Aberdeen Global Indian Equity A2 USD

LU0231490524
221,18 USD 19/10/2021
Acciones Indias Categoría
9,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Aberdeen Global Indian Equity A2 USD cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231490524
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/09/2021) 230,810 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,63 %
Liquidez 3,37 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,10 %
Tecnológico 20,40 %
Bienes de consumo 18,20 %
Industrial y servicios 8,40 %
Farmacéutico 5,60 %
Servicios públicos 5,30 %
Países Peso
India 96,64 %
Estados Unidos 3,17 %
Reino Unido 0,19 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 95,95 %
USD - Dólar americano 4,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Housing Development Finance Corp 9,30 %
Infosys 9,20 %
Tata Consultancy Services 8,00 %
Hindustan Unilever 6,30 %
Ultratech Cement Ltd 4,10 %
Kotak Mahindra Bank 4,00 %
HDFC Bank 3,80 %
SBI Life Insurance Co Ltd 3,40 %
Asian Paints 3,40 %
Gujarat Gas Ltd 2,80 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,49 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses 12,55 % 17,98 %
Rendimiento a 6 meses 25,57 % 34,23 %
Rendimiento a 1 año 42,41 % 61,22 %
Rendimiento anual a 3 años 16,20 % 22,21 %
Rendimiento anual a 5 años 9,26 % 13,20 %
Rendimiento anual a 10 años 11,37 % 12,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,03 %
Volatilidad del índice de referencia 22,06 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 12,47