Abante Patrimonio Global A

ES0105013033
16,64 EUR 24/11/2020
Mixtos Globales Flexibles Categoría
0,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0105013033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2003
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (30/10/2020) 2,690 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 72,26 %
Obligaciones 15,55 %
Liquidez 11,90 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,99 %
Bienes de consumo 18,80 %
Farmacéutico 12,09 %
Industrial y servicios 7,98 %
Financiero y asegurador 7,78 %
Siderúrgico y minero 3,51 %
Servicios públicos 2,37 %
Países Peso
Estados Unidos 46,62 %
Reino Unido 5,80 %
Francia 5,50 %
Alemania 5,31 %
Japón 4,28 %
Italia 2,75 %
Suiza 2,75 %
Irlanda 2,46 %
España 2,05 %
Holanda 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,55 %
EUR - Euro 20,99 %
GBP - Libra esterlina 4,79 %
JPY - Yen japones 4,61 %
CHF - Franco suizo 2,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
DKK - Corona danesa 0,85 %
CAD - Dólar canadiense 0,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) Z EUR 7,81 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD G 7,50 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 7,27 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 7,21 %
SEILERN AMERICA EUR U I 7,00 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 6,66 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 6,33 %
T ROWE PRICE US EQUITY I USD 5,98 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 5,14 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 4,68 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,78 % -
Rendimiento a 3 meses 3,90 % -
Rendimiento a 6 meses 8,56 % -
Rendimiento a 1 año -4,83 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,79 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,12 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,23 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,80 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -