Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD

LU0476875942
3.375,52 USD 14/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
12,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0476875942
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 11,680 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,04 %
Liquidez 0,95 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,60 %
Bienes de consumo 23,40 %
Tecnológico 23,30 %
Industrial y servicios 10,50 %
Telecomunicaciones 9,60 %
Países Peso
China 37,30 %
Corea del Sur 12,80 %
India 10,00 %
Brasil 7,70 %
Hong Kong 6,00 %
Rusia 3,90 %
México 3,20 %
Holanda 3,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,40 %
KRW - Won sudcoreano 12,76 %
USD - Dólar americano 11,40 %
INR - Rupia india 10,01 %
CNY - Yuan chino 9,63 %
EUR - Euro 3,03 %
IDR - Rupia indonesia 2,29 %
RUB - Rublo ruso 2,14 %
ZAR - Rand sudafricano 2,10 %
BRL - Real brasileño 2,08 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 8,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Tencent Holdings 7,50 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 4,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,20 %
Meituan 2,70 %
LG Chemicals 2,50 %
Vale 2,40 %
Housing Development Finance Corp 2,40 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,97 % 5,74 %
Rendimiento a 3 meses 22,39 % 12,18 %
Rendimiento a 6 meses 31,98 % 16,36 %
Rendimiento a 1 año 17,40 % -2,52 %
Rendimiento anual a 3 años 8,15 % 3,23 %
Rendimiento anual a 5 años 12,26 % 9,55 %
Rendimiento anual a 10 años 5,45 % 3,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,26 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,74