Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD

LU0278937759
20,24 USD 20/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0278937759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 64,980 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,03 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,86 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,93 %
Bienes de consumo 19,53 %
Tecnológico 18,76 %
Financiero y asegurador 15,29 %
Farmacéutico 14,10 %
Siderúrgico y minero 3,95 %
Servicios públicos 1,36 %
Países Peso
India 18,24 %
China 11,76 %
Corea del Sur 11,18 %
México 7,68 %
Brasil 6,71 %
Indonesia 4,59 %
Tailandia 2,90 %
Hong Kong 2,21 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 18,06 %
KRW - Won sudcoreano 11,18 %
USD - Dólar americano 8,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,86 %
BRL - Real brasileño 6,71 %
CNY - Yuan chino 6,13 %
MXN - Peso mexicano 4,83 %
IDR - Rupia indonesia 4,59 %
THB - Baht tailandés 2,90 %
EUR - Euro 2,21 %
Pincipales posiciones Peso
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 3,11 %
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD ORD 3,08 %
UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY CO LTD ORD 3,07 %
FPT CORP ORD 3,06 %
REGIONAL SAB DE CV ORD 3,00 %
GRUPO ARPRTUR DL ADR REP 8 SRS B ORD 2,85 %
CHROMA ATE INC ORD 2,80 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD ORD 2,66 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 2,61 %
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD ORD 2,58 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,27 % -4,61 %
Rendimiento a 3 meses 1,42 % -2,59 %
Rendimiento a 6 meses -6,89 % -9,98 %
Rendimiento a 1 año -8,53 % -8,68 %
Rendimiento anual a 3 años 15,72 % 14,45 %
Rendimiento anual a 5 años 2,69 % 4,12 %
Rendimiento anual a 10 años 2,08 % 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,71 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,89