Unifond Renta Variable España A

ES0138628039
293,27 EUR 03/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-6,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138628039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/08/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 34,990 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,11 %
Liquidez 8,89 %
Sectores Peso
Servicios públicos 26,64 %
Financiero y asegurador 22,32 %
Bienes de consumo 12,36 %
Industrial y servicios 10,29 %
Telecomunicaciones 8,37 %
Farmacéutico 6,38 %
Tecnológico 3,76 %
Siderúrgico y minero 1,00 %
Países Peso
España 84,88 %
Portugal 4,60 %
Reino Unido 0,92 %
Luxemburgo 0,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,19 %
GBP - Libra esterlina 0,92 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 9,88 %
INDITEX ORD 9,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,15 %
CAIXABANK ORD 5,02 %
ENDESA ORD 4,87 %
GRIFOLS PRF CL B 4,79 %
Telefonica Ord 4,38 %
BANCO SANTANDER ORD 3,92 %
BANKINTER ORD 3,76 %
REPSOL ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,83 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -13,35 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -18,16 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -17,15 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -10,67 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años -6,96 % -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,63 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,68
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -