Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD

LU0476875942
2.489,58 USD 29/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0476875942
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 9,810 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,24 %
Liquidez 1,29 %
Obligaciones 0,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,84 %
Financiero y asegurador 25,16 %
Bienes de consumo 12,38 %
Siderúrgico y minero 5,85 %
Industrial y servicios 5,04 %
Servicios públicos 3,82 %
Farmacéutico 2,74 %
Países Peso
China 34,28 %
Corea del Sur 10,61 %
India 10,11 %
Hong Kong 8,11 %
Holanda 5,34 %
Brasil 5,26 %
Indonesia 3,19 %
Rusia 2,79 %
México 2,62 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,13 %
USD - Dólar americano 14,53 %
KRW - Won sudcoreano 10,61 %
INR - Rupia india 10,11 %
CNY - Yuan chino 8,99 %
EUR - Euro 3,64 %
IDR - Rupia indonesia 3,19 %
ZAR - Rand sudafricano 2,22 %
RUB - Rublo ruso 1,88 %
BRL - Real brasileño 1,88 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 8,57 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,87 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,28 %
AS SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY Z ACC USD 5,65 %
Ping An ORD H 3,74 %
MEITUAN-W ORD 2,98 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,39 %
PROSUS ORD 2,30 %
NASPERS N ORD 2,22 %
MERCADOLIBRE ORD 2,18 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,13 % -1,35 %
Rendimiento a 3 meses 5,91 % 2,98 %
Rendimiento a 6 meses 22,40 % 19,77 %
Rendimiento a 1 año -1,03 % -7,74 %
Rendimiento anual a 3 años 0,43 % 0,96 %
Rendimiento anual a 5 años 5,82 % 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años 3,30 % 3,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,27 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,86