Amundi Fds Bond Euro High Yield - AE (C)

LU0119110723
23,17 EUR 25/01/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119110723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 64,990 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,12 %
Liquidez 10,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,53 %
GBP - Libra esterlina 7,61 %
USD - Dólar americano 5,20 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,66 %
VODAFONE GROUP PLC FRN 1,04 %
OTHER ASSETS 1,00 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 0,85 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 0,83 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,80 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,77 %
CREDIT AGRICOLE 6.88% SR:US 2019-1 0,69 %
AMUNDI 3 M I - (C) 0,68 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 0,66 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % 0,77 %
Rendimiento a 3 meses 4,60 % 4,77 %
Rendimiento a 6 meses 5,56 % 6,74 %
Rendimiento a 1 año 1,09 % 2,90 %
Rendimiento anual a 3 años 1,83 % 3,28 %
Rendimiento anual a 5 años 3,77 % 5,66 %
Rendimiento anual a 10 años 4,04 % 6,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,87 %
Volatilidad del índice de referencia 8,38 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,82