Abante Patrimonio Global A

ES0105013033
19,22 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
3,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0105013033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2003
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (30/09/2021) 2,250 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético si
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,58 %
Liquidez 11,18 %
Obligaciones 3,94 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,65 %
Bienes de consumo 19,61 %
Farmacéutico 12,30 %
Industrial y servicios 10,71 %
Financiero y asegurador 10,23 %
Siderúrgico y minero 4,58 %
Servicios públicos 3,33 %
Países Peso
Estados Unidos 46,65 %
Francia 5,82 %
Reino Unido 5,65 %
Japón 5,32 %
Suiza 4,64 %
Alemania 3,10 %
Irlanda 2,58 %
Holanda 2,50 %
China 1,65 %
Dinamarca 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,14 %
EUR - Euro 14,64 %
JPY - Yen japones 5,55 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
CHF - Franco suizo 4,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
DKK - Corona danesa 1,31 %
KRW - Won sudcoreano 0,88 %
CNY - Yuan chino 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) P EUR 11,13 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 10,39 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 9,87 %
SEILERN WORLD GROWTH EUR U I 6,65 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 5,36 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 5,33 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I EUR 4,88 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,78 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I EUR ACC 4,61 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I EUR 4,30 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,50 % -
Rendimiento a 3 meses 2,97 % -
Rendimiento a 6 meses 6,72 % -
Rendimiento a 1 año 19,90 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,05 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,30 % -
Rendimiento anual a 10 años 4,52 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,03 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -