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1 2 3 4 5 6 7 (243)

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Templeton Latin America Fund A (LU0128526570)

102,58 USD Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

14,15 % Rendimiento anual a 5 años

2,26 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Templeton Latin America N (acc) USD (LU0094040077)

50,13 USD Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

13,58 % Rendimiento anual a 5 años

2,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Tesys Internacional (ES0178573004)

16,74 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,37 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Thematics AI And Robotics Fund N/A (EUR) (LU1951199881)

307,09 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

12,36 % Rendimiento anual a 5 años

1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Thematics Water Fund N/A (EUR) (LU1951228573)

182,74 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Agua Categoría

4,82 % Rendimiento anual a 5 años

1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Thematics Water Fund R/A (EUR) (LU1951229035)

187,72 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Agua Categoría

4,09 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Torsan Value (ES0179423001)

1,39 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Acciones Globales Categoría

-1,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Trea Cajamar Corto Plazo A (ES0114546031)

1.352,04 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Monetarios Euro Categoría

1,76 % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Trea Global Flexible 0-100 (ES0150036038)

15,85 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

0,16 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Trea Renta Fija Ahorro S (ES0125240038)

2.043,15 EUR Valor liquidativo 08/10/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,44 % Rendimiento anual a 5 años

0,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Tressis Cartera Eco 30 R (ES0110485010)

242,10 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Globales Small Cap Categoría

14,63 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Trojan (Ireland) I EUR Acc (IE00BYV18N80)

1,272 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

1,53 % Rendimiento anual a 5 años

1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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True Value (ES0180792006)

21,93 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Globales Categoría

-2,89 % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC USD (LU0862296927)

135,79 USD Valor liquidativo 09/10/2026

Obligaciones EEUU Diversificada Categoría

5,18 % Rendimiento anual a 5 años

0,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C (LU0306285783)

20.985,00 JPY Valor liquidativo 31/08/2026

Acciones Japonesas Small Cap Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

3,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM Swiss Equity AC CHF (LU0073503921)

502,80 CHF Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Suizas Categoría

3,69 % Rendimiento anual a 5 años

1,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM Swiss Equity RC CHF (LU0132643411)

423,19 CHF Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Suizas Categoría

2,66 % Rendimiento anual a 5 años

2,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBAM Swiss Small and Mid Caps Equity AC CHF (LU1088703548)

179,48 CHF Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Suizas Small Cap Categoría

0,66 % Rendimiento anual a 5 años

1,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-acc (LU0086177085)

262,48 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

3,20 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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UBS (Lux) Bond Fund - AUD P (LU0035338325)

549,77 AUD Valor liquidativo 09/10/2026

Obligaciones Australianas Categoría

-0,67 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Templeton Latin America Fund A (LU0128526570)

Templeton Latin America N (acc) USD (LU0094040077)

Tesys Internacional (ES0178573004)

Thematics AI And Robotics Fund N/A (EUR) (LU1951199881)

Thematics Water Fund N/A (EUR) (LU1951228573)

Thematics Water Fund R/A (EUR) (LU1951229035)

Torsan Value (ES0179423001)

Trea Cajamar Corto Plazo A (ES0114546031)

Trea Global Flexible 0-100 (ES0150036038)

Trea Renta Fija Ahorro S (ES0125240038)

Tressis Cartera Eco 30 R (ES0110485010)

Trojan (Ireland) I EUR Acc (IE00BYV18N80)

True Value (ES0180792006)

UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC USD (LU0862296927)

UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R C (LU0306285783)

UBAM Swiss Equity AC CHF (LU0073503921)

UBAM Swiss Equity RC CHF (LU0132643411)

UBAM Swiss Small and Mid Caps Equity AC CHF (LU1088703548)

UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-acc (LU0086177085)

UBS (Lux) Bond Fund - AUD P (LU0035338325)