Amundi Fds Cash EUR AE (C)

LU0568620560
98,54 EUR 08/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1993
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 394,100 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,99 %
Liquidez 9,01 %
Países Peso
Francia 52,08 %
Italia 11,92 %
España 10,73 %
Suecia 5,98 %
Bélgica 3,84 %
Reino Unido 3,11 %
Finlandia 1,71 %
Holanda 0,85 %
Estados Unidos 0,43 %
Alemania 0,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,10 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,68 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4.375% 25 4,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 4,26 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 3,41 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,41 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 17-SEP-2021 3,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .467% 15-APR-2025 2,83 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,36 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,67 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,58 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,13 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -