Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD

LU0278937759
19,14 USD 23/10/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0278937759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2020) 77,540 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,30 %
Liquidez 0,70 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,50 %
Bienes de consumo 21,90 %
Industrial y servicios 13,50 %
Farmacéutico 10,40 %
Financiero y asegurador 7,70 %
Inmobiliario 7,30 %
Países Peso
China 18,60 %
India 17,00 %
Brasil 6,50 %
Rusia 5,90 %
Corea del Sur 5,20 %
Indonesia 3,90 %
Holanda 3,50 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 18,02 %
USD - Dólar americano 13,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,32 %
KRW - Won sudcoreano 4,86 %
BRL - Real brasileño 4,26 %
RUB - Rublo ruso 4,24 %
IDR - Rupia indonesia 3,62 %
EUR - Euro 3,42 %
SGD - Dólar de Singapur 2,79 %
GBP - Libra esterlina 2,65 %
Pincipales posiciones Peso
Beluga Group PJSC 4,50 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,50 %
Chroma ATE 3,50 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 3,30 %
Mphasis 3,20 %
Pacific Basin Shipping 2,90 %
Poya International Co Ltd 2,80 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,80 %
Yanlord Land Group 2,80 %
FPT 2,70 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,64 % 2,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,21 % 3,22 %
Rendimiento a 6 meses 16,30 % 13,89 %
Rendimiento a 1 año 2,40 % -5,71 %
Rendimiento anual a 3 años -0,83 % 0,97 %
Rendimiento anual a 5 años 1,73 % 4,16 %
Rendimiento anual a 10 años 3,28 % 3,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,26 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,98