Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD

LU0476875942
2.233,28 USD 23/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0476875942
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 7,110 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,53 %
Liquidez 1,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,55 %
Financiero y asegurador 23,91 %
Bienes de consumo 16,24 %
Industrial y servicios 7,52 %
Siderúrgico y minero 6,90 %
Servicios públicos 4,54 %
Farmacéutico 2,88 %
Telecomunicaciones 0,99 %
Países Peso
China 28,33 %
India 14,57 %
Corea del Sur 10,23 %
Hong Kong 6,65 %
Brasil 4,98 %
México 4,82 %
Indonesia 3,76 %
Tailandia 2,37 %
Sudáfrica 2,35 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,89 %
INR - Rupia india 14,57 %
KRW - Won sudcoreano 10,23 %
CNY - Yuan chino 10,09 %
USD - Dólar americano 7,52 %
BRL - Real brasileño 3,97 %
IDR - Rupia indonesia 3,76 %
EUR - Euro 3,60 %
MXN - Peso mexicano 3,20 %
THB - Baht tailandés 2,37 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,84 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,56 %
AIA GROUP LTD ORD 2,56 %
JD.COM INC ORD 2,34 %
LG CHEM LTD ORD 2,34 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 2,11 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,01 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,59 % -3,34 %
Rendimiento a 3 meses -0,71 % -1,89 %
Rendimiento a 6 meses -3,45 % -9,04 %
Rendimiento a 1 año -13,30 % -8,92 %
Rendimiento anual a 3 años 8,95 % 17,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,10 % 4,60 %
Rendimiento anual a 10 años 1,16 % 5,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,40 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -