Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD

LU0278937759
18,95 USD 17/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0278937759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 78,150 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,63 %
Liquidez 2,37 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,90 %
Bienes de consumo 22,40 %
Industrial y servicios 13,20 %
Farmacéutico 11,10 %
Inmobiliario 6,90 %
Financiero y asegurador 6,70 %
Países Peso
China 17,90 %
India 17,50 %
Brasil 7,70 %
Rusia 5,90 %
Corea del Sur 5,50 %
Indonesia 4,60 %
Holanda 3,90 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 17,56 %
USD - Dólar americano 14,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,44 %
BRL - Real brasileño 6,14 %
KRW - Won sudcoreano 5,43 %
RUB - Rublo ruso 4,62 %
IDR - Rupia indonesia 4,45 %
EUR - Euro 3,86 %
SGD - Dólar de Singapur 3,15 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
Pincipales posiciones Peso
Beluga Group PJSC 4,60 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,90 %
Chroma ATE 3,60 %
Mphasis 3,60 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 3,60 %
Poya International Co Ltd 3,10 %
Yanlord Land Group 2,90 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,80 %
Piramal Enterprises Ltd 2,70 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,60 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,65 % 3,45 %
Rendimiento a 3 meses 5,09 % 4,71 %
Rendimiento a 6 meses 32,55 % 21,34 %
Rendimiento a 1 año 1,16 % -4,71 %
Rendimiento anual a 3 años -0,97 % 1,40 %
Rendimiento anual a 5 años 2,74 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 3,13 % 3,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,41 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,98