Amundi Fds Cash EUR AE (C)

LU0568620560
97,60 EUR 24/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1993
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 370,960 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 67,19 %
Obligaciones 32,81 %
Países Peso
Francia 27,37 %
Italia 12,14 %
Reino Unido 10,63 %
Holanda 8,73 %
Bélgica 5,31 %
Luxemburgo 4,45 %
Canadá 2,83 %
Suecia 2,78 %
Japón 2,71 %
Suiza 2,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,54 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,85 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,61 %
BELFIUS BANQUE 0% 07-APR-2022 4,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 3,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 3,79 %
TENNET HOLDING BV 31-MAY-2022 3,25 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 30-JUN-2022 2,71 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 21-JUL-2022 2,71 %
LA BANQUE POSTALE 0% 31-MAY-2022 2,33 %
TORONTO-DOMINION BANK 07-DEC-2022 2,17 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,21 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,44 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,85 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,69 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,63 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,31 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,74
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -