Amundi Fds Cash EUR AE (C)

LU0568620560
99,09 EUR 03/06/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1993
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/05/2020) 547,420 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,49 %
Liquidez 21,50 %
Países Peso
Francia 37,91 %
Reino Unido 10,67 %
Luxemburgo 8,69 %
Holanda 7,26 %
Alemania 5,50 %
Estados Unidos 5,23 %
Italia 3,26 %
Suecia 2,85 %
Irlanda 2,31 %
Bélgica 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,89 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,29 %
DH EUROPE FINANC 0.00% 03/11/20 SR: 2,04 %
BANQUE POSTALE % 12/31/20 SR: 2,04 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 2,04 %
ENGIE % 07/21/20 SR: 2,04 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 03/31/20 SR: 2,04 %
ING BANK NL % 10/08/20 SR: 2,03 %
ING BANK NL % 06/12/20 SR: 1,76 %
BNPP FORTIS 0.00% 09/11/20 SR: 1,70 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 09/11/20 SR: 1,70 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -0,56 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,54 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -0,02 % 0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,08
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -