Amundi Fds Bond Euro High Yield - AE (C)

LU0119110723
21,16 EUR 01/02/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-0,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0119110723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/01/2023) 45,920 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,19 %
Liquidez 12,00 %
Acciones 0,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,68 %
GBP - Libra esterlina 7,63 %
USD - Dólar americano 1,99 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 7,05 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 4,29 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 3,17 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,39 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,34 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,22 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,11 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 1,09 %
PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR CAP 1,09 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CRDT - I2 EUR (C) 0,93 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,87 % 3,34 %
Rendimiento a 3 meses 6,28 % 6,05 %
Rendimiento a 6 meses 1,44 % 2,25 %
Rendimiento a 1 año -8,24 % -7,15 %
Rendimiento anual a 3 años -2,54 % -1,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,65 % 0,74 %
Rendimiento anual a 10 años 2,05 % 3,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,53 %
Volatilidad del índice de referencia 9,77 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -