Amundi Fds Cash EUR AE (C)

LU0568620560
98,92 EUR 25/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1993
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 476,210 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,90 %
Liquidez 14,10 %
Países Peso
Francia 46,39 %
Italia 9,25 %
Reino Unido 8,42 %
Holanda 4,50 %
Suecia 4,06 %
Alemania 3,73 %
Irlanda 2,91 %
España 2,17 %
Bélgica 1,86 %
Estados Unidos 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,75 %
USD - Dólar americano 0,03 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
JPY - Yen japones 0,02 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CADES 2.50% 10/25/22 SR:330 7,58 %
EUR CASH 7,11 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 7,02 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,81 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,21 %
BANQ FED CREDIT % 12/07/20 SR: 2,11 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 2,11 %
BANQUE POSTALE % 12/31/20 SR: 2,10 %
ING BANK NL % 10/08/20 SR: 2,10 %
BPCE % 12/09/20 SR: 1,82 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,31 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,59 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,55 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,45 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años -0,05 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,06
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -