Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR

LU1931535931
146,84 EUR 19/05/2022
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1931535931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 139,870 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,64 %
Liquidez 1,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 46,00 %
Farmacéutico 43,60 %
Industrial y servicios 6,50 %
Financiero y asegurador 4,00 %
Países Peso
Estados Unidos 67,40 %
Reino Unido 11,70 %
Suiza 4,10 %
Japón 4,10 %
Francia 3,90 %
Alemania 2,80 %
Holanda 2,70 %
Luxemburgo 1,20 %
Finlandia 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,99 %
EUR - Euro 19,86 %
GBP - Libra esterlina 12,56 %
CHF - Franco suizo 5,85 %
JPY - Yen japones 4,42 %
BRL - Real brasileño 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
Tractor Supply 5,98 %
Zoetis Inc 5,44 %
IDEXX LABORATORIES INC 4,91 %
Merck & Co 4,55 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 4,23 %
Freshpet Inc 4,05 %
Nestle Reg 3,98 %
GENERAL MILLS 3,95 %
Elanco Animal Health Inc 3,80 %
VIRBAC SA 3,77 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,34 % -8,10 %
Rendimiento a 3 meses -8,86 % -4,11 %
Rendimiento a 6 meses -23,45 % -10,13 %
Rendimiento a 1 año -7,98 % 4,88 %
Rendimiento anual a 3 años 11,24 % 10,22 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,68 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -