Amundi Fds Bond Global AE (C)

LU0557861860
148,72 EUR 16/05/2022
Obligaciones Globales Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0557861860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 29,380 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,28 %
Liquidez -2,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,75 %
EUR - Euro 40,98 %
GBP - Libra esterlina 9,42 %
BRL - Real brasileño 4,51 %
NOK - Corona noruega 2,80 %
NZD - Dólar neozelandés 2,16 %
JPY - Yen japones 2,12 %
CAD - Dólar canadiense 1,68 %
SEK - Corona sueca 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 15,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 8,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,83 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,35 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,13 %
NOK CASH 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,68 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,44 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses 0,26 % -4,43 %
Rendimiento a 6 meses -3,54 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año 0,24 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años 0,50 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años 0,76 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años 3,63 % 1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,66 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,95