Amundi Fds Cash EUR AE (C)

LU0568620560
98,11 EUR 21/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1993
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 404,140 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,58 %
Liquidez 37,43 %
Países Peso
Francia 41,84 %
Reino Unido 9,76 %
Suecia 8,21 %
Holanda 7,25 %
España 6,13 %
Bélgica 4,47 %
Finlandia 4,11 %
Italia 3,64 %
Luxemburgo 2,19 %
Estados Unidos 1,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,94 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,55 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,64 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 17-SEP-2021 3,46 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD CP 2,74 %
KBC BANK 16-NOV-2021 2,74 %
EUR CASH 2,66 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 07-DEC-2021 2,36 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 31-MAR-2022 2,28 %
NORDEA BANK ABP 15-FEB-2022 2,28 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,41 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,78 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,63 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,56 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,22 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,80
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -