Amundi Fds Cash EUR AE (C)

LU0568620560
99,61 EUR 20/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 1121,450 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 50,04 %
Liquidez 49,93 %
Países Peso
Francia 25,80 %
Italia 10,63 %
Reino Unido 10,43 %
Portugal 7,80 %
Estados Unidos 7,39 %
Holanda 7,33 %
Suecia 5,03 %
Luxemburgo 3,13 %
Finlandia 2,67 %
Alemania 1,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,32 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 9,76 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2038 2,05 %
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH) 0% 24-AUG-202 2,01 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-JAN-2024 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 1,81 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0% 10-A 1,73 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,66 %
BNP PARIBAS SA 0% 18-APR-2024 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2028 1,61 %
DNB BANK ASA 02-AUG-2023 1,61 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,82 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,51 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 2,22 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,23 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,08 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,14 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,34 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -1,64
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -