Allianz Gl Artificial Intelligence RT-EUR

LU1597246039
202,10 EUR 30/03/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
12,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1597246039
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (28/02/2023) 71,290 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,18 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,30 %
Liquidez 4,01 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 62,58 %
Bienes de consumo 8,02 %
Industrial y servicios 7,54 %
Farmacéutico 7,43 %
Servicios públicos 5,38 %
Siderúrgico y minero 2,45 %
Financiero y asegurador 0,66 %
Telecomunicaciones 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 80,23 %
China 4,14 %
Holanda 2,67 %
Israel 1,59 %
Francia 1,56 %
Canadá 1,45 %
Singapur 0,75 %
Japón 0,68 %
Corea del Sur 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,18 %
EUR - Euro 22,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,14 %
SGD - Dólar de Singapur 2,36 %
CNY - Yuan chino 0,71 %
JPY - Yen japones 0,71 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
CAD - Dólar canadiense 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,23 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 4,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,99 %
BROADCOM INC ORD 3,92 %
DEERE & CO ORD 3,61 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,58 %
TESLA INC ORD 3,56 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC ORD 3,54 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,10 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 2,82 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,69 % 5,83 %
Rendimiento a 3 meses 11,57 % 17,42 %
Rendimiento a 6 meses -8,34 % 12,77 %
Rendimiento a 1 año -28,97 % -9,98 %
Rendimiento anual a 3 años 17,11 % 19,58 %
Rendimiento anual a 5 años 12,89 % 17,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 18,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 26,55 %
Volatilidad del índice de referencia 20,37 %
Beta 1,10
Tracking Error 4,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 10,92

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