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Allianz Gl Artificial Intelligence RT-EUR (LU1597246039)
442,72 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
8,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Allianz Global Water AT-EUR (LU1890834598)
168,93 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Sector Agua Categoría
2,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Allianz Global Water RT (EUR) (LU1858969279)
179,44 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Sector Agua Categoría
3,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Allianz Green Bond AT-EUR (LU1542252181)
91,63 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Obligaciones Globales Categoría
-3,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Japan Equity A-USD (LU0348751388)
37,56 USD Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Japonesas Categoría
9,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Oriental Income RT-EUR (LU1254141416)
387,92 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Asia Categoría
11,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR (LU1931535931)
115,77 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Globales Categoría
-7,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Allianz Pet and Animal Wellbeing RT-EUR (LU1931536319)
123,94 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Globales Categoría
-6,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Amistra Global (ES0109213001)
1,007 EUR Valor liquidativo 16/06/2026
Mixtos Globales Flexibles Categoría
2,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Amundi Core Global Gov Bond RHE Dist (LU0987207668)
82,56 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Obligaciones Globales Categoría
-2,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi Estrategia Global A (ES0126545039)
1.174,85 EUR Valor liquidativo 16/06/2026
Retorno Absoluto Categoría
0,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi Fds Bond Euro High Yield - AE (C) (LU0119110723)
25,48 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi Fds Bond Global AE (C) (LU0557861860)
138,60 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Obligaciones Globales Categoría
-1,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi Fds Bond Global AU (C) (LU0119133188)
27,17 USD Valor liquidativo 18/06/2026
Obligaciones Globales Categoría
-1,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi Fds Bond Global Corporate - AE (C) (LU0557863056)
208,60 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Obligaciones Corporativas Global Categoría
1,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi Fds Cash EUR AE (C) (LU0568620560)
106,65 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Monetarios Euro Categoría
1,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi Fds Equity Euroland Small Cap - SE (C) (LU0568607468)
258,36 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
2,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi Fds Equity Japan Target - FJ(C) (LU0568584311)
46.790,48 JPY Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Japonesas Categoría
11,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,88 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi Fds Global Aggregate Bd - G USD (C) (LU0319688361)
265,13 USD Valor liquidativo 18/06/2026
Obligaciones Globales Categoría
2,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Amundi Funds Cash USD A2 C (LU0568621618)
130,22 USD Valor liquidativo 18/06/2026
Monetarios USD Categoría
4,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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