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Unifond Renta Variable España A (ES0138628039)
735,11 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Españolas Categoría
16,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Unifond Sostenible Mixto Renta Variable A (ES0138666039)
98,52 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Mixtos Euro Neutro Categoría
6,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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UTI India Dynamic Equity Retail EUR (IE00BDH6RQ67)
18,53 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Indias Categoría
-0,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Valentum E (ES0182769002)
32,28 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Globales Categoría
4,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index EUR Acc (IE00B246KL88)
132,36 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-11,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Eurozone Infl Lnk Bd Idx EUR Acc (IE00B04GQR24)
140,95 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Euro Inflación Categoría
0,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Eurozone Stock Index Inv EUR Acc (IE0008248795)
371,26 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Zona Euro Categoría
11,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Bond Index EUR Hedged Acc (IE00B18GC888)
99,53 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Globales Categoría
-1,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Short-Term Bond Inv EUR Hgd (IE00BH65QK91)
105,25 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Globales Categoría
0,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Small-Cap Index EUR Acc (IE00B42W4L06)
430,95 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Globales Small Cap Categoría
7,94 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Small-Cap Index Inv EUR Acc (IE00B42W3S00)
447,88 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Globales Small Cap Categoría
7,94 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Global Stock Index Inv EUR (IE00B03HCZ61)
61,86 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Globales Categoría
12,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Japan Government Bond Index USD Acc (IE0032915443)
62,12 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Japonesas Categoría
-11,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Japan Stock Index EUR Acc (IE0007286036)
380,61 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Japonesas Categoría
10,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard Japan Stock Index Investor EUR Acc (IE0007281425)
379,06 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Japonesas Categoría
10,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.K. Government Bond Index GBP Acc (IE00B1S75374)
135,76 GBP Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones Británicas Categoría
-5,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. 500 Stock Index EUR Acc (IE0032126645)
80,49 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
13,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. 500 Stock Index Investor EUR Acc (IE0032620787)
78,87 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
13,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. 500 Stock Index Investor USD Acc (IE0002639668)
90,15 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
13,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. Government Bond Index EUR Hedged Acc (IE0007471471)
89,24 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-2,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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