Unifond Renta Variable España A

ES0138628039
344,85 EUR 22/07/2021
Acciones Españolas Categoría
1,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138628039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/08/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 42,730 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,87 %
Liquidez 5,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,34 %
Servicios públicos 19,93 %
Industrial y servicios 14,84 %
Bienes de consumo 14,70 %
Telecomunicaciones 5,96 %
Tecnológico 5,14 %
Siderúrgico y minero 5,08 %
Farmacéutico 1,06 %
Países Peso
España 78,76 %
Reino Unido 5,00 %
Francia 3,10 %
Alemania 2,00 %
Suiza 1,80 %
Holanda 1,79 %
Portugal 1,73 %
Luxemburgo 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,06 %
GBP - Libra esterlina 5,67 %
CHF - Franco suizo 1,14 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 8,51 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,11 %
IBERDROLA SA ORD 6,94 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,70 %
BANKINTER SA ORD 4,30 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 3,87 %
TELEFONICA SA ORD 3,55 %
ENDESA SA ORD 3,54 %
ACCIONA SA ORD 2,83 %
FERROVIAL SA ORD 2,58 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,42 % -3,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,49 % 1,37 %
Rendimiento a 6 meses 9,81 % 10,36 %
Rendimiento a 1 año 19,40 % 25,40 %
Rendimiento anual a 3 años -3,71 % 2,33 %
Rendimiento anual a 5 años 1,44 % 5,83 %
Rendimiento anual a 10 años 1,07 % 6,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,97 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,95