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Vitruvius Greater China Equity B EUR (LU0431685253)
281,75 EUR Valor liquidativo 20/05/2026
Acciones Gran China Categoría
1,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vitruvius Swiss Equity B CHF (LU0129839725)
241,03 CHF Valor liquidativo 20/05/2026
Acciones Suizas Categoría
6,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Emerging Markets Eq B USD (LU0040507039)
1.002,33 USD Valor liquidativo 20/05/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD (LU0563307809)
160,57 USD Valor liquidativo 20/05/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - EURO Corporate Bond C EUR (LU0153585996)
218,23 EUR Valor liquidativo 20/05/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - European Equity EUR C (LU0153585210)
283,42 EUR Valor liquidativo 20/05/2026
Acciones Europeas Categoría
2,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - Global Equity USD C (LU0218910965)
428,78 USD Valor liquidativo 20/05/2026
Acciones Globales Categoría
3,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - US Equity USD C (LU0137005913)
591,14 USD Valor liquidativo 20/05/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
5,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD (LU0137006218)
252,63 USD Valor liquidativo 20/05/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
0,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Energy Revolution C EUR (LU0384406244)
307,72 EUR Valor liquidativo 20/05/2026
Acciones Sector Materias primas Categoría
8,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Euro Money C EUR (LU0137009238)
164,17 EUR Valor liquidativo 20/05/2026
Monetarios Euro Categoría
0,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B (LU0571085413)
242,06 USD Valor liquidativo 20/05/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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WAM Duracion 0-3 B (ES0176408013)
1,073 EUR Valor liquidativo 20/05/2026
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Wellington Global Health Care Equity D (IE00B00LSD17)
52,20 USD Valor liquidativo 21/05/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
2,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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