Vanguard Eurozone Infl Lnk Bd Idx EUR Acc

IE00B04GQR24
131,61 EUR 27/03/2023
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B04GQR24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/2005
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (28/02/2023) 564,480 Millones EUR
Gestora VanEck Asset Management
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,98 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 6,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,90 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,20 % 1,18 %
Rendimiento a 3 meses 2,31 % 2,81 %
Rendimiento a 6 meses 3,90 % 3,78 %
Rendimiento a 1 año -8,48 % -8,00 %
Rendimiento anual a 3 años 2,39 % 2,29 %
Rendimiento anual a 5 años 1,24 % 1,24 %
Rendimiento anual a 10 años 2,44 % 2,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,83 %
Volatilidad del índice de referencia 7,41 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,27

Artículos relacionados

  • Análisis
    Fondos para sacar provecho de la elevada inflación, ¿valen la pena? hace 8 meses - viernes, 8 de julio de 2022