Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD

LU0278937759
26,58 USD 22/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0278937759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 91,450 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,37 %
Liquidez 2,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,10 %
Bienes de consumo 20,60 %
Industrial y servicios 19,90 %
Financiero y asegurador 9,50 %
Inmobiliario 6,30 %
Países Peso
India 18,60 %
China 15,70 %
Corea del Sur 10,30 %
Brasil 5,90 %
Rusia 5,80 %
Holanda 4,10 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 18,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,35 %
KRW - Won sudcoreano 10,31 %
USD - Dólar americano 8,02 %
BRL - Real brasileño 4,76 %
EUR - Euro 4,11 %
RUB - Rublo ruso 4,08 %
CNY - Yuan chino 3,45 %
IDR - Rupia indonesia 2,08 %
PLN - Zloty polaco 1,82 %
Pincipales posiciones Peso
Pacific Basin Shipping 4,20 %
ASM INTERNATIONAL NV 4,10 %
Beluga Group PJSC 4,10 %
Mphasis 3,50 %
FPT 3,40 %
Piramal Enterprises Ltd 3,20 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,80 %
Chroma ATE 2,40 %
Makalot Industrial Co Ltd 2,20 %
FORTIS HEALTHCARE LTD 2,10 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses 1,91 % 5,56 %
Rendimiento a 6 meses 7,75 % 10,22 %
Rendimiento a 1 año 41,37 % 25,57 %
Rendimiento anual a 3 años 17,71 % 10,39 %
Rendimiento anual a 5 años 6,77 % 7,05 %
Rendimiento anual a 10 años 8,69 % 7,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,32 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,22