Amundi Fds Cash EUR AE (C)

LU0568620560
98,72 EUR 15/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1993
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 432,790 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,53 %
Liquidez 4,47 %
Países Peso
Francia 55,62 %
Italia 13,71 %
Bélgica 5,49 %
Suecia 5,49 %
Reino Unido 5,44 %
Irlanda 3,13 %
Holanda 2,42 %
Finlandia 1,57 %
España 1,17 %
Luxemburgo 0,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,55 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 11,75 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 7,36 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 3,92 %
CADES 3.38% 04/25/21 SR: 3,92 %
ACOSS 0.00% 09/30/21 SR: 3,15 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,13 %
AFD 0.00% 09/17/21 SR: 2,99 %
BANQ FED CREDIT % 12/07/20 SR: 2,35 %
BANQUE POSTALE % 12/31/20 SR: 2,34 %
BPCE % 12/09/20 SR: 2,03 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,30 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,63 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años -0,09 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,15
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -