Abante Patrimonio Global A

ES0105013033
15,97 EUR 16/09/2020
Mixtos Globales Flexibles Categoría
0,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0105013033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2003
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/08/2020) 2,800 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 71,08 %
Liquidez 11,38 %
Obligaciones 10,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,66 %
Bienes de consumo 14,45 %
Industrial y servicios 9,76 %
Financiero y asegurador 8,41 %
Farmacéutico 8,21 %
Siderúrgico y minero 3,38 %
Servicios públicos 1,66 %
Países Peso
Estados Unidos 33,95 %
Alemania 6,76 %
Reino Unido 6,66 %
Francia 4,73 %
Japón 3,29 %
Holanda 2,56 %
Suiza 2,47 %
España 2,41 %
Canadá 2,02 %
Irlanda 1,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,04 %
EUR - Euro 20,22 %
GBP - Libra esterlina 6,43 %
JPY - Yen japones 3,28 %
CHF - Franco suizo 2,28 %
CAD - Dólar canadiense 1,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
NOK - Corona noruega 0,86 %
SEK - Corona sueca 0,42 %
DKK - Corona danesa 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IU (C) 7,12 %
CARTESIO Y, FI 7,07 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS B 6,95 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 6,79 %
FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV EUR I ACC 6,75 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT WEALTH I1 EUR 6,48 %
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) Z EUR 6,22 %
SEILERN AMERICA EUR U I 5,87 %
THEMATICS SAFETY FUND I/A (EUR) 5,85 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - BALANCED IT 5,73 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,55 % -
Rendimiento a 3 meses 2,41 % -
Rendimiento a 6 meses 23,76 % -
Rendimiento a 1 año -6,49 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,93 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,36 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,01 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,11 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor -