Amundi Fds Bond Euro High Yield - AE (C)

LU0119110723
21,31 EUR 28/05/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,04 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119110723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 77,470 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,52 %
Liquidez 2,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,29 %
GBP - Libra esterlina 9,70 %
USD - Dólar americano 3,07 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
THB - Baht tailandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,39 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,59 %
OTHER ASSETS 1,36 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,04 %
FENOSA FINANCE 3.38% SR: 0,93 %
EDP 4.50% 04/30/79 SR: 0,84 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 0,83 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,82 %
INTL GAME TECH 3.50% 07/15/24 SR: 0,75 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,75 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,45 % 3,02 %
Rendimiento a 3 meses -4,95 % -5,35 %
Rendimiento a 6 meses -6,04 % -5,85 %
Rendimiento a 1 año -2,86 % -1,99 %
Rendimiento anual a 3 años -0,16 % 0,92 %
Rendimiento anual a 5 años 1,04 % 2,46 %
Rendimiento anual a 10 años 4,32 % 6,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,87 %
Volatilidad del índice de referencia 8,37 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,92