Unifond Renta Variable España A

ES0138628039
368,87 EUR 23/03/2023
Acciones Españolas Categoría
0,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138628039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/08/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 37,510 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,74 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,49 %
Servicios públicos 20,57 %
Bienes de consumo 15,56 %
Industrial y servicios 13,39 %
Telecomunicaciones 7,24 %
Tecnológico 5,39 %
Siderúrgico y minero 1,95 %
Farmacéutico 1,66 %
Países Peso
España 78,04 %
Francia 6,60 %
Alemania 3,41 %
Holanda 2,34 %
Portugal 1,65 %
Italia 1,35 %
Reino Unido 1,24 %
Australia 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,40 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
AUD - Dólar australiano 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,76 %
CAIXABANK SA ORD 8,17 %
IBERDROLA SA ORD 6,18 %
REPSOL SA ORD 4,54 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,26 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,02 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 3,83 %
BANKINTER SA ORD 3,78 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,71 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 3,61 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,77 % -3,24 %
Rendimiento a 3 meses 5,26 % 7,31 %
Rendimiento a 6 meses 16,03 % 16,59 %
Rendimiento a 1 año 9,56 % 10,79 %
Rendimiento anual a 3 años 13,84 % 14,25 %
Rendimiento anual a 5 años 0,12 % 3,91 %
Rendimiento anual a 10 años 2,19 % 6,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,53 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,48