Amundi Fds Cash EUR AE (C)

LU0568620560
98,18 EUR 29/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1993
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 740,240 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 57,52 %
Obligaciones 42,42 %
Países Peso
Francia 31,71 %
Reino Unido 11,40 %
Italia 10,89 %
Suecia 6,51 %
Holanda 6,15 %
Bélgica 4,39 %
Estados Unidos 4,31 %
España 3,59 %
Luxemburgo 3,03 %
Canadá 2,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.127% 22-MAY-2027 4,92 %
BELFIUS BANQUE 0% 01-MAR-2023 4,04 %
BPCE 0% 02-MAY-2023 2,26 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 07-FEB-2023 2,25 %
ASSA ABLOY FINANCIAL SERVICES AB 10-MAR-2023 2,24 %
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH) 27-FEB-2023 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 2,02 %
AKZO NOBEL NV 17-APR-2023 1,79 %
TORONTO-DOMINION BANK 12-JUN-2023 1,78 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,50 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,74 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 0,47 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,35 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,28 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,17 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -1,99
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -