Aberdeen Global Indian Equity A2 USD

LU0231490524
157,16 USD 22/10/2020
Acciones Indias Categoría
2,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Aberdeen Global Indian Equity A2 USD cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231490524
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/09/2020) 174,660 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,43 %
Liquidez 2,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,00 %
Tecnológico 22,60 %
Bienes de consumo 20,70 %
Industrial y servicios 9,80 %
Farmacéutico 7,20 %
Servicios públicos 3,60 %
Países Peso
India 97,68 %
Estados Unidos 2,33 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 97,68 %
USD - Dólar americano 2,33 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Housing Development Finance Corp 9,40 %
Tata Consultancy Services 9,10 %
Infosys 7,50 %
Hindustan Unilever 6,50 %
Kotak Mahindra Bank 5,90 %
Asian Paints 4,70 %
SBI Life Insurance Co Ltd 4,40 %
HDFC Bank 4,30 %
ITC 4,20 %
Nestle India 3,80 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,82 % 3,69 %
Rendimiento a 3 meses 5,79 % 6,51 %
Rendimiento a 6 meses 18,00 % 21,20 %
Rendimiento a 1 año -7,65 % -5,51 %
Rendimiento anual a 3 años -0,10 % 0,30 %
Rendimiento anual a 5 años 2,83 % 4,67 %
Rendimiento anual a 10 años 5,82 % 3,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,79 %
Volatilidad del índice de referencia 21,99 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,72