Unifond Sostenible Mixto Renta Variable A

ES0138666039
69,53 EUR 27/03/2023
Mixtos Euro Neutro Categoría
1,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138666039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/1999
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (28/02/2023) 26,910 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 63,41 %
Obligaciones 27,28 %
Liquidez 0,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,90 %
Financiero y asegurador 11,24 %
Servicios públicos 8,63 %
Industrial y servicios 8,55 %
Tecnológico 7,54 %
Farmacéutico 5,27 %
Siderúrgico y minero 2,89 %
Países Peso
España 20,39 %
Francia 19,64 %
Estados Unidos 10,42 %
Alemania 8,78 %
Holanda 8,57 %
Reino Unido 7,44 %
Italia 4,58 %
Bélgica 1,49 %
Dinamarca 1,41 %
Suiza 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,49 %
USD - Dólar americano 13,31 %
GBP - Libra esterlina 5,83 %
DKK - Corona danesa 1,34 %
CNY - Yuan chino 1,15 %
CHF - Franco suizo 0,62 %
NOK - Corona noruega 0,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,99 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,80 %
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO C, FI 1,57 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 1,44 %
SIEMENS AG ORD 1,40 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,39 %
ASML HOLDING NV ORD 1,35 %
SANOFI SA ORD 1,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 1,35 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,64 % -0,95 %
Rendimiento a 3 meses 3,97 % 2,45 %
Rendimiento a 6 meses 13,40 % 8,80 %
Rendimiento a 1 año -2,25 % 0,02 %
Rendimiento anual a 3 años 10,27 % 7,32 %
Rendimiento anual a 5 años 1,17 % 3,01 %
Rendimiento anual a 10 años 2,09 % 3,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,11 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -