Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD

LU0476875942
2.153,61 USD 02/10/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0476875942
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/09/2023) 6,550 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,45 %
Liquidez 2,55 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,70 %
Tecnológico 22,40 %
Bienes de consumo 22,00 %
Industrial y servicios 13,20 %
Telecomunicaciones 7,00 %
Servicios públicos 3,00 %
Países Peso
China 24,70 %
India 15,50 %
Corea del Sur 10,10 %
Brasil 7,20 %
México 6,50 %
Hong Kong 3,90 %
Indonesia 3,70 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,40 %
INR - Rupia india 15,54 %
USD - Dólar americano 11,03 %
KRW - Won sudcoreano 10,06 %
CNY - Yuan chino 7,19 %
BRL - Real brasileño 5,16 %
EUR - Euro 3,91 %
IDR - Rupia indonesia 3,68 %
MXN - Peso mexicano 3,01 %
ZAR - Rand sudafricano 2,19 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Samsung Electronics 6,40 %
Tencent Holdings 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
HDFC Bank 4,00 %
SBI Life Insurance Co Ltd 2,50 %
TotalEnergies SE 2,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,10 %
AIA Group 2,10 %
LG Chemicals 2,00 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,37 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses -1,30 % 4,00 %
Rendimiento a 6 meses -2,74 % 10,00 %
Rendimiento a 1 año 0,52 % 4,83 %
Rendimiento anual a 3 años -1,32 % 12,13 %
Rendimiento anual a 5 años 1,31 % 7,46 %
Rendimiento anual a 10 años 2,11 % 6,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,26 %
Volatilidad del índice de referencia 14,96 %
Beta 1,09
Tracking Error 3,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,58