Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR

LU1931535931
120,79 EUR 04/06/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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    Salud animal, ¿qué oportunidades ofrece este sector? hace 7 meses - martes, 12 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU1931535931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 24,480 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,27 %
Liquidez -1,31 %
Sectores Peso
Farmacéutico 45,64 %
Bienes de consumo 41,47 %
Financiero y asegurador 7,44 %
Tecnológico 4,62 %
Siderúrgico y minero 2,11 %
Países Peso
Estados Unidos 63,43 %
Reino Unido 13,75 %
Japón 7,83 %
Alemania 6,73 %
Francia 5,58 %
Suiza 3,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,64 %
USD - Dólar americano 33,62 %
GBP - Libra esterlina 13,75 %
JPY - Yen japones 7,83 %
CHF - Franco suizo 4,46 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 29,33 %
ZOETIS CL A ORD 6,03 %
FRESHPET ORD 5,85 %
IDEXX LABORATORIES ORD 5,60 %
PETMED EXPRESS ORD 5,28 %
UNICHARM ORD 4,74 %
TRACTOR SUPPLY ORD 4,73 %
ZOOPLUS ORD 4,62 %
ELANCO ANIMAL HEALTH ORD 4,53 %
DECHRA PHARMACEUTICALS ORD 4,49 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,24 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses 4,42 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses 8,73 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 16,72 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -