Valentum E

ES0182769002
19,14 EUR 27/09/2023
Acciones Globales Categoría
0,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0182769002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 106,490 Millones EUR
Gestora Valentum Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,19 %
Obligaciones 7,99 %
Liquidez 4,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,02 %
Tecnológico 18,07 %
Financiero y asegurador 18,05 %
Industrial y servicios 11,64 %
Farmacéutico 8,52 %
Siderúrgico y minero 3,73 %
Países Peso
España 27,22 %
Italia 14,69 %
Estados Unidos 10,06 %
Alemania 8,01 %
Holanda 7,62 %
Suiza 4,84 %
Francia 4,14 %
Bélgica 3,45 %
Noruega 3,34 %
Canadá 2,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,00 %
USD - Dólar americano 10,06 %
CHF - Franco suizo 4,84 %
NOK - Corona noruega 3,34 %
CAD - Dólar canadiense 2,67 %
SEK - Corona sueca 2,17 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
NZD - Dólar neozelandés 1,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,43 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 7,99 %
ASR NEDERLAND NV ORD 5,08 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,30 %
BANKINTER SA TIME/TERM DEPOSIT 4,20 %
ITALIAN SEA GROUP SPA ORD 3,95 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 3,73 %
META PLATFORMS INC ORD 3,43 %
MONTANA AEROSPACE AG ORD 3,20 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 3,13 %
DIGITAL VALUE SPA ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,97 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses -4,43 % 1,33 %
Rendimiento a 6 meses -2,51 % 8,09 %
Rendimiento a 1 año 2,79 % 7,47 %
Rendimiento anual a 3 años 3,05 % 10,50 %
Rendimiento anual a 5 años 0,34 % 8,23 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 19,99 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,91