Amundi Fds Bond Global AU (C)

LU0119133188
24,40 USD 21/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0119133188
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/1991
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 17,080 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 114,52 %
Acciones 0,03 %
Liquidez -13,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,95 %
USD - Dólar americano 30,20 %
GBP - Libra esterlina 12,48 %
MXN - Peso mexicano 5,14 %
BRL - Real brasileño 4,24 %
NZD - Dólar neozelandés 4,10 %
JPY - Yen japones 3,70 %
ZAR - Rand sudafricano 2,64 %
CAD - Dólar canadiense 2,58 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 9,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 7,78 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,69 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,24 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - O E C 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 3,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 2,88 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,79 %
USD CASH 2,19 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,42 % 3,78 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % -1,40 %
Rendimiento a 6 meses -1,74 % -5,78 %
Rendimiento a 1 año -7,86 % -15,93 %
Rendimiento anual a 3 años -4,54 % -8,45 %
Rendimiento anual a 5 años -0,26 % 2,02 %
Rendimiento anual a 10 años 1,82 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,26 %
Volatilidad del índice de referencia 14,05 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -