Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
6,03 EUR 21/01/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
4,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 124,610 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,02 EUR
Fecha del último dividendo 04/01/2021

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,18 %
Liquidez 3,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,30 %
Telecomunicaciones 13,60 %
Farmacéutico 8,50 %
Media 8,10 %
Distribución 6,30 %
Industrial y servicios 6,20 %
Automovilístico 5,90 %
Países Peso
Reino Unido 16,50 %
Holanda 14,70 %
Luxemburgo 11,20 %
Alemania 10,30 %
Estados Unidos 9,70 %
Italia 6,20 %
Francia 5,90 %
Suecia 3,90 %
México 2,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,86 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
USD - Dólar americano 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,50 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,80 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,80 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,60 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,60 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,50 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,50 %
Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/24 1,30 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,80 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses 5,42 % 4,97 %
Rendimiento a 6 meses 7,23 % 7,22 %
Rendimiento a 1 año 3,78 % 2,91 %
Rendimiento anual a 3 años 2,32 % 3,35 %
Rendimiento anual a 5 años 4,28 % 5,88 %
Rendimiento anual a 10 años 4,75 % 6,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,43 %
Volatilidad del índice de referencia 8,38 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,67