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Vanguard U.K. Government Bond Index GBP Acc (IE00B1S75374)
135,44 GBP Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Británicas Categoría
-6,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. 500 Stock Index EUR Acc (IE0032126645)
80,47 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
12,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. 500 Stock Index Investor EUR Acc (IE0032620787)
78,84 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
12,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. 500 Stock Index Investor USD Acc (IE0002639668)
91,80 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
12,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. Government Bond Index EUR Hedged Acc (IE0007471471)
89,16 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-2,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. Government Bond Index Inv USD Acc (IE0007471695)
197,71 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. Investment Grade Credit Idx USD Acc (IE00B04GQX83)
225,26 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vitruvius Greater China Equity B EUR (LU0431685253)
307,14 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Gran China Categoría
5,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vitruvius Swiss Equity B CHF (LU0129839725)
257,26 CHF Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Suizas Categoría
4,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Emerging Markets Eq B USD (LU0040507039)
1.026,68 USD Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD (LU0563307809)
166,86 USD Valor liquidativo 25/08/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - EURO Corporate Bond C EUR (LU0153585996)
219,17 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - European Equity EUR C (LU0153585210)
293,79 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Europeas Categoría
1,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - Global Equity USD C (LU0218910965)
420,11 USD Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Globales Categoría
0,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - US Equity USD C (LU0137005913)
579,88 USD Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
3,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD (LU0137006218)
258,36 USD Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Energy Revolution C EUR (LU0384406244)
307,95 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Sector Materias primas Categoría
5,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Euro Money C EUR (LU0137009238)
164,87 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Monetarios Euro Categoría
0,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B (LU0571085413)
248,25 USD Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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WAM Duracion 0-3 B (ES0176408013)
1,08 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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