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Vanguard U.S. Government Bond Index Inv USD Acc (IE0007471695)
197,53 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
0,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. Investment Grade Credit Idx USD Acc (IE00B04GQX83)
225,54 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
1,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vitruvius Greater China Equity B EUR (LU0431685253)
304,28 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Gran China Categoría
3,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vitruvius Swiss Equity B CHF (LU0129839725)
249,66 CHF Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Suizas Categoría
5,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Emerging Markets Eq B USD (LU0040507039)
1.037,24 USD Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD (LU0563307809)
163,05 USD Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - EURO Corporate Bond C EUR (LU0153585996)
219,63 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - European Equity EUR C (LU0153585210)
292,48 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Europeas Categoría
1,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - Global Equity USD C (LU0218910965)
426,18 USD Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Globales Categoría
2,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - US Equity USD C (LU0137005913)
571,30 USD Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
3,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD (LU0137006218)
261,22 USD Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Energy Revolution C EUR (LU0384406244)
279,58 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Sector Materias primas Categoría
4,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Euro Money C EUR (LU0137009238)
164,83 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Monetarios Euro Categoría
0,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B (LU0571085413)
247,08 USD Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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WAM Duracion 0-3 B (ES0176408013)
1,078 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Wellington Global Health Care Equity D (IE00B00LSD17)
57,45 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
3,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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