Vitruvius Swiss Equity B CHF

LU0129839725
203,07 CHF 25/01/2023
Acciones Suizas Categoría
5,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0129839725
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2001
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/12/2022) 50,590 Millones EUR
Gestora KBL European Private Bankers
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,54 %
Liquidez 0,46 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,41 %
Farmacéutico 21,62 %
Tecnológico 12,53 %
Industrial y servicios 12,51 %
Bienes de consumo 10,82 %
Siderúrgico y minero 7,61 %
Servicios públicos 5,37 %
Telecomunicaciones 2,67 %
Países Peso
Suiza 94,58 %
Alemania 2,11 %
Reino Unido 1,99 %
Austria 0,86 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 95,44 %
EUR - Euro 2,11 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS AG ORD 8,90 %
NESTLE SA ORD 8,48 %
UBS GROUP AG ORD 7,70 %
ABB LTD ORD 5,10 %
LONZA GROUP AG ORD 5,10 %
ALCON AG ORD 5,07 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,99 %
HOLCIM AG ORD 4,09 %
SIKA AG ORD 3,52 %
Baloise Holding AG ORD 3,12 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,60 % 4,37 %
Rendimiento a 3 meses 8,30 % 4,88 %
Rendimiento a 6 meses 5,84 % -0,10 %
Rendimiento a 1 año -2,76 % -1,85 %
Rendimiento anual a 3 años 5,33 % 5,69 %
Rendimiento anual a 5 años 5,79 % 8,83 %
Rendimiento anual a 10 años 8,74 % 10,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,16 %
Volatilidad del índice de referencia 13,04 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,03