Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR

LU1931535931
131,83 EUR 17/09/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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    Salud animal, ¿qué oportunidades ofrece este sector? hace 10 meses - martes, 12 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU1931535931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 34,400 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,55 %
Liquidez 4,96 %
Sectores Peso
Farmacéutico 41,75 %
Bienes de consumo 38,38 %
Financiero y asegurador 10,09 %
Siderúrgico y minero 1,94 %
Países Peso
Estados Unidos 57,53 %
Reino Unido 11,99 %
Japón 7,53 %
Alemania 6,71 %
Francia 5,33 %
Suiza 3,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,61 %
USD - Dólar americano 29,44 %
GBP - Libra esterlina 13,17 %
JPY - Yen japones 7,14 %
CHF - Franco suizo 3,68 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 28,04 %
TRUPANION ORD 6,27 %
IDEXX LABORATORIES ORD 5,71 %
TRACTOR SUPPLY ORD 5,45 %
FRESHPET ORD 5,25 %
ZOETIS CL A ORD 5,10 %
ZOOPLUS ORD 4,77 %
DECHRA PHARMACEUTICALS ORD 4,42 %
CVS GROUP ORD 3,82 %
ANICOM HD ORD 3,82 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,84 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses 8,08 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 45,67 % 26,41 %
Rendimiento a 1 año 18,71 % 2,25 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,83 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -