GROUP PLC 3.875% 20-FEB-2025 1,22 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % 0,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,91 % 1,14 %
Rendimiento a 6 meses 3,49 % 2,88 %
Rendimiento a 1 año 9,46 % 9,82 %
Rendimiento anual a 3 años 3,47 % 4,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,59 % 4,61 %
Rendimiento anual a 10 años 4,99 % 6,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,30 %
Volatilidad del índice de referencia 8,15 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,81