Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR

LU1931535931
185,13 EUR 26/10/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1931535931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 134,290 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,75 %
Liquidez 3,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 45,50 %
Farmacéutico 44,20 %
Financiero y asegurador 5,90 %
Industrial y servicios 4,40 %
Países Peso
Estados Unidos 63,20 %
Reino Unido 15,20 %
Alemania 6,70 %
Japón 4,60 %
Francia 3,60 %
Suiza 3,40 %
Holanda 2,10 %
Finlandia 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,91 %
EUR - Euro 23,06 %
GBP - Libra esterlina 14,75 %
CHF - Franco suizo 5,53 %
JPY - Yen japones 4,47 %
Pincipales posiciones Peso
Tractor Supply 6,07 %
Zoetis Inc 5,62 %
IDEXX LABORATORIES INC 5,42 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 5,39 %
Heska Corp 5,27 %
Pets at Home Group PLC 5,09 %
Trupanion Inc 4,29 %
CVS GROUP PLC 4,26 %
Zooplus 4,22 %
Elanco Animal Health Inc 3,98 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,01 % 3,17 %
Rendimiento a 3 meses 2,68 % 5,22 %
Rendimiento a 6 meses 12,41 % 10,17 %
Rendimiento a 1 año 32,13 % 33,87 %
Rendimiento anual a 3 años - 16,70 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -