AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR

LU0251855366
577,59 EUR 26/05/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0251855366
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2021
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (28/04/2023) 122,970 Millones EUR
Gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,96 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,11 %
Industrial y servicios 2,99 %
Tecnológico 1,90 %
Países Peso
Estados Unidos 61,85 %
Dinamarca 13,47 %
Suiza 9,39 %
Japón 5,54 %
Reino Unido 4,52 %
Francia 1,61 %
Australia 0,89 %
Luxemburgo 0,87 %
Alemania 0,71 %
China 0,52 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,20 %
DKK - Corona danesa 13,47 %
CHF - Franco suizo 9,39 %
JPY - Yen japones 5,54 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
EUR - Euro 3,20 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,52 %
INR - Rupia india 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 8,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,05 %
ROCHE HOLDING AG 6,53 %
AMGEN INC ORD 5,46 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 5,13 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,04 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,03 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,83 %
GSK PLC ORD 4,52 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,48 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,89 % 0,90 %
Rendimiento a 3 meses 1,32 % 2,28 %
Rendimiento a 6 meses -3,66 % -3,04 %
Rendimiento a 1 año 4,38 % 3,21 %
Rendimiento anual a 3 años - 7,29 %
Rendimiento anual a 5 años - 10,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,13 %
Volatilidad del índice de referencia 13,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -