Amundi Fds Bond Global AE (C)

LU0557861860
156,74 EUR 28/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
2,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0557861860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 20,560 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 126,57 %
Liquidez -24,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,90 %
USD - Dólar americano 35,03 %
GBP - Libra esterlina 8,02 %
RUB - Rublo ruso 4,04 %
BRL - Real brasileño 1,70 %
HUF - Florín húngaro 0,84 %
JPY - Yen japones 0,50 %
SEK - Corona sueca 0,37 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 14,76 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 7,65 %
EUR CASH 6,43 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,08 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,96 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 4,62 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,08 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,55 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 3,49 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,43 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,31 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses -3,32 % 2,77 %
Rendimiento a 6 meses -1,27 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 6,44 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años 3,11 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 2,33 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,48 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,49