Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR

LU1931535931
161,02 EUR 11/05/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1931535931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2021) 98,800 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,93 %
Liquidez 5,40 %
Sectores Peso
Farmacéutico 43,71 %
Bienes de consumo 41,67 %
Financiero y asegurador 6,83 %
Siderúrgico y minero 1,99 %
Países Peso
Estados Unidos 62,19 %
Reino Unido 14,72 %
Alemania 6,78 %
Japón 4,61 %
Suiza 3,01 %
Francia 2,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,29 %
EUR - Euro 21,15 %
GBP - Libra esterlina 15,35 %
CHF - Franco suizo 5,17 %
JPY - Yen japones 4,64 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 10,99 %
FRESHPET INC ORD 7,13 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 6,59 %
CVS GROUP PLC ORD 5,59 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 5,48 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 4,87 %
ZOOPLUS AG ORD 4,80 %
ZOETIS INC ORD 4,66 %
TRUPANION INC ORD 4,58 %
HESKA CORP ORD 4,53 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,46 % -1,50 %
Rendimiento a 3 meses 0,87 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 15,75 % 12,59 %
Rendimiento a 1 año 36,99 % 29,26 %
Rendimiento anual a 3 años - 10,62 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -