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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable P acc (LU0006277635)
974,37 GBP Valor liquidativo 25/08/2026
Monetarios GBP Categoría
3,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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UBS (Lux) Security Equity Fund UB USD (LU1144416432)
34,08 USD Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
7,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (EUR) P-acc (LU0033040782)
3.954,96 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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UBS Renta Fija 0-5 B (ES0124880032)
1.118,26 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Obligaciones Globales Categoría
2,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Unifond Mixto Renta Fija A (ES0175858036)
16,33 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
3,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Unifond Renta Variable España A (ES0138628039)
763,81 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Españolas Categoría
16,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Unifond Sostenible Mixto Renta Variable A (ES0138666039)
98,53 EUR Valor liquidativo 24/08/2026
Mixtos Euro Neutro Categoría
6,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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UTI India Dynamic Equity Retail EUR (IE00BDH6RQ67)
19,15 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Indias Categoría
-0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Valentum E (ES0182769002)
33,46 EUR Valor liquidativo 25/08/2026
Acciones Globales Categoría
4,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index EUR Acc (IE00B246KL88)
129,83 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-12,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Eurozone Infl Lnk Bd Idx EUR Acc (IE00B04GQR24)
140,56 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Euro Inflación Categoría
0,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Eurozone Stock Index Inv EUR Acc (IE0008248795)
379,18 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Zona Euro Categoría
10,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Bond Index EUR Hedged Acc (IE00B18GC888)
99,25 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Globales Categoría
-2,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Short-Term Bond Inv EUR Hgd (IE00BH65QK91)
105,33 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Globales Categoría
0,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Small-Cap Index EUR Acc (IE00B42W4L06)
434,98 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Globales Small Cap Categoría
7,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Small-Cap Index Inv EUR Acc (IE00B42W3S00)
452,06 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Globales Small Cap Categoría
7,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Stock Index Inv EUR (IE00B03HCZ61)
62,30 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Globales Categoría
11,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Japan Government Bond Index USD Acc (IE0032915443)
63,39 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Japonesas Categoría
-11,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Japan Stock Index EUR Acc (IE0007286036)
385,70 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Japonesas Categoría
10,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Japan Stock Index Investor EUR Acc (IE0007281425)
384,13 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Japonesas Categoría
10,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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