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Vanguard U.K. Government Bond Index GBP Acc (IE00B1S75374)
136,39 GBP Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Británicas Categoría
-5,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. 500 Stock Index EUR Acc (IE0032126645)
70,40 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
15,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. 500 Stock Index Investor EUR Acc (IE0032620787)
68,97 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
15,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. 500 Stock Index Investor USD Acc (IE0002639668)
80,10 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
15,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. Government Bond Index EUR Hedged Acc (IE0007471471)
90,78 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-2,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. Government Bond Index Inv USD Acc (IE0007471695)
198,35 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-0,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vanguard U.S. Investment Grade Credit Idx USD Acc (IE00B04GQX83)
225,10 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
1,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vitruvius Greater China Equity B EUR (LU0431685253)
268,96 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Gran China Categoría
2,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,91 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vitruvius Swiss Equity B CHF (LU0129839725)
226,23 CHF Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Suizas Categoría
8,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Emerging Markets Eq B USD (LU0040507039)
806,52 USD Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Vontobel Emerging Markets Local Currency Bd C USD (LU0563307809)
156,46 USD Valor liquidativo 22/10/2025
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - EURO Corporate Bond C EUR (LU0153585996)
220,72 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - European Equity EUR C (LU0153585210)
278,37 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Europeas Categoría
4,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - Global Equity USD C (LU0218910965)
439,72 USD Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Globales Categoría
5,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund - US Equity USD C (LU0137005913)
632,58 USD Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
9,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD (LU0137006218)
203,98 USD Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Emergentes Globales Categoría
-1,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Energy Revolution C EUR (LU0384406244)
232,89 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Sector Materias primas Categoría
6,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund Euro Money C EUR (LU0137009238)
164,61 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Monetarios Euro Categoría
0,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders B (LU0571085413)
190,75 USD Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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WAM Duracion 0-3 B (ES0176408013)
1,062 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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