Amundi Fds Bond Global AU (C)

LU0119133188
25,20 USD 29/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0119133188
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/1991
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 18,410 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 108,57 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -8,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,01 %
USD - Dólar americano 28,19 %
GBP - Libra esterlina 10,30 %
JPY - Yen japones 3,35 %
BRL - Real brasileño 3,19 %
CAD - Dólar canadiense 2,24 %
AUD - Dólar australiano 1,79 %
MXN - Peso mexicano 1,70 %
NZD - Dólar neozelandés 1,39 %
SEK - Corona sueca 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 9,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,48 %
ILS CASH 5,74 %
CNH CASH 4,51 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,11 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,54 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,58 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,48 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,70 % 1,73 %
Rendimiento a 3 meses -0,49 % 3,50 %
Rendimiento a 6 meses -4,96 % -7,78 %
Rendimiento a 1 año -7,21 % -14,19 %
Rendimiento anual a 3 años -3,35 % -6,93 %
Rendimiento anual a 5 años -0,55 % 4,00 %
Rendimiento anual a 10 años 1,61 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,33 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,35
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -