Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD

LU0278937759
25,58 USD 09/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0278937759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 93,110 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,32 %
Liquidez 1,68 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,30 %
Bienes de consumo 21,40 %
Industrial y servicios 19,50 %
Financiero y asegurador 9,00 %
Inmobiliario 5,90 %
Países Peso
India 15,40 %
China 14,80 %
Corea del Sur 9,00 %
Rusia 6,20 %
Brasil 5,70 %
Holanda 3,80 %
Singapur 3,30 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 15,37 %
USD - Dólar americano 12,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,88 %
KRW - Won sudcoreano 9,01 %
RUB - Rublo ruso 4,69 %
BRL - Real brasileño 4,25 %
EUR - Euro 3,78 %
SGD - Dólar de Singapur 3,28 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
IDR - Rupia indonesia 2,65 %
Pincipales posiciones Peso
Beluga Group PJSC 4,70 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,80 %
Pacific Basin Shipping 3,60 %
FPT 3,40 %
Mphasis 3,00 %
Chroma ATE 3,00 %
Piramal Enterprises Ltd 2,50 %
Poya International Co Ltd 2,20 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,20 %
Network International Holdings PLC 2,20 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,91 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 14,60 % 4,19 %
Rendimiento a 6 meses 33,02 % 15,10 %
Rendimiento a 1 año 64,86 % 31,94 %
Rendimiento anual a 3 años 9,34 % 5,27 %
Rendimiento anual a 5 años 8,30 % 8,66 %
Rendimiento anual a 10 años 6,45 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,41 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,85