Amundi Fds Bond Global AE (C)

LU0557861860
136,89 EUR 31/05/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0557861860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/05/2023) 24,300 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 110,35 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -8,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,01 %
USD - Dólar americano 27,13 %
GBP - Libra esterlina 10,67 %
CAD - Dólar canadiense 4,32 %
MXN - Peso mexicano 3,71 %
JPY - Yen japones 3,61 %
BRL - Real brasileño 3,47 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
NZD - Dólar neozelandés 1,38 %
ZAR - Rand sudafricano 1,36 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 9,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,81 %
EUR CASH 5,24 %
ILS CASH 4,72 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,23 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,60 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,66 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,58 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,63 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses -0,32 % 3,51 %
Rendimiento a 6 meses -3,00 % -3,46 %
Rendimiento a 1 año -6,14 % -9,16 %
Rendimiento anual a 3 años -4,29 % -7,30 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % 2,65 %
Rendimiento anual a 10 años 1,68 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,37 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,38
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -