Amundi Fds Bond Euro High Yield - AE (C)

LU0119110723
23,41 EUR 08/04/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119110723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 64,340 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,12 %
Liquidez 10,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,53 %
GBP - Libra esterlina 7,61 %
USD - Dólar americano 5,20 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,66 %
VODAFONE GROUP PLC FRN 1,04 %
OTHER ASSETS 1,00 %
MTN STR DUE 2024 REG S 0,85 %
REGS, RESETTABLE PERP 0,83 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,80 %
3.625% SR NTS DUE 2027 0,77 %
STR 6.875%/RESET PERP REGS 0,69 %
AMUNDI 3 M I - (C) 0,68 %
REGS,FIX-NT DUE 2025 0,66 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,08 % 1,02 %
Rendimiento a 3 meses 0,82 % 1,40 %
Rendimiento a 6 meses 5,45 % 6,56 %
Rendimiento a 1 año 16,58 % 20,37 %
Rendimiento anual a 3 años 2,71 % 4,11 %
Rendimiento anual a 5 años 3,36 % 5,12 %
Rendimiento anual a 10 años 3,91 % 6,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,68 %
Volatilidad del índice de referencia 8,19 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,54
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,82