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Vanguard U.S. Government Bond Index Inv USD Acc (IE0007471695)
197,60 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. Investment Grade Credit Idx USD Acc (IE00B04GQX83)
225,25 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
0,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vitruvius Greater China Equity B EUR (LU0431685253)
268,85 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Gran China Categoría
1,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,91 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vitruvius Swiss Equity B CHF (LU0129839725)
232,89 CHF Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Suizas Categoría
7,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Emerging Markets Eq B USD (LU0040507039)
817,40 USD Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Emergentes Globales Categoría
-2,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD (LU0563307809)
158,19 USD Valor liquidativo 10/12/2025
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - EURO Corporate Bond C EUR (LU0153585996)
219,12 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - European Equity EUR C (LU0153585210)
273,33 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Europeas Categoría
3,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - Global Equity USD C (LU0218910965)
435,71 USD Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Globales Categoría
4,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - US Equity USD C (LU0137005913)
624,90 USD Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
8,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD (LU0137006218)
206,57 USD Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Emergentes Globales Categoría
-2,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Energy Revolution C EUR (LU0384406244)
245,68 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Sector Materias primas Categoría
4,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Euro Money C EUR (LU0137009238)
164,22 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Monetarios Euro Categoría
0,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B (LU0571085413)
193,94 USD Valor liquidativo 10/12/2025
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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WAM Duracion 0-3 B (ES0176408013)
1,063 EUR Valor liquidativo 10/12/2025
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Wellington Global Health Care Equity D (IE00B00LSD17)
52,93 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
2,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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