Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD

LU0278937759
17,05 USD 04/06/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-1,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0278937759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/05/2020) 75,430 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,22 %
Liquidez 1,77 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,50 %
Bienes de consumo 26,10 %
Industrial y servicios 12,80 %
Farmacéutico 10,30 %
Inmobiliario 6,70 %
Financiero y asegurador 6,40 %
Países Peso
China 16,40 %
India 15,90 %
Rusia 7,40 %
Brasil 7,30 %
Indonesia 5,60 %
Corea del Sur 5,30 %
Holanda 4,30 %
Singapur 2,80 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 16,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,84 %
USD - Dólar americano 10,29 %
RUB - Rublo ruso 6,25 %
BRL - Real brasileño 5,99 %
KRW - Won sudcoreano 5,08 %
IDR - Rupia indonesia 5,02 %
EUR - Euro 4,29 %
SGD - Dólar de Singapur 3,58 %
TRY - Lira turca 2,69 %
Pincipales posiciones Peso
Beluga Group PJSC 6,30 %
ASM INTERNATIONAL NV 4,30 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 3,60 %
Chroma ATE 3,60 %
Poya International Co Ltd 2,90 %
Yanlord Land Group 2,80 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,70 %
Pacific Basin Shipping 2,70 %
Mphasis 2,70 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,70 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,69 % 7,96 %
Rendimiento a 3 meses -5,55 % -8,84 %
Rendimiento a 6 meses -5,06 % -12,50 %
Rendimiento a 1 año -0,99 % -8,30 %
Rendimiento anual a 3 años -3,36 % -0,05 %
Rendimiento anual a 5 años -1,50 % 1,33 %
Rendimiento anual a 10 años 3,64 % 3,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,77 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -