Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR

LU1931535931
144,13 EUR 20/11/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1931535931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 42,510 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,82 %
Liquidez 7,12 %
Sectores Peso
Farmacéutico 43,02 %
Bienes de consumo 38,04 %
Financiero y asegurador 8,89 %
Siderúrgico y minero 2,87 %
Países Peso
Estados Unidos 56,24 %
Reino Unido 13,61 %
Alemania 7,52 %
Japón 6,73 %
Francia 5,80 %
Suiza 2,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,24 %
EUR - Euro 23,42 %
GBP - Libra esterlina 13,61 %
JPY - Yen japones 6,73 %
CHF - Franco suizo 3,89 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 10,10 %
FRESHPET ORD 5,80 %
TRUPANION ORD 5,54 %
IDEXX LABORATORIES ORD 5,46 %
ZOETIS CL A ORD 5,24 %
TRACTOR SUPPLY ORD 5,16 %
CVS GROUP ORD 4,68 %
ZOOPLUS ORD 4,65 %
DECHRA PHARMACEUTICALS ORD 4,58 %
VIRBAC ORD 3,75 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % 5,42 %
Rendimiento a 3 meses 7,78 % 8,13 %
Rendimiento a 6 meses 22,96 % 15,12 %
Rendimiento a 1 año 29,81 % 5,63 %
Rendimiento anual a 3 años - 7,67 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -