Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD

LU0278937759
26,41 USD 22/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0278937759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 92,130 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,57 %
Liquidez 1,43 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,40 %
Bienes de consumo 21,40 %
Industrial y servicios 21,30 %
Financiero y asegurador 8,80 %
Inmobiliario 5,50 %
Países Peso
India 16,00 %
China 15,30 %
Corea del Sur 8,90 %
Rusia 7,90 %
Brasil 6,50 %
Holanda 4,50 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 15,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,03 %
KRW - Won sudcoreano 8,93 %
USD - Dólar americano 8,32 %
RUB - Rublo ruso 6,57 %
BRL - Real brasileño 5,20 %
EUR - Euro 3,99 %
SGD - Dólar de Singapur 3,50 %
CNY - Yuan chino 3,00 %
IDR - Rupia indonesia 2,30 %
Pincipales posiciones Peso
Beluga Group PJSC 6,60 %
ASM INTERNATIONAL NV 4,00 %
FPT 3,30 %
Pacific Basin Shipping 3,10 %
Mphasis 3,10 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,50 %
Chroma ATE 2,50 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,30 %
Piramal Enterprises Ltd 2,30 %
Makalot Industrial Co Ltd 2,20 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,38 % 0,07 %
Rendimiento a 3 meses 5,74 % 4,42 %
Rendimiento a 6 meses 16,96 % 6,24 %
Rendimiento a 1 año 39,39 % 22,41 %
Rendimiento anual a 3 años 12,76 % 6,68 %
Rendimiento anual a 5 años 6,95 % 6,98 %
Rendimiento anual a 10 años 6,79 % 5,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,33 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,15