Vanguard Eurozone Infl Lnk Bd Idx EUR Acc

IE00B04GQR24
130,88 EUR 21/09/2023
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B04GQR24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/2005
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (31/08/2023) 574,520 Millones EUR
Gestora VanEck Asset Management
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,96 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 6,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 4,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,81 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses -1,65 % -1,59 %
Rendimiento a 6 meses 0,22 % 0,09 %
Rendimiento a 1 año -0,85 % -0,82 %
Rendimiento anual a 3 años 0,32 % 0,40 %
Rendimiento anual a 5 años 1,46 % 1,35 %
Rendimiento anual a 10 años 2,41 % 2,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,73 %
Volatilidad del índice de referencia 7,34 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,60

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