Amundi Fds Bond Euro High Yield - AE (C)

LU0119110723
21,28 EUR 13/05/2022
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-0,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119110723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 51,900 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,29 %
Liquidez 9,26 %
Acciones 0,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,59 %
GBP - Libra esterlina 8,11 %
USD - Dólar americano 2,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,29 %
BFT AUREUS ISR - I (C) 3,43 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,02 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 0,84 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 0,83 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,81 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,79 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,75 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 0,72 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 0,70 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,62 % -3,27 %
Rendimiento a 3 meses -6,09 % -5,94 %
Rendimiento a 6 meses -9,60 % -9,07 %
Rendimiento a 1 año -8,79 % -7,74 %
Rendimiento anual a 3 años -0,94 % 0,64 %
Rendimiento anual a 5 años -0,09 % 1,36 %
Rendimiento anual a 10 años 3,16 % 4,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,88 %
Volatilidad del índice de referencia 8,37 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,21 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,84