Unifond Renta Variable España A

ES0138628039
345,58 EUR 18/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-3,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138628039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/08/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 38,740 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,29 %
Servicios públicos 18,46 %
Industrial y servicios 12,17 %
Bienes de consumo 12,12 %
Telecomunicaciones 8,27 %
Siderúrgico y minero 5,94 %
Tecnológico 5,85 %
Farmacéutico 0,98 %
Países Peso
España 77,29 %
Francia 7,23 %
Alemania 3,24 %
Reino Unido 3,00 %
Luxemburgo 1,06 %
Australia 1,04 %
Holanda 0,99 %
Italia 0,80 %
Irlanda 0,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,03 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
AUD - Dólar australiano 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 9,07 %
REPSOL SA ORD 6,43 %
CAIXABANK SA ORD 6,17 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,08 %
IBERDROLA SA ORD 5,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,93 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,50 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,25 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,95 %
BANKINTER SA ORD 3,94 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,53 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses -3,44 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses -2,10 % -1,57 %
Rendimiento a 1 año -3,92 % -3,46 %
Rendimiento anual a 3 años -1,01 % 2,74 %
Rendimiento anual a 5 años -3,30 % 0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 4,60 % 9,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,45 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -