Unifond Renta Variable España A

ES0138628039
391,31 EUR 18/09/2023
Acciones Españolas Categoría
0,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138628039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/08/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 43,830 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,39 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,24 %
Servicios públicos 22,85 %
Industrial y servicios 14,02 %
Bienes de consumo 11,33 %
Telecomunicaciones 9,93 %
Tecnológico 7,43 %
Siderúrgico y minero 1,89 %
Farmacéutico 1,71 %
Países Peso
España 83,34 %
Francia 4,38 %
Alemania 2,54 %
Holanda 2,43 %
Reino Unido 1,39 %
Portugal 0,90 %
Italia 0,25 %
Luxemburgo 0,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,00 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 8,93 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,68 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,48 %
CAIXABANK SA ORD 5,30 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,61 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,57 %
REPSOL SA ORD 4,42 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,10 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 3,95 %

Rendimiento EUR (18/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,73 % 4,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,41 % 3,18 %
Rendimiento a 6 meses 6,88 % 10,84 %
Rendimiento a 1 año 19,03 % 25,09 %
Rendimiento anual a 3 años 11,92 % 14,78 %
Rendimiento anual a 5 años 0,46 % 5,13 %
Rendimiento anual a 10 años 1,60 % 6,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 19,34 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,61