Abante Patrimonio Global A

ES0105013033
15,55 EUR 02/06/2020
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-1,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0105013033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2003
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (29/05/2020) 2,680 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,69 %
Obligaciones 15,73 %
Liquidez 12,72 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 8,11 %
Tecnológico 5,66 %
Industrial y servicios 5,17 %
Financiero y asegurador 5,01 %
Siderúrgico y minero 4,67 %
Servicios públicos 3,73 %
Farmacéutico 3,20 %
Países Peso
Estados Unidos 15,16 %
España 6,27 %
Reino Unido 4,03 %
Alemania 3,82 %
Canadá 3,41 %
Francia 3,05 %
Japón 2,18 %
Holanda 1,61 %
Suiza 1,53 %
Italia 0,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 19,18 %
USD - Dólar americano 18,46 %
GBP - Libra esterlina 4,48 %
CAD - Dólar canadiense 2,89 %
JPY - Yen japones 2,33 %
CHF - Franco suizo 1,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,88 %
NOK - Corona noruega 0,70 %
DKK - Corona danesa 0,68 %
MXN - Peso mexicano 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
MELCHIOR SELECTED TRUST EUROPEAN OPPS P1 EUR CAP 6,74 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IU (C) 6,51 %
CARTESIO Y, FI 6,43 %
SYCOMORE PARTNERS IB 6,39 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT WEALTH I1 EUR 6,36 %
REX ROYAL BLUE, SICAV S.A. 6,14 %
BESTINVER INTERNATIONAL R 6,10 %
LIERDE, SICAV S.A. 5,17 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC 5,16 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - BALANCED IT 5,14 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,90 % -
Rendimiento a 3 meses -5,52 % -
Rendimiento a 6 meses -9,91 % -
Rendimiento a 1 año -7,77 % -
Rendimiento anual a 3 años -4,16 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,68 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,00 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,30 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -