Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD

LU0476875942
3.221,01 USD 26/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0476875942
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 10,450 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,77 %
Liquidez 1,22 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,00 %
Financiero y asegurador 19,70 %
Bienes de consumo 19,30 %
Industrial y servicios 15,30 %
Telecomunicaciones 7,40 %
Países Peso
China 31,00 %
Corea del Sur 12,30 %
India 11,80 %
Brasil 7,00 %
Rusia 5,80 %
Hong Kong 4,80 %
México 4,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,06 %
INR - Rupia india 12,74 %
KRW - Won sudcoreano 12,28 %
USD - Dólar americano 11,04 %
CNY - Yuan chino 9,23 %
EUR - Euro 3,61 %
RUB - Rublo ruso 3,33 %
MXN - Peso mexicano 3,20 %
IDR - Rupia indonesia 2,25 %
BRL - Real brasileño 1,53 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Samsung Electronics 8,40 %
Tencent Holdings 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
Housing Development Finance Corp 2,90 %
Tata Consultancy Services 2,50 %
Vale 2,40 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 2,30 %
China Merchants Bank 2,10 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,10 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,59 % 4,02 %
Rendimiento a 3 meses 2,51 % 7,94 %
Rendimiento a 6 meses 1,74 % 10,43 %
Rendimiento a 1 año 22,65 % 27,81 %
Rendimiento anual a 3 años 15,39 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años 6,70 % 7,25 %
Rendimiento anual a 10 años 6,71 % 7,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,90 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,89