Amundi Fds Bond Global AU (C)

LU0119133188
29,87 USD 03/07/2020
Obligaciones Globales Categoría
2,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119133188
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/1991
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2020) 25,090 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 104,54 %
Liquidez -6,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,54 %
USD - Dólar americano 33,40 %
GBP - Libra esterlina 8,50 %
RUB - Rublo ruso 3,20 %
BRL - Real brasileño 1,39 %
HUF - Florín húngaro 0,77 %
JPY - Yen japones 0,61 %
CAD - Dólar canadiense 0,46 %
SEK - Corona sueca 0,35 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,18 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,24 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 4,54 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,34 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,63 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 3,57 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,51 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,27 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,11 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,71 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,40 % -0,33 %
Rendimiento a 3 meses 0,81 % -0,32 %
Rendimiento a 6 meses -1,90 % 4,02 %
Rendimiento a 1 año 1,53 % 6,06 %
Rendimiento anual a 3 años 3,18 % 4,52 %
Rendimiento anual a 5 años 2,88 % 3,53 %
Rendimiento anual a 10 años 3,84 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,32 %
Volatilidad del índice de referencia 5,15 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,09