Vitruvius Greater China Equity B EUR

LU0431685253
240,87 EUR 13/10/2021
Acciones Gran China Categoría
17,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0431685253
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2009
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/09/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora KBL European Private Bankers
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,70 %
Liquidez 15,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,84 %
Bienes de consumo 17,25 %
Industrial y servicios 10,89 %
Farmacéutico 7,65 %
Servicios públicos 3,93 %
Financiero y asegurador 3,91 %
Telecomunicaciones 3,47 %
Siderúrgico y minero 0,76 %
Países Peso
China 55,70 %
Hong Kong 19,25 %
Singapur 2,76 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,27 %
USD - Dólar americano 21,28 %
CNY - Yuan chino 9,15 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,55 %
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 6,90 %
BOCI FINANCIAL PRODUCTS LTD PARTICIPATORY NOTE 6,83 %
PINDUODUO INC DR 5,47 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,25 %
NETEASE INC DR 3,58 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,47 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 3,02 %
ENN NATURAL GAS CO LTD ORD 2,93 %
SEA LTD DR 2,76 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,16 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses -8,19 % -7,72 %
Rendimiento a 6 meses -9,88 % -6,79 %
Rendimiento a 1 año 1,68 % 4,81 %
Rendimiento anual a 3 años 19,37 % 14,59 %
Rendimiento anual a 5 años 17,33 % 10,68 %
Rendimiento anual a 10 años 12,36 % 11,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,09 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 13,95