Allianz Pet and Animal Wellbeing RT-EUR

LU1931536319
145,62 EUR 24/03/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1931536319
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 7,590 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,18 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,18 %
Liquidez 3,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 48,26 %
Farmacéutico 39,70 %
Financiero y asegurador 3,61 %
Siderúrgico y minero 3,33 %
Industrial y servicios 1,28 %
Países Peso
Estados Unidos 62,87 %
Reino Unido 13,03 %
Japón 4,76 %
Francia 3,36 %
Alemania 3,33 %
Suiza 3,31 %
Holanda 2,49 %
Luxemburgo 1,28 %
Finlandia 0,97 %
China 0,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,40 %
EUR - Euro 19,69 %
GBP - Libra esterlina 13,03 %
CHF - Franco suizo 5,17 %
JPY - Yen japones 4,76 %
CNY - Yuan chino 0,45 %
BRL - Real brasileño 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 8,25 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 6,45 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 6,45 %
ZOETIS INC ORD 5,16 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 4,96 %
MERCK & CO INC ORD 4,78 %
CVS GROUP PLC ORD 4,16 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,91 %
J M SMUCKER CO ORD 3,65 %
UNICHARM CORP ORD 3,64 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,70 % -2,47 %
Rendimiento a 3 meses 1,45 % 1,96 %
Rendimiento a 6 meses 0,15 % -0,31 %
Rendimiento a 1 año -16,33 % -7,50 %
Rendimiento anual a 3 años 14,58 % 16,58 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -