AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR

LU0251855366
567,17 EUR 27/03/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0251855366
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2021
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (28/02/2023) 109,440 Millones EUR
Gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,96 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,06 %
Industrial y servicios 3,20 %
Tecnológico 1,74 %
Países Peso
Estados Unidos 60,98 %
Dinamarca 13,01 %
Suiza 10,06 %
Japón 5,39 %
Reino Unido 4,45 %
Francia 1,71 %
Australia 1,46 %
Luxemburgo 0,94 %
Alemania 0,70 %
China 0,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,43 %
DKK - Corona danesa 13,01 %
CHF - Franco suizo 10,06 %
JPY - Yen japones 5,39 %
GBP - Libra esterlina 4,45 %
EUR - Euro 3,34 %
AUD - Dólar australiano 1,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
INR - Rupia india 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,34 %
NOVO NORDISK A/S ORD 8,20 %
ROCHE HOLDING AG 6,78 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 5,39 %
AMGEN INC ORD 5,38 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,97 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,82 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,78 %
GSK PLC ORD 4,45 %
ZOETIS INC ORD 3,69 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,60 %
Rendimiento a 3 meses -1,37 % -4,58 %
Rendimiento a 6 meses 1,09 % -0,06 %
Rendimiento a 1 año -2,05 % 0,15 %
Rendimiento anual a 3 años - 12,27 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,27 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,26 %
Volatilidad del índice de referencia 13,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -