Amundi Fds Bond Global AE (C)

LU0557861860
153,55 EUR 27/10/2021
Obligaciones Globales Categoría
1,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0557861860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 32,800 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 112,04 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -10,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,63 %
USD - Dólar americano 29,50 %
GBP - Libra esterlina 8,96 %
ZAR - Rand sudafricano 2,85 %
RUB - Rublo ruso 2,24 %
AUD - Dólar australiano 1,99 %
JPY - Yen japones 1,92 %
BRL - Real brasileño 1,49 %
CAD - Dólar canadiense 0,73 %
SEK - Corona sueca 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,66 %
USD CASH 4,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,88 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 2,78 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,72 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses 0,93 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses 2,76 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año -0,25 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 3,35 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,04 % 0,73 %
Rendimiento anual a 10 años 4,95 % 2,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,75 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,33