Amundi Fds Bond Global AE (C)

LU0557861860
149,98 EUR 12/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
1,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0557861860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 33,710 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,41 %
Liquidez -1,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,90 %
USD - Dólar americano 27,75 %
GBP - Libra esterlina 6,42 %
JPY - Yen japones 2,37 %
AUD - Dólar australiano 2,21 %
RUB - Rublo ruso 1,81 %
ZAR - Rand sudafricano 1,41 %
PLN - Zloty polaco 1,29 %
CAD - Dólar canadiense 1,23 %
SGD - Dólar de Singapur 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 6,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 6,25 %
USD CASH 4,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,35 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 2,59 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,67 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses -2,45 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses -3,16 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año -3,43 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 2,50 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 1,64 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,88 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,25