Amundi Fds Global Aggregate Bd - G USD (C)

LU0319688361
226,50 USD 31/05/2023
Obligaciones Globales Categoría
2,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0319688361
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/05/2023) 103,920 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,25 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 109,41 %
Acciones 0,02 %
Liquidez -9,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,30 %
USD - Dólar americano 20,90 %
JPY - Yen japones 3,64 %
MXN - Peso mexicano 3,41 %
BRL - Real brasileño 2,70 %
GBP - Libra esterlina 2,37 %
AUD - Dólar australiano 1,84 %
ZAR - Rand sudafricano 1,34 %
CAD - Dólar canadiense 1,29 %
NZD - Dólar neozelandés 1,26 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 5,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2049 3,69 %
ILS CASH 3,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 3,02 %
EUR CASH 2,85 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 1,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,72 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,54 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,64 % 3,51 %
Rendimiento a 6 meses -1,99 % -3,46 %
Rendimiento a 1 año -1,60 % -9,16 %
Rendimiento anual a 3 años -0,31 % -7,30 %
Rendimiento anual a 5 años 2,10 % 2,65 %
Rendimiento anual a 10 años 3,33 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,48 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,39
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,51