Amundi Fds Global Aggregate Bd - G USD (C)

LU0319688361
227,38 USD 06/06/2023
Obligaciones Globales Categoría
2,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0319688361
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/05/2023) 103,920 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,25 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 109,71 %
Acciones 0,02 %
Liquidez -8,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,58 %
USD - Dólar americano 24,29 %
BRL - Real brasileño 4,30 %
JPY - Yen japones 3,99 %
MXN - Peso mexicano 3,40 %
GBP - Libra esterlina 2,36 %
CAD - Dólar canadiense 2,18 %
NZD - Dólar neozelandés 2,07 %
ZAR - Rand sudafricano 1,27 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 5,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2049 3,67 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,98 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 1,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,71 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,70 %

Rendimiento EUR (06/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,12 % 2,32 %
Rendimiento a 3 meses 1,67 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses -0,29 % -3,65 %
Rendimiento a 1 año -1,18 % -7,29 %
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % -6,43 %
Rendimiento anual a 5 años 2,37 % 3,29 %
Rendimiento anual a 10 años 3,63 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,48 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,39
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,33