Amundi Fds Bond Euro High Yield - AE (C)

LU0119110723
21,95 EUR 29/09/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119110723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 84,610 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,52 %
Liquidez 2,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,29 %
GBP - Libra esterlina 9,70 %
USD - Dólar americano 3,07 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
THB - Baht tailandés 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,39 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,59 %
OTHER ASSETS 1,36 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,04 %
FENOSA FINANCE 3.38% SR: 0,93 %
EDP 4.50% 04/30/79 SR: 0,84 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 0,83 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,82 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,75 %
INTL GAME TECH 3.50% 07/15/24 SR: 0,75 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,08 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses 1,90 % 2,58 %
Rendimiento a 6 meses 12,39 % 14,89 %
Rendimiento a 1 año -2,77 % -0,68 %
Rendimiento anual a 3 años 0,35 % 1,72 %
Rendimiento anual a 5 años 2,66 % 4,25 %
Rendimiento anual a 10 años 3,67 % 5,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,89 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,77