Amundi Fds Bond Euro High Yield - AE (C)

LU0119110723
23,42 EUR 25/11/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119110723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/10/2021) 93,890 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,24 %
Liquidez 7,91 %
Acciones 0,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,39 %
GBP - Libra esterlina 7,40 %
USD - Dólar americano 3,77 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
CHF - Franco suizo 0,20 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,92 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,76 %
OTHER ASSETS 1,48 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,08 %
VODAFONE GROUP PLC FRN 03-OCT-2078 0,85 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 0,82 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,81 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.75% 01-NOV-2025 0,71 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,68 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-JUL-2028 0,64 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,01 % -0,66 %
Rendimiento a 6 meses 0,30 % 0,81 %
Rendimiento a 1 año 2,18 % 4,08 %
Rendimiento anual a 3 años 3,50 % 5,38 %
Rendimiento anual a 5 años 2,62 % 4,33 %
Rendimiento anual a 10 años 5,43 % 7,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,58 %
Volatilidad del índice de referencia 8,09 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,20 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,14