Abante Patrimonio Global A

ES0105013033
17,39 EUR 01/03/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
2,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0105013033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2003
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (26/02/2021) 2,320 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,28 %
Liquidez 11,05 %
Obligaciones 9,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,02 %
Bienes de consumo 19,05 %
Farmacéutico 12,00 %
Financiero y asegurador 9,92 %
Industrial y servicios 9,38 %
Siderúrgico y minero 3,90 %
Servicios públicos 2,90 %
Países Peso
Estados Unidos 45,06 %
Reino Unido 6,60 %
Francia 5,37 %
Japón 5,29 %
Suiza 4,28 %
Alemania 3,90 %
Irlanda 2,26 %
Holanda 1,97 %
China 1,73 %
Dinamarca 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,62 %
EUR - Euro 16,55 %
JPY - Yen japones 5,90 %
GBP - Libra esterlina 5,73 %
CHF - Franco suizo 3,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
DKK - Corona danesa 0,96 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
SEK - Corona sueca 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 11,78 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) Z EUR 11,16 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 8,99 %
SEILERN WORLD GROWTH EUR U I 6,76 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 5,40 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I EUR 5,11 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 5,06 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 4,84 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 4,78 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,66 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % -
Rendimiento a 3 meses 5,25 % -
Rendimiento a 6 meses 8,55 % -
Rendimiento a 1 año 6,31 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,14 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,18 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,39 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,95 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -