Vitruvius Greater China Equity B EUR

LU0431685253
271,14 EUR 13/01/2021
Acciones Chinas Categoría
22,71 % Rendimiento anual a 5 años
3,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0431685253
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2009
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora KBL European Private Bankers
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,15 %
Liquidez 18,66 %
Obligaciones 5,39 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,86 %
Bienes de consumo 23,25 %
Farmacéutico 11,13 %
Industrial y servicios 8,32 %
Financiero y asegurador 2,85 %
Servicios públicos 1,74 %
Países Peso
China 57,17 %
Hong Kong 21,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 34,79 %
CNY - Yuan chino 7,14 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,13 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,75 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 5,38 %
MOUTAI ORD A 4,35 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 4,33 %
BOCI FIN PROD 0.00% 05/13/21 SR: 4,25 %
HANSOH PHARMA ORD 3,96 %
ALI HEALTH ORD 3,19 %
GUJING DISTILE ORD B 3,05 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,25 % 10,19 %
Rendimiento a 3 meses 12,93 % 11,64 %
Rendimiento a 6 meses 19,21 % 17,03 %
Rendimiento a 1 año 41,11 % 20,29 %
Rendimiento anual a 3 años 11,99 % 11,26 %
Rendimiento anual a 5 años 22,71 % 17,09 %
Rendimiento anual a 10 años 11,41 % 9,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,82 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,25
Tracking Error 3,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 15,35