UTI India Dynamic Equity Retail EUR

IE00BDH6RQ67
17,40 EUR 25/01/2023
Acciones Indias Categoría
7,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BDH6RQ67
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/08/2016
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/12/2022) 22,200 Millones EUR
Gestora KBA Consulting Management Limited
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,64 %
Liquidez 4,36 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,46 %
Bienes de consumo 24,60 %
Tecnológico 19,52 %
Farmacéutico 11,24 %
Siderúrgico y minero 8,13 %
Industrial y servicios 4,64 %
Telecomunicaciones 1,05 %
Países Peso
India 100,05 %
Estados Unidos 0,09 %
Reino Unido 0,04 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 100,05 %
USD - Dólar americano 0,09 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LTIMINDTREE LTD ORD 6,27 %
ICICI BANK LTD ORD 5,96 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 5,57 %
HDFC BANK LTD ORD 4,78 %
INFOSYS LTD ORD 4,42 %
INR CASH 4,41 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,97 %
AVENUE SUPERMARTS LTD ORD 3,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,18 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,19 % -1,50 %
Rendimiento a 3 meses -13,11 % -6,01 %
Rendimiento a 6 meses -9,64 % -2,51 %
Rendimiento a 1 año -16,05 % -1,69 %
Rendimiento anual a 3 años 6,55 % 11,34 %
Rendimiento anual a 5 años 7,20 % 8,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,60 %
Volatilidad del índice de referencia 22,98 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 7,92