Amundi Fds Bond Global AE (C)

LU0557861860
154,45 EUR 28/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0557861860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 29,090 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,23 %
Liquidez 5,00 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,93 %
USD - Dólar americano 37,11 %
GBP - Libra esterlina 5,92 %
RUB - Rublo ruso 1,81 %
JPY - Yen japones 1,53 %
SGD - Dólar de Singapur 1,22 %
NOK - Corona noruega 1,01 %
HUF - Florín húngaro 0,69 %
NZD - Dólar neozelandés 0,51 %
CAD - Dólar canadiense 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 12,31 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,74 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,29 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,94 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,79 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,64 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,02 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 2,92 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 2,83 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,81 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,63 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -0,97 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses 2,24 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año -4,10 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 3,25 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 2,92 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,18 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,79