Allianz Gl Artificial Intelligence RT-EUR

LU1597246039
228,82 EUR 30/05/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
12,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1597246039
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (28/04/2023) 84,970 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,18 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,90 %
Liquidez 3,48 %
Obligaciones 0,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 71,65 %
Bienes de consumo 12,58 %
Farmacéutico 4,97 %
Industrial y servicios 3,63 %
Servicios públicos 2,80 %
Financiero y asegurador 0,23 %
Siderúrgico y minero 0,02 %
Telecomunicaciones 0,01 %
Países Peso
Estados Unidos 80,29 %
China 4,84 %
Canadá 2,95 %
Israel 1,63 %
Francia 1,53 %
Holanda 1,06 %
Singapur 0,95 %
Japón 0,55 %
Corea del Sur 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,67 %
EUR - Euro 21,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,84 %
SGD - Dólar de Singapur 2,19 %
CNY - Yuan chino 0,70 %
JPY - Yen japones 0,57 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 21,63 %
NVIDIA CORP ORD 5,16 %
TESLA INC ORD 4,98 %
META PLATFORMS INC ORD 4,92 %
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 4,66 %
AMAZON.COM INC ORD 3,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,46 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,38 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (30/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 18,16 % 12,85 %
Rendimiento a 3 meses 12,44 % 19,10 %
Rendimiento a 6 meses 15,78 % 18,83 %
Rendimiento a 1 año 6,45 % 14,29 %
Rendimiento anual a 3 años 11,26 % 17,40 %
Rendimiento anual a 5 años 12,83 % 17,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 19,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 26,54 %
Volatilidad del índice de referencia 20,49 %
Beta 1,08
Tracking Error 4,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 10,76

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