Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD

LU0476875942
2.065,49 USD 28/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-1,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0476875942
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2020) 9,110 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,95 %
Liquidez 1,72 %
Obligaciones 0,33 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,20 %
Bienes de consumo 20,40 %
Tecnológico 18,60 %
Telecomunicaciones 13,10 %
Industrial y servicios 6,10 %
Inmobiliario 4,10 %
Países Peso
China 35,80 %
India 11,80 %
Corea del Sur 9,50 %
Hong Kong 6,80 %
Brasil 6,70 %
Rusia 4,60 %
Indonesia 3,90 %
México 3,30 %
Holanda 2,90 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,77 %
USD - Dólar americano 17,65 %
INR - Rupia india 11,82 %
KRW - Won sudcoreano 9,51 %
CNY - Yuan chino 7,22 %
IDR - Rupia indonesia 3,89 %
EUR - Euro 2,89 %
ZAR - Rand sudafricano 2,37 %
RUB - Rublo ruso 2,10 %
MXN - Peso mexicano 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 8,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,60 %
Samsung Electronics 7,20 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 6,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 4,10 %
Housing Development Finance Corp 3,50 %
AIA Group 2,70 %
China Resources Land 2,50 %
Naspers 2,40 %
LG Chemicals 2,20 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,10 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses -10,27 % -11,18 %
Rendimiento a 6 meses -13,26 % -16,41 %
Rendimiento a 1 año -7,57 % -10,29 %
Rendimiento anual a 3 años -3,95 % -1,56 %
Rendimiento anual a 5 años -1,75 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años 2,92 % 3,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,71 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -