Vanguard U.S. Government Bond Index EUR Hedged Acc

IE0007471471
83,69 EUR 26/09/2023
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-2,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0007471471
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2016
Categoría Obligaciones EEUU Medio Plazo
Tamaño (31/08/2023) 706,010 Millones EUR
Gestora VanEck Asset Management
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,15 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JU 1,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 0,86 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,57 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses -4,04 % 0,90 %
Rendimiento a 6 meses -5,94 % -1,89 %
Rendimiento a 1 año -3,17 % -7,54 %
Rendimiento anual a 3 años -7,56 % -0,84 %
Rendimiento anual a 5 años -2,18 % 3,13 %
Rendimiento anual a 10 años -0,77 % 3,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,34 %
Volatilidad del índice de referencia 6,94 %
Beta 1,69
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -