Vitruvius Greater China Equity B EUR

LU0431685253
212,14 EUR 30/06/2020
Acciones Chinas Categoría
9,75 % Rendimiento anual a 5 años
3,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0431685253
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2009
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora KBL European Private Bankers
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,07 %
Liquidez 2,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 42,20 %
Industrial y servicios 17,73 %
Tecnológico 13,55 %
Financiero y asegurador 12,82 %
Farmacéutico 10,76 %
Países Peso
China 74,29 %
Hong Kong 22,78 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,75 %
USD - Dólar americano 19,55 %
CNY - Yuan chino 18,77 %
Pincipales posiciones Peso
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 9,50 %
Tencent ORD 9,10 %
Cm Bank Ord H 8,41 %
MOUTAI ORD A 8,38 %
WULIANGYE ORD A 4,90 %
GUJING DISTILE ORD B 4,88 %
HAIDILAO ORD 4,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,45 %
Ping An ORD H 4,41 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 4,39 %

Rendimiento EUR (30/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,26 % 8,49 %
Rendimiento a 3 meses 22,33 % 16,55 %
Rendimiento a 6 meses 13,15 % 1,61 %
Rendimiento a 1 año 17,47 % 12,13 %
Rendimiento anual a 3 años 14,24 % 9,08 %
Rendimiento anual a 5 años 9,75 % 6,73 %
Rendimiento anual a 10 años 10,69 % 9,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,81 %
Volatilidad del índice de referencia 17,20 %
Beta 1,29
Tracking Error 3,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 7,30