Vanguard Global Short-Term Bond Inv EUR Hgd

IE00BH65QK91
96,74 EUR 30/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,99 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BH65QK91
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2014
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 69,780 Millones EUR
Gestora VanEck Asset Management
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,49 %
Liquidez 0,00 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,86 %
EUR - Euro 28,01 %
JPY - Yen japones 4,94 %
CAD - Dólar canadiense 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,70 %
AUD - Dólar australiano 1,86 %
KRW - Won sudcoreano 1,42 %
SEK - Corona sueca 0,83 %
CNY - Yuan chino 0,59 %
CHF - Franco suizo 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JAN-2028 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 0,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 0,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 0,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 0,51 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,12 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses 0,97 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 1,16 % -9,13 %
Rendimiento a 1 año -3,08 % -15,44 %
Rendimiento anual a 3 años -1,99 % -7,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,99 % 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,10
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -