Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD

LU0278937759
23,34 USD 14/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0278937759
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2007
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 89,300 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,13 %
Liquidez 0,87 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,40 %
Bienes de consumo 21,70 %
Industrial y servicios 13,70 %
Financiero y asegurador 10,40 %
Inmobiliario 7,60 %
Farmacéutico 6,50 %
Países Peso
China 18,40 %
India 17,00 %
Brasil 6,10 %
Rusia 5,30 %
Corea del Sur 4,30 %
Singapur 3,90 %
Holanda 3,50 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 17,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,66 %
USD - Dólar americano 11,84 %
BRL - Real brasileño 4,40 %
KRW - Won sudcoreano 4,25 %
RUB - Rublo ruso 3,93 %
SGD - Dólar de Singapur 3,91 %
IDR - Rupia indonesia 3,53 %
EUR - Euro 3,52 %
GBP - Libra esterlina 3,02 %
Pincipales posiciones Peso
Beluga Group PJSC 3,90 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 3,80 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,50 %
Mphasis 3,40 %
Chroma ATE 2,90 %
FPT 2,90 %
Pacific Basin Shipping 2,80 %
Poya International Co Ltd 2,70 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,70 %
Syngene International Ltd 2,60 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,45 % 5,74 %
Rendimiento a 3 meses 18,19 % 12,18 %
Rendimiento a 6 meses 20,49 % 16,36 %
Rendimiento a 1 año 13,87 % -2,52 %
Rendimiento anual a 3 años 4,67 % 3,23 %
Rendimiento anual a 5 años 7,62 % 9,55 %
Rendimiento anual a 10 años 4,25 % 3,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,40 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,20