Amundi Fds Cash EUR AE (C)

LU0568620560
98,30 EUR 29/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1993
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/07/2021) 418,380 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,39 %
Liquidez 35,60 %
Países Peso
Francia 48,11 %
Italia 11,26 %
Reino Unido 7,57 %
Suecia 6,93 %
Bélgica 5,93 %
Finlandia 3,96 %
Holanda 2,38 %
Luxemburgo 0,99 %
Alemania 0,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,44 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,33 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,96 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,95 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-SEP-2022 3,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.518% 15-JAN-2025 3,95 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 17-SEP-2021 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,96 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 07-DEC-2021 2,56 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 31-MAR-2022 2,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 2,47 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,40 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,72 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,61 % -0,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,18 % -0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,71
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -