Vitruvius Greater China Equity B EUR

LU0431685253
268,31 EUR 14/04/2021
Acciones Chinas Categoría
21,67 % Rendimiento anual a 5 años
3,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0431685253
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2009
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora KBL European Private Bankers
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 74,04 %
Liquidez 16,97 %
Obligaciones 2,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,19 %
Bienes de consumo 16,93 %
Farmacéutico 7,37 %
Industrial y servicios 6,09 %
Siderúrgico y minero 5,44 %
Financiero y asegurador 1,74 %
Servicios públicos 1,28 %
Países Peso
China 59,42 %
Hong Kong 17,14 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,87 %
USD - Dólar americano 29,65 %
CNY - Yuan chino 9,04 %
Pincipales posiciones Peso
PINDUODUO INC DR 7,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,45 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,39 %
MEITUAN ORD 4,78 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD DR 4,28 %
TAL EDUCATION GROUP DR 3,78 %
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 3,64 %
BOCI FINANCIAL PRODUCTS LTD/WULIANGYE YIBIN CO LTD 3,62 %
ENN NATURAL GAS CO LTD ORD 3,42 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,76 % -1,18 %
Rendimiento a 3 meses -0,28 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses 13,27 % 12,45 %
Rendimiento a 1 año 47,39 % 34,61 %
Rendimiento anual a 3 años 13,72 % 12,68 %
Rendimiento anual a 5 años 21,67 % 15,29 %
Rendimiento anual a 10 años 11,44 % 10,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,14 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 18,45