Amundi Fds Bond Global AU (C)

LU0119133188
31,88 USD 19/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
2,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119133188
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/1991
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 24,700 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,38 %
Liquidez 4,24 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,60 %
USD - Dólar americano 28,99 %
GBP - Libra esterlina 7,09 %
JPY - Yen japones 2,42 %
RUB - Rublo ruso 1,56 %
PLN - Zloty polaco 1,48 %
CAD - Dólar canadiense 1,29 %
SGD - Dólar de Singapur 1,11 %
AUD - Dólar australiano 1,06 %
HUF - Florín húngaro 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 6,48 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 5,50 %
USD CASH 4,70 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 4,64 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,34 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,28 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 4,21 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,64 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,51 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,44 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 0,23 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses -0,91 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año -2,86 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,35 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 2,70 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años 3,95 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,77 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,69