Vanguard Global Short-Term Bond Inv EUR Hgd

IE00BH65QK91
96,37 EUR 20/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BH65QK91
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2014
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 69,670 Millones EUR
Gestora VanEck Asset Management
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,08 %
Acciones 0,03 %
Liquidez 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,89 %
EUR - Euro 29,31 %
JPY - Yen japones 4,38 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
CAD - Dólar canadiense 2,82 %
AUD - Dólar australiano 1,72 %
KRW - Won sudcoreano 1,55 %
SEK - Corona sueca 0,76 %
CNY - Yuan chino 0,61 %
CHF - Franco suizo 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 0,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-MAR-2025 0,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2026 0,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAR-2 0,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-SEP 0,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 0,41 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % 2,79 %
Rendimiento a 3 meses -0,09 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses -0,59 % -7,07 %
Rendimiento a 1 año 0,00 % -13,36 %
Rendimiento anual a 3 años -2,69 % -7,80 %
Rendimiento anual a 5 años -0,91 % 2,12 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,17 %
Volatilidad del índice de referencia 14,05 %
Beta 0,10
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -