Aberdeen Global Indian Equity A2 USD

LU0231490524
201,69 USD 27/07/2021
Acciones Indias Categoría
6,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Aberdeen Global Indian Equity A2 USD cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231490524
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/06/2021) 204,150 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,23 %
Liquidez 1,77 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,82 %
Tecnológico 24,66 %
Bienes de consumo 17,23 %
Siderúrgico y minero 8,29 %
Farmacéutico 5,54 %
Industrial y servicios 5,37 %
Servicios públicos 5,24 %
Telecomunicaciones 2,08 %
Países Peso
India 98,50 %
Estados Unidos 1,50 %
Reino Unido 0,03 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 97,84 %
USD - Dólar americano 2,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD ORD 10,18 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,88 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 8,18 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 6,44 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,62 %
HDFC BANK LTD ORD 3,93 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 3,83 %
ASIAN PAINTS LTD ORD 3,45 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,38 %
AXIS BANK LTD ORD 2,90 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,86 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 11,98 % 12,23 %
Rendimiento a 6 meses 12,44 % 17,73 %
Rendimiento a 1 año 38,46 % 49,20 %
Rendimiento anual a 3 años 6,31 % 10,28 %
Rendimiento anual a 5 años 6,58 % 10,50 %
Rendimiento anual a 10 años 8,70 % 8,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,75 %
Volatilidad del índice de referencia 21,75 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 9,51