Amundi Fds Bond Global AU (C)

LU0119133188
30,88 USD 20/10/2020
Obligaciones Globales Categoría
2,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119133188
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/1991
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 24,360 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,67 %
Liquidez 7,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,24 %
USD - Dólar americano 30,42 %
GBP - Libra esterlina 6,21 %
RUB - Rublo ruso 2,36 %
JPY - Yen japones 1,46 %
SGD - Dólar de Singapur 1,16 %
PLN - Zloty polaco 1,06 %
HUF - Florín húngaro 0,65 %
NZD - Dólar neozelandés 0,50 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 7,48 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,66 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,15 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,71 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,67 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,56 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,26 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 3,09 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,99 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 2,78 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % 1,77 %
Rendimiento a 3 meses -1,71 % -1,40 %
Rendimiento a 6 meses -1,86 % -1,71 %
Rendimiento a 1 año -3,70 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años 2,81 % 4,65 %
Rendimiento anual a 5 años 2,72 % 2,93 %
Rendimiento anual a 10 años 3,68 % 3,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,21 %
Volatilidad del índice de referencia 5,27 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,06