Vanguard U.S. Government Bond Index EUR Hedged Acc

IE0007471471
88,01 EUR 30/03/2023
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-1,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0007471471
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2016
Categoría Obligaciones EEUU Medio Plazo
Tamaño (28/02/2023) 616,800 Millones EUR
Gestora VanEck Asset Management
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,79 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,77 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,10 % -0,52 %
Rendimiento a 3 meses 1,87 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses 1,64 % -7,22 %
Rendimiento a 1 año -7,64 % -0,14 %
Rendimiento anual a 3 años -5,89 % -2,31 %
Rendimiento anual a 5 años -1,54 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años -0,27 % 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,19 %
Volatilidad del índice de referencia 6,84 %
Beta 1,67
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -