Unifond Renta Variable España A

ES0138628039
283,44 EUR 17/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-5,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138628039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/08/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 35,290 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,89 %
Liquidez 5,11 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,28 %
Financiero y asegurador 17,65 %
Bienes de consumo 14,31 %
Industrial y servicios 12,73 %
Telecomunicaciones 9,48 %
Farmacéutico 5,97 %
Tecnológico 3,59 %
Siderúrgico y minero 1,88 %
Países Peso
España 78,75 %
Portugal 6,16 %
Alemania 4,47 %
Francia 3,08 %
Luxemburgo 0,78 %
Reino Unido 0,68 %
Holanda 0,50 %
Italia 0,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,21 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 8,93 %
INDITEX ORD 7,04 %
ENDESA ORD 6,23 %
CAIXABANK ORD 5,08 %
BANKINTER ORD 4,32 %
ENAGAS ORD 3,99 %
GRIFOLS PRF CL B 3,91 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 2,68 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 2,68 %
MAPFRE ORD 2,64 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,76 % -2,22 %
Rendimiento a 6 meses 22,02 % 16,42 %
Rendimiento a 1 año -19,16 % -14,77 %
Rendimiento anual a 3 años -10,50 % -5,82 %
Rendimiento anual a 5 años -5,38 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años -1,12 % 3,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,21 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,53
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -