Aberdeen Global Indian Equity A2 USD

LU0231490524
178,98 USD 20/05/2022
Acciones Indias Categoría
4,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Aberdeen Global Indian Equity A2 USD cambia de consejo hace 3 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231490524
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (29/04/2022) 205,450 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,51 %
Liquidez 5,49 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 14,10 %
Tecnológico 10,30 %
Bienes de consumo 6,90 %
Industrial y servicios 6,40 %
Telecomunicaciones 3,60 %
Servicios públicos 3,00 %
Países Peso
India 93,92 %
Estados Unidos 5,10 %
Reino Unido 1,01 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 92,98 %
USD - Dólar americano 7,05 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Missing 50,90 %
Infosys 5,00 %
Housing Development Finance Corp 4,40 %
Tata Consultancy Services 3,70 %
ICICI BANK 3,20 %
Bharti Airtel 2,70 %
Hindustan Unilever 2,30 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
Ultratech Cement Ltd 1,60 %
HDFC Bank 1,50 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,36 % -5,55 %
Rendimiento a 3 meses -5,58 % -1,03 %
Rendimiento a 6 meses -13,28 % -5,31 %
Rendimiento a 1 año 9,74 % 21,14 %
Rendimiento anual a 3 años 5,99 % 13,18 %
Rendimiento anual a 5 años 4,87 % 9,93 %
Rendimiento anual a 10 años 10,06 % 12,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,77 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 8,15