Aberdeen Global Indian Equity A2 USD

LU0231490524
181,81 USD 19/04/2021
Acciones Indias Categoría
6,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Aberdeen Global Indian Equity A2 USD cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231490524
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/03/2021) 198,820 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,88 %
Liquidez 0,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,20 %
Tecnológico 20,90 %
Bienes de consumo 19,60 %
Industrial y servicios 13,90 %
Farmacéutico 6,00 %
Países Peso
India 99,34 %
Estados Unidos 0,69 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 99,30 %
USD - Dólar americano 0,69 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Housing Development Finance Corp 9,50 %
Infosys 7,90 %
Tata Consultancy Services 7,90 %
Hindustan Unilever 6,00 %
Kotak Mahindra Bank 5,30 %
Ultratech Cement Ltd 4,50 %
ITC 4,40 %
HDFC Bank 4,30 %
Asian Paints 3,90 %
Mphasis 3,20 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,12 % -5,04 %
Rendimiento a 3 meses -2,82 % 0,24 %
Rendimiento a 6 meses 13,42 % 20,05 %
Rendimiento a 1 año 32,14 % 45,18 %
Rendimiento anual a 3 años 4,99 % 7,21 %
Rendimiento anual a 5 años 6,57 % 10,22 %
Rendimiento anual a 10 años 7,72 % 6,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,52 %
Volatilidad del índice de referencia 21,51 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,86