Valentum E

ES0182769002
19,83 EUR 29/03/2023
Acciones Globales Categoría
2,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0182769002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 120,500 Millones EUR
Gestora Valentum Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,96 %
Obligaciones 12,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,01 %
Bienes de consumo 17,30 %
Financiero y asegurador 17,17 %
Industrial y servicios 13,37 %
Farmacéutico 9,53 %
Siderúrgico y minero 2,00 %
Telecomunicaciones 0,61 %
Países Peso
España 31,10 %
Italia 15,40 %
Estados Unidos 10,98 %
Alemania 10,24 %
Suecia 5,24 %
Francia 4,70 %
Bélgica 4,25 %
Holanda 4,01 %
Canadá 3,47 %
Noruega 2,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,32 %
USD - Dólar americano 8,88 %
CAD - Dólar canadiense 5,57 %
SEK - Corona sueca 5,24 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
NOK - Corona noruega 2,39 %
CHF - Franco suizo 1,85 %
NZD - Dólar neozelandés 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 12,32 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 4,71 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 4,02 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,01 %
BTS GROUP AB ORD 3,82 %
DIGITAL VALUE SPA ORD 3,56 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 3,41 %
ITALIAN SEA GROUP SPA ORD 3,24 %
CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP ORD 3,01 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,98 % -1,19 %
Rendimiento a 3 meses 2,56 % 3,27 %
Rendimiento a 6 meses 7,09 % 3,90 %
Rendimiento a 1 año -19,79 % -6,87 %
Rendimiento anual a 3 años 14,85 % 15,29 %
Rendimiento anual a 5 años 2,36 % 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,03 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,48