Amundi Fds Bond Global AE (C)

LU0557861860
145,54 EUR 26/09/2022
Obligaciones Globales Categoría
0,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0557861860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2022) 27,710 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 104,40 %
Liquidez -3,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,51 %
USD - Dólar americano 30,10 %
GBP - Libra esterlina 9,27 %
JPY - Yen japones 2,32 %
CAD - Dólar canadiense 2,11 %
NZD - Dólar neozelandés 1,31 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
SEK - Corona sueca 0,41 %
CNY - Yuan chino 0,11 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 9,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,17 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,69 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,85 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,18 %

Rendimiento EUR (26/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,03 % -
Rendimiento a 3 meses 2,00 % -
Rendimiento a 6 meses -2,05 % -
Rendimiento a 1 año -4,78 % -
Rendimiento anual a 3 años -3,39 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,66 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,67 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,09 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -