Unifond Sostenible Mixto Renta Variable A

ES0138666039
72,46 EUR 18/09/2023
Mixtos Euro Neutro Categoría
1,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138666039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/1999
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/08/2023) 26,540 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 59,95 %
Obligaciones 29,57 %
Liquidez 1,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 13,90 %
Financiero y asegurador 9,84 %
Industrial y servicios 8,74 %
Tecnológico 8,41 %
Servicios públicos 8,25 %
Farmacéutico 5,23 %
Telecomunicaciones 2,42 %
Países Peso
España 23,69 %
Francia 19,84 %
Alemania 10,03 %
Holanda 9,00 %
Reino Unido 7,04 %
Estados Unidos 6,98 %
Italia 6,70 %
Dinamarca 1,53 %
Bélgica 1,30 %
Portugal 0,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,47 %
USD - Dólar americano 7,64 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
DKK - Corona danesa 1,46 %
CHF - Franco suizo 0,57 %
NOK - Corona noruega 0,42 %
CAD - Dólar canadiense 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,93 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,35 %
SAP SE ORD 2,31 %
BAYER AG ORD 2,26 %
ASML HOLDING NV ORD 1,66 %
MAPFRE SA ORD 1,64 %
SIEMENS AG ORD 1,53 %
ENEL SPA ORD 1,51 %
ENGIE SA ORD 1,50 %

Rendimiento EUR (18/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,47 % 1,04 %
Rendimiento a 3 meses 1,03 % -0,36 %
Rendimiento a 6 meses 4,86 % 0,89 %
Rendimiento a 1 año 13,17 % 6,32 %
Rendimiento anual a 3 años 6,50 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años 1,71 % 1,21 %
Rendimiento anual a 10 años 1,68 % 3,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 12,89 %
Volatilidad del índice de referencia 11,19 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,57