Amundi Fds Bond Global AU (C)

LU0119133188
30,73 USD 26/07/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119133188
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/1991
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 23,470 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,93 %
Acciones 0,31 %
Liquidez 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,76 %
USD - Dólar americano 29,44 %
GBP - Libra esterlina 6,68 %
JPY - Yen japones 2,57 %
AUD - Dólar australiano 2,30 %
ZAR - Rand sudafricano 1,62 %
SGD - Dólar de Singapur 1,00 %
HUF - Florín húngaro 0,80 %
CAD - Dólar canadiense 0,62 %
SEK - Corona sueca 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 6,32 %
USD CASH 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,62 %
EUR CASH 4,27 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,55 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 2,67 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,38 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses 2,02 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,62 % -1,73 %
Rendimiento a 1 año -1,94 % -4,57 %
Rendimiento anual a 3 años 2,91 % 3,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,87 % 0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 4,24 % 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,77 %
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,13