Unifond Renta Variable España A

ES0138628039
354,11 EUR 05/05/2021
Acciones Españolas Categoría
1,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138628039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/08/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 38,360 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,96 %
Liquidez 7,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,48 %
Servicios públicos 20,31 %
Bienes de consumo 15,91 %
Industrial y servicios 15,15 %
Tecnológico 6,89 %
Telecomunicaciones 5,90 %
Siderúrgico y minero 4,92 %
Farmacéutico 2,39 %
Países Peso
España 71,71 %
Alemania 4,70 %
Reino Unido 4,59 %
Francia 3,82 %
Portugal 2,58 %
Suiza 1,65 %
Holanda 1,46 %
Luxemburgo 1,27 %
Italia 0,62 %
Suecia 0,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,16 %
GBP - Libra esterlina 5,20 %
CHF - Franco suizo 1,03 %
SEK - Corona sueca 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,99 %
ENDESA SA ORD 7,31 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,94 %
IBERDROLA SA ORD 4,08 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,88 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 3,83 %
BANKINTER SA ORD 3,31 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,48 %
ACCIONA SA ORD 2,38 %
SACYR SA ORD 2,28 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,75 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 9,44 % 9,51 %
Rendimiento a 6 meses 29,41 % 30,63 %
Rendimiento a 1 año 35,74 % 39,54 %
Rendimiento anual a 3 años -3,84 % 2,42 %
Rendimiento anual a 5 años 1,76 % 6,48 %
Rendimiento anual a 10 años 0,73 % 5,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,35 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,99