Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD

LU0476875942
3.125,09 USD 27/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0476875942
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 11,340 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,44 %
Liquidez 1,50 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,42 %
Financiero y asegurador 18,93 %
Siderúrgico y minero 10,27 %
Bienes de consumo 10,16 %
Servicios públicos 5,41 %
Industrial y servicios 5,01 %
Farmacéutico 3,26 %
Países Peso
China 31,53 %
Corea del Sur 12,12 %
India 10,25 %
Hong Kong 6,40 %
Brasil 6,09 %
Rusia 4,19 %
México 3,96 %
Sudáfrica 3,56 %
Holanda 2,14 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,55 %
KRW - Won sudcoreano 12,06 %
USD - Dólar americano 10,79 %
INR - Rupia india 10,25 %
CNY - Yuan chino 9,66 %
ZAR - Rand sudafricano 3,49 %
MXN - Peso mexicano 2,82 %
RUB - Rublo ruso 2,82 %
IDR - Rupia indonesia 1,89 %
BRL - Real brasileño 1,59 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,06 %
VALE SA DR 2,74 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,58 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,47 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,46 %
NASPERS LTD ORD 2,36 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,31 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,39 % -3,03 %
Rendimiento a 3 meses -3,32 % 1,47 %
Rendimiento a 6 meses -6,58 % 4,78 %
Rendimiento a 1 año 28,27 % 21,39 %
Rendimiento anual a 3 años 9,39 % 5,02 %
Rendimiento anual a 5 años 6,46 % 6,48 %
Rendimiento anual a 10 años 5,26 % 4,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,73 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,00