Abante Patrimonio Global A

ES0105013033
18,20 EUR 16/05/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105013033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2003
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/04/2022) 2,150 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,84 %
Obligaciones 4,17 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,39 %
Bienes de consumo 19,38 %
Farmacéutico 12,87 %
Financiero y asegurador 10,78 %
Industrial y servicios 9,84 %
Siderúrgico y minero 3,93 %
Servicios públicos 3,45 %
Países Peso
Estados Unidos 48,34 %
Japón 5,88 %
Reino Unido 5,66 %
Francia 5,51 %
Suiza 4,75 %
Alemania 3,05 %
Irlanda 2,55 %
Holanda 2,00 %
China 1,69 %
Canadá 1,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,68 %
EUR - Euro 13,83 %
JPY - Yen japones 5,89 %
GBP - Libra esterlina 4,78 %
CHF - Franco suizo 4,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,32 %
DKK - Corona danesa 0,92 %
CAD - Dólar canadiense 0,88 %
CNY - Yuan chino 0,88 %
KRW - Won sudcoreano 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 11,82 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) P EUR 11,28 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 11,06 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,18 %
SEILERN WORLD GROWTH EUR U I 7,28 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 5,36 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 5,01 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 5,01 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I EUR 4,83 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 4,73 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,76 % -5,85 %
Rendimiento a 3 meses -2,85 % -3,99 %
Rendimiento a 6 meses -9,46 % -8,13 %
Rendimiento a 1 año 2,26 % 2,88 %
Rendimiento anual a 3 años 2,02 % 7,15 %
Rendimiento anual a 5 años 0,70 % 6,16 %
Rendimiento anual a 10 años 3,93 % 8,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,45 %
Volatilidad del índice de referencia 9,53 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,51