Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
6,041 EUR 12/05/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/04/2021) 118,440 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,02 EUR
Fecha del último dividendo 03/05/2021

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,96 %
Acciones 1,05 %
Liquidez 0,92 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,60 %
Industrial y servicios 12,20 %
Telecomunicaciones 11,50 %
Farmacéutico 8,60 %
Media 7,00 %
Distribución 6,40 %
Países Peso
Reino Unido 20,50 %
Luxemburgo 12,20 %
Holanda 11,00 %
Alemania 10,30 %
Estados Unidos 9,60 %
Italia 7,10 %
Francia 4,40 %
Suecia 4,10 %
México 3,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,76 %
USD - Dólar americano 0,36 %
GBP - Libra esterlina -0,17 %
Pincipales posiciones Peso
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,40 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,90 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022 1,60 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,60 %
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
Arrow Global Finance 5.125% 15/09/24 Regs 1,30 %
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/25 1,30 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,72 % 0,59 %
Rendimiento a 6 meses 4,79 % 4,46 %
Rendimiento a 1 año 17,73 % 16,34 %
Rendimiento anual a 3 años 2,96 % 3,93 %
Rendimiento anual a 5 años 3,78 % 4,90 %
Rendimiento anual a 10 años 4,40 % 5,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,32 %
Volatilidad del índice de referencia 8,16 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,54