Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR

LU1931535931
141,11 EUR 21/09/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1931535931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 120,090 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,64 %
Liquidez 1,39 %
Sectores Peso
Farmacéutico 45,50 %
Bienes de consumo 43,40 %
Industrial y servicios 7,00 %
Financiero y asegurador 2,70 %
Tecnológico 1,50 %
Países Peso
Estados Unidos 66,70 %
Reino Unido 13,80 %
Japón 6,10 %
Francia 4,00 %
Alemania 3,40 %
Suiza 2,20 %
Luxemburgo 1,70 %
Finlandia 1,10 %
China 0,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,50 %
EUR - Euro 20,52 %
GBP - Libra esterlina 13,63 %
JPY - Yen japones 6,04 %
CHF - Franco suizo 5,07 %
CNY - Yuan chino 0,44 %
BRL - Real brasileño 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
IDEXX LABORATORIES INC 6,85 %
Zoetis Inc 6,29 %
Tractor Supply 5,90 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 4,84 %
Pets at Home Group PLC 4,77 %
Merck & Co 4,49 %
CVS GROUP PLC 4,01 %
VIRBAC SA 3,97 %
Freshpet Inc 3,87 %
JM Smucker Co/The 3,58 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,74 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses -3,12 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses -1,25 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año 0,61 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 2,72 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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