Abante Patrimonio Global A

ES0105013033
18,06 EUR 04/05/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
2,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0105013033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2003
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (30/04/2021) 2,270 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,27 %
Liquidez 12,95 %
Obligaciones 4,54 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,97 %
Bienes de consumo 19,51 %
Farmacéutico 12,32 %
Financiero y asegurador 10,35 %
Industrial y servicios 9,72 %
Siderúrgico y minero 4,10 %
Servicios públicos 3,10 %
Países Peso
Estados Unidos 46,23 %
Reino Unido 5,94 %
Japón 5,79 %
Francia 5,32 %
Suiza 4,36 %
Alemania 3,07 %
Irlanda 2,61 %
Holanda 1,85 %
Dinamarca 1,41 %
China 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,53 %
EUR - Euro 14,21 %
JPY - Yen japones 6,07 %
GBP - Libra esterlina 5,21 %
CHF - Franco suizo 3,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
DKK - Corona danesa 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,91 %
SEK - Corona sueca 0,54 %
CAD - Dólar canadiense 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 11,82 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) P EUR 11,28 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 11,06 %
SEILERN WORLD GROWTH EUR U I 7,28 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 5,36 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 5,01 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 5,01 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I EUR 4,83 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 4,73 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 4,46 %

Rendimiento EUR (04/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,36 % -
Rendimiento a 3 meses 3,85 % -
Rendimiento a 6 meses 11,69 % -
Rendimiento a 1 año 20,13 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,08 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,69 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,82 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,06 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -