Aberdeen Global Indian Equity A2 USD

LU0231490524
185,50 USD 29/09/2023
Acciones Indias Categoría
6,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0231490524
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (29/09/2023) 184,430 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 27,43 %
Liquidez 2,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 10,19 %
Financiero y asegurador 7,83 %
Industrial y servicios 4,48 %
Siderúrgico y minero 1,72 %
Farmacéutico 1,59 %
Servicios públicos 0,91 %
Tecnológico 0,47 %
Telecomunicaciones 0,24 %
Países Peso
India 27,32 %
Estados Unidos 2,66 %
Reino Unido 0,11 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 26,99 %
USD - Dólar americano 2,77 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY LTD FUND 70,24 %
AXIS BANK LTD ORD 3,29 %
TITAN COMPANY LTD ORD 2,82 %
USD CASH 2,66 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 2,56 %
KEI INDUSTRIES LTD ORD 2,08 %
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 1,82 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 1,69 %
ABB INDIA LTD ORD 1,50 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 1,47 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,74 % 4,81 %
Rendimiento a 3 meses 3,72 % 8,13 %
Rendimiento a 6 meses 13,30 % 23,00 %
Rendimiento a 1 año -1,78 % 6,72 %
Rendimiento anual a 3 años 10,79 % 21,35 %
Rendimiento anual a 5 años 6,39 % 13,35 %
Rendimiento anual a 10 años 10,32 % 14,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,93 %
Volatilidad del índice de referencia 22,34 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 7,70

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