Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR

LU1931535931
177,93 EUR 30/07/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1931535931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 123,620 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,99 %
Liquidez 9,89 %
Sectores Peso
Farmacéutico 41,68 %
Bienes de consumo 40,01 %
Financiero y asegurador 6,42 %
Siderúrgico y minero 1,87 %
Países Peso
Estados Unidos 57,95 %
Reino Unido 15,07 %
Alemania 6,68 %
Japón 4,18 %
Francia 3,20 %
Suiza 2,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,84 %
EUR - Euro 19,92 %
GBP - Libra esterlina 15,08 %
CHF - Franco suizo 5,09 %
JPY - Yen japones 4,18 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 10,04 %
FRESHPET INC ORD 6,55 %
CVS GROUP PLC ORD 6,16 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 5,91 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 5,64 %
ZOOPLUS AG ORD 4,81 %
TRUPANION INC ORD 4,66 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 4,62 %
ZOETIS INC ORD 4,37 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,29 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,17 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 7,56 % 4,36 %
Rendimiento a 6 meses 17,05 % 14,64 %
Rendimiento a 1 año 40,68 % 31,74 %
Rendimiento anual a 3 años - 12,16 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,57 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -